ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На прошлой неделе пара ETH/USD имела смешанную динамику в рамках общерыночных тенденций.

На фоне возобновившегося наращивания объёма инвестиций в биткоин-ETF котировки поднялись в район 2390.00, однако после оглашения итогов заседания ФРС США инструмент утратил завоёванные позиции и вернулся к исходной зоне роста 2285.00–2265.62 (коррекция Фибоначчи 50,0%, уровень Мюррея [1/8]).

Пара EUR/USD растет в ходе торговой сессии вторника, корректируясь после снижения в начале недели, ставшего следствием резкого роста американского доллара. Европейская валюта сегодня котируется на уровне 1.0750, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.02.2024 технический прогноз EURNZD

 
На ТФ Н4 протестировали 200 ЕМА, на ТФ Н1 цена находится в диапазоне 365 и 135 ЕМА – тренд восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была достигнута Целевая зона 2.

Текущая динамика

В конце прошлого месяца пара USD/CAD возобновила рост и накануне достигла трёхмесячных максимумов в районе 1.3543.

В среднесрочной перспективе положительная динамика развивается при поддержке монетарных факторов: после заседания ФРС США на прошлой неделе инвесторы больше не рассчитывают на переход к «голубиной» риторике в марте и даже в первом полугодии. Так, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что в вопросах снижения процентной ставки нужно сохранять осторожность, и намекнул на вероятность трёх её уменьшений в течение года, а не пяти, как предполагали многие эксперты. Кроме того, вчерашние данные по индексу деловой активности подтверждают устойчивое состояние национальной экономики: индикатор в сфере услуг увеличился с 51,4 пункта до 52,5 пункта, а композитный — с 50,9 пункта до 52,0 пункта.

Текущая динамика

На фоне итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике пара AUD/USD растёт к отметке 0.6516.

Чиновники регулятора сохранили процентную ставку на уровне 4,35%, отметив в сопроводительном заявлении, что инфляция в стране остаётся высокой, несмотря на текущее ослабление, и может вернуться в целевой диапазон 2,0–3,0% только в 2025 году, а среднего уровня достичь в 2026 году. Темпы роста потребительских цен на товары замедляются, однако негативная динамика в секторе услуг поддерживается избыточным спросом и сильным внутренним ценовым давлением. Представители РБА заявили, что будут следить за условиями на рынке труда и другими поступающими макроэкономическими данными, и они готовы к любому развитию событий. Тем временем, объём розничных продаж в декабре составил –2,7%, сильно ниже прогноза в 0,1% и предыдущего значения 1,6%, однако негативная динамика не оказала существенного влияния на национальную валюту.

Текущая динамика

На фоне укрепления американской валюты пара USD/CHF корректируется на отметке 0.8696.

Несмотря на ослабление франка, швейцарская экономика демонстрирует позитивную динамику: согласно отчёту государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), индекс цен на жилую недвижимость (IMPI) в четвёртом квартале увеличился на 1,1% до 117,4 пункта, а по отношению к аналогичному периоду годом ранее повышение составило 1,2%. Среднегодовая инфляция на жилую недвижимость в 2023 году находилась на уровне 2,2%. Завтра будут опубликованы данные по безработице: согласно предварительным оценкам, показатели с учётом сезонных колебаний и без них сохранятся на уровнях 2,2% и 2,3%, соответственно.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает коррекционную восходящую динамику, оставаясь в районе минимумов от 13 декабря и отметки 1.2550.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil тестируют на пробой вверх отметку 78.00: активность «быков» остаётся крайне низкой, а сильное «медвежье» давление сохраняется после резкого снижения инструмента на прошлой неделе.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает заметный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 23 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6070 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов. Фундаментальный фон на рынке изменяется незначительно, и инвесторы по-прежнему склонны к дополнительным покупкам американской валюты на фоне пересмотра ожиданий в отношении скорого запуска программы снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется в районе 1.0750, восстанавливаясь после уверенного двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 8 декабря.

На дневном графике USDJPY прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой формируется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.86.

Текущая динамика

После публикации сильных американских данных по рынку труда пара USD/CHF повторно пытается преодолеть уровень сопротивления 0.8682.

Так, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в январе составило 353,0 относительно прогноза в 187,0 тыс, а предыдущее значение было скорректировано с 216,0 тыс до 333,0 тыс. Показатель безработицы остался на отметке 3,7%, хотя аналитики рассчитывали на рост к 3,8%, и на этом фоне инвесторы перенесли сроки ожидания первого снижения процентной ставки ФРС США с марта на май, что поддержало американский доллар.

Текущая динамика

Пара NZD/USD пытается компенсировать потери после публикации американских данных с рынка труда, повышаясь к отметке 0.6077.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе в январе достигло 353,0 тыс, значительно превзойдя ожидания аналитиков в 187,0 тыс, а значение за декабрь было скорректировано с 216,0 тыс до 333,0 тыс. При этом уровень безработицы остался на уровне 3,7%, относительно прогнозов о росте до 3,8%, что в совокупности привело к укреплению американского доллара и падению пары NZD/USD с уровня 0.6159 до отметки 0.6050. На фоне этой статистики инвесторы скорректировали ожидания в отношении скорого снижения процентных ставок ФРС США. Тем не менее, стабильно низкие показатели инфляции указывают на то, что регулятор страны перейдёт к «голубиной» риторике раньше других ведущих центральных банков, что окажет давление на национальную валюту.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

18:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

Пара EUR/USD испытывает давление продаж и торгуется на отметке 1,0770 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Индекс доллара США (DXY) растет, так как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь заговорил о сроках снижения ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в марте - это слишком рано, поскольку он не верит, что к тому времени у FOMC будет уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к 2%. Пауэлл добавил, что политики считают целесообразным снизить ставки в этом году, но при этом разумно не исключать возможности снижения ставок с весны. На мартовском заседании центральный банк США обсудит вопрос о сроках ослабления темпов количественного ужесточения.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, опубликованным в пятницу, число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в январе выросло на 353 тыс. человек, что превысило ожидания роста на 185 тыс. человек по сравнению с предыдущим показателем. Тем временем уровень безработицы не изменился и составил 3,7%. Наконец, рост заработной платы усилился: средняя почасовая заработная плата в январе выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим показателем в 4,4% в декабре.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич заявил в воскресенье, что центральному банку необходимо убедиться в отсутствии эффекта второго круга на инфляцию от роста заработной платы, прежде чем снижать процентные ставки.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку от цены 1,0800. Продаем при уровне цен ниже 1,0750