ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по нефти на неделю: анализ USCrude

Все неделю нефть проторговалась ниже Target Zone 5 [41.67 -  40.92], однако в восходящем тренде.

На графике видно, как нефть растет в цене медленно, но верно. Целью роста является обновление максимума июня. После обновления максимума будем смотреть, удастся ли игрокам закрепиться выше TZ 5. Если да, то следующей целью по покупкам станет TZ 6 [49.17 - 48.42].

Нефть марки WTI завершила торговую сессию ростом до $40,26 за баррель. Поддержку ценам оказал отчет по состоянию американского рынка труда. Так, согласно опубликованным данным, рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в июне составил 4,8 млн., что на 1,8 млн. выше ожиданий аналитиков, и второй рекордный рост подряд.

В среду на стороне покупателей также был отчет по запасам нефти в США, сообщивший об их снижении на 7,2 млн. баррелей. Опрошенные WSJ трейдеры и аналитики ожидали снижения на 100 тыс. баррелей. Тем не менее, запасы по-прежнему остаются на исторических максимумах, а большинство экспертов сомневаются, что спрос сможет восстановиться до уровней, наблюдавшихся до пандемии. Прежде всего, данные опасения касаются таких штатов как Техас, Флорида и Калифорния, где по-прежнему фиксируются рекордные показатели по числу дневных заражений коронавирусной инфекцией. По словам аналитиков Goldman Sachs, спрос на нефть вернется к прежним уровням не раньше 2022 года.

В четверг, 2 июля, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел к доллару на 0,10% до 1,1239. Покупатели растеряли заработанные очки в ходе европейской сессии и ушли в минус после публикации отчета по занятости в США.

Министерство труда США обнародовало статистику за июнь не в пятницу, а в четверг, поскольку в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости.

Пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне на волне выходного дня в США в связи с Днём независимости. Сегодня активность на рынке будет низкой.
 

Аналитика пары USDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз USDCAD

Формируется нисходящая усечённая конструкция уровня Н2, которая вероятно является волной (В) восходящей конструкции уровня Н8. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDCAD.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 03.07.2020

Показатель Non-Farm по итогам июня составил 4,8 млн. чел., что существенно превзошло ожидания рынка. Снижение уровня среднего заработка с 5,3% до 5% также вписывается в этот сценарий, поскольку на низкооплачиваемую работу стали возвращаться американцы, которые до этого времени получали пособия. Этот тренд ускорится в августе, поскольку этот текущий месяц будет последним, когда американское правительство платит населению повышенные пособия по безработице. На рынке активно говорят о V-образном восстановлении мировой экономики, что положительно отразится на стоимости евро. Снижение ставок по долларовым кредитам на межбанке в Лондоне окажет европейской валюте дополнительную поддержку.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1225/1.1207 и take profit 1.1250

«Чем хуже для экономики, тем лучше для ее валюты». Это принцип взял на вооружение доллар США после того, как ФРС при помощи агрессивного снижения ставки по федеральным фондам превратила его в основную валюту-убежище. Слабые данные по Штатам приводили к укреплению гринбэка и наоборот. Отчет по рынку труда США показал, что «американец» может расти даже тогда, когда статистика сильна. «Чем лучше для экономики, тем лучше для доллара». Просто потому, что завтра может быть хуже. Штаты вступили в опасную петлю обратной связи, когда увеличение занятости приводит к росту числа инфицированных COVID-19, что в ближайшем будущем, вероятнее всего, вызовет потерю рабочих мест. 

В среду, 1 июля, торги по евро закрылись ростом. Пара евро/доллар выросла на 0,16%, до 1,1251. На торгах в Европе цена снижалась до 1,1185 с которого последовал резкий рост до 1,1275.

Мы считаем, что качели устроила Меркель при падении индекса DAX. Сначала она заявила, что члены ЕС далеки друг от друга по восстановительному фонду и бюджету, поэтому ЕС должен быть готов к тому, что переговоры по Brexit закончатся неудачей. Позже Меркель заявила, что ЕC и Великобритания достигли «очень ограниченного» прогресса в переговорах. 

Теория улыбки доллара, предполагающая укрепление гринбэка из-за высокого спроса на активы-убежища в начале рецессии, его ослабление в ответ на монетарный стимул ФРС и последующий рост из-за опережающей динамики ВВП США над аналогами, в 2020 может не отработать. Виной чему – сложная эпидемиологическая обстановка в Штатах, вызывающая серьезные сомнения, что американская экономика восстановится быстрее европейской. Понимание, что инвестиционная идея не работает, заставляет выходить из лонгов по индексу USD,  чем активно пользуются валюты-конкуренты доллара США. В том числе, казалось бы, не хватающий с неба звезд британский фунт. 

Британская валюта в ходе торговой сессии четверга продолжает укрепляться. К 9:00 МСК пара GBPUSD протестировала сопротивление 1,25, однако, закрепиться выше покупателями не удалось. За последние три дня фунт против доллара вырос более чем на 200 пунктов, не имея для этого весомых фундаментальных предпосылок.

Участники рынка продолжают настойчиво игнорировать слабую статистику, даже несмотря на то, что плохие макроэкономические данные повышают вероятность дополнительных мер монетарной поддержки экономики со стороны британского регулятора. Так, британский ВВП по итогам первого квартала 2020 года снизился на 2,2% кв/кв и 1,8% г/г, что оказалось хуже ожиданий рынка –2% кв/кв и –1,6% г/г. Платёжный баланс страны за аналогичный период показал дефицит в размере 21,1 млрд фунтов при прогнозе -15 млрд.

Пара EURUSD консолидируется в ожидании публикации данных по занятости в Америке. Если они окажутся позитивными, ожидаем локального роста пары на фоне снижения интереса рынка к доллару как к валюте-убежищу.
 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude прогноз 02.07.2020

На данный момент нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Цена повторно приближается к Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если она будет пробита, следующей целью по покупкам станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

В Азии в четверг стоимость золота снижается на фоне позитивных настроения на фондовых площадках. Спрос на традиционные защитные активы падает.

Аппетит инвесторов к риску подстегивают сразу несколько факторов. Во-первых, инвесторы позитивно оценивают данные макроэкономической статистики из США, Китая и Европы, опубликованные ранее на этой неделе. Ослабление карантинных мер способствует восстановлении экономической активности в ключевых региона мира. При этом, пока инвесторы игнорируют сообщения о появлении новых очагов распространения вируса и введения новых карантинных мер в Калифорнии и других штатах.

Пандемия изменила не только мир, но и взгляды на мир. Если ранее ориентированной на экспорт экономике еврозоны кровь из носа нужен был слабый евро, то в настоящее время взлет его взвешенного по торговле курса до максимальных с 2018 уровней ничуть не смущает ни ЕЦБ, ни правительства стран валютного блока. Когда стоит задача поднять на ноги внутренних потребителей, а не внешних покупателей, сильная валюта – то, что доктор прописал. Она свидетельствует о том, что управление вызванным COVID-19 кризисом в Европе превосходит американский менеджмент, а если так, то Старый свет сможет выйти из рецессии быстрее, чем Новый. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 02.07.2020

Опубликованный накануне индекс ISM Manufacturing PMI указывает на восстановление американской экономики. Показатель преодолел отметку 50% впервые за последние три месяца. В пресс-релизе ISM отмечено, что PMI на уровне 52,6% соответствует росту ВВП на 2,9%. Компонент занятости хоть и вырос, но не смог превысить уровень 50%. Если к этому добавить выход умеренно позитивных данных по занятости от агентства ADP, то сегодняшний отчет по Non-Farm не сможет порадовать инвесторов сильными данными. Накануне американская корпорация Pfizer сообщила о том, что экспериментальная вакцина против Covid-19 успешно протестирована на 24 пациентах в ходе первой фазы клинических исследований. Компания переходит ко второй фазе исследований. Всего фаз три и если эта вакцина окажется жизнеспособной, то ее начнут применять примерно через полгода. Инвесторы с оптимизмом восприняли эту новость и стали активно продавать доллар против большинства валют. Сегодня трейдерам стоит ждать продолжения нисходящего тренда по доллару.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1246/1.1220 и take profit 1.1306