ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD активно снижается в ходе торговой сессии среды, продолжая развивать нисходящий импульс прошлого дня. Пара котируется на уровне 1.0820 и все дальше отступает от февральского максимума на отметке 1.0887, обновленного в конце прошлой недели.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает терять вблизи отметки 1,0840 в ходе азиатской сессии в среду, так как трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии выхода индикатора экономических настроений в Еврозоне за февраль и предварительных данных по валовому внутреннему продукту в годовом исчислении (4 квартал) из США, запланированных к публикации позднее в этот день.

В декабре индекс цен на жилье в США (м/м) вырос на 0,1%, что ниже как ожидаемого повышения на 0,3%, так и предыдущего повышения на 0,4%. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в США снизился на 6,1%, что противоречит ожиданиям рынка относительно снижения на 4,5% и предыдущему снижению на 0,3%. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте уменьшилась до 1,0%, а вероятность снижения ставки в мае и июне составляет 21% и 49,8% соответственно.

Однако евро (EUR) может получить некоторый выигрыш от недавних комментариев, сделанных президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в понедельник. Лагард отметила, что, хотя инфляция неуклонно приближается к целевым показателям центрального банка, ЕЦБ намерен сохранить текущие политические меры без изменений в обозримом будущем.

Мартовский индекс потребительского доверия Gfk в Германии совпал с ожиданиями, составив -29, по сравнению с предыдущим февральским показателем -29,6. Позднее на этой неделе внимание будет сосредоточено на данных по розничным продажам и индексу потребительских цен (CPI) в Германии, которые позволят получить более полное представление об экономической ситуации.

Экономисты Commerzbank подчеркивают важность пятничных данных по инфляции, однако они не видят заметной тенденции, указывающей на ослабление евро. С другой стороны, Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, подчеркивает важность того, кто первым или наиболее активно снизит ставки - Федеральная резервная система или Европейский центральный банк - для определения направления движения пары EUR/USD в этом году.

Торговая рекомендация: Торгуем в узком канале 1.0815-1.0860 на отскоках от уровней

Текущая динамика

Пара AUD/USD пробила уровень поддержки 0.6538 и торгуется на уровне 0.6515 после публикации негативной австралийской макроэкономической статистики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти был достигнут уровень сопротивления 78.49.

28.02.2024 Технические обзоры Silver vs US Dollar #XAGUSD

Тренд по серебру восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности XAGUSD.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются на уровне 82.00.

Восходящая коррекция, которая длится уже третий месяц, во многом является реакций рынка на проблемы с поставками через Красное море. Так, накануне, Центральное командование США заявило, что йеменские хуситы предприняли очередную попытку нападения на американское судно Torm Thor, но не достигли цели. Многие компании уже отказались от транспортировки топлива через эту акваторию и выбирают более длинные и дорогие обходные маршруты. В связи с этим аналитики агентства Bloomberg сообщили, что перевозки сырья крупными агентами сократились до минимума за последние 40 лет, и для поддержания необходимого уровня требуется большее количество танкеров, однако в 2024 году готовятся к спуску на воду лишь два судна, что ниже среднего показателя прошлых лет на 90,0%, а в 2025 году — пять, недостаточно для удовлетворения текущего спроса.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно растёт, восстанавливаясь после обновления минимумов от 22 февраля, и тестирует отметку 150.60 на пробой вверх.

Сегодня инвесторы ожидают публикации ключевой американской статистики: согласно предварительным оценкам, динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале ускорится, как и ранее, на 3,3%, тогда как основной индекс расходов на личное потребление останется на отметке в 2,0% в квартальном исчислении. Кроме того, в четверг аналитики рассчитывают на замедление базового ценового индекса с 2,9% до 2,8% в годовом выражении, при этом предполагается повышение с 0,2% до 0,4% — в месячном.

Текущая динамика

Пара NZD/USD развивает коррекционную динамику последних дней, отступая от локальных максимумов от 15 января, обновлённых на прошлой неделе. В ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.6110 на пробой вниз, а в центре внимания инвесторов находятся итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 22 февраля. Котировки тестируют отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой появилась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась третья волна 3 of (3), в составе которой наблюдается волна i of 3. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8883.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и идёт построение третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3590.

Пара AUD/USD растет в ходе торговой сессии вторника и торгуется на уровне 0.6550. Австралийская валюта восстанавливает позиции после резкого снижения в понедельник, которое прервало «бычье» ралли пары, продолжавшееся 7 дней подряд.

Текущая динамика

На фоне противоречивой статистики из Канады и США пара USD/CAD удерживается в диапазоне 1.3539–1.3434.

С одной стороны, покупатели ориентируются на снижение оптовых продаж в Канаде за январь с 0,3% до –0,6%, а поддержку продавцам оказывают негативные новости по динамике продаж нового жилья в США, сократившегося с 7,2% до 1,5%, ниже прогноза 3,0%. В абсолютном выражении показатель составил 661,0 тыс относительно ожиданий в 680,0 тыс.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты пара USD/JPY торгуется на уровне 150.44: иена не смогла серьёзно улучшить свои позиции, несмотря на ожидаемое снижение инфляции.

Текущая динамика

На фоне слабой новозеландской макроэкономической статистики пара NZD/USD не смогла долго удерживаться на месячных максимумах и начала снижаться к отметке 0.6161.