ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Производственный индекс ISM

21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EURUSD опустилась ниже уровня 1.0670 после того, как неожиданный рост заработной платы в США вновь вызвал опасения по поводу застойной инфляции, снизив ожидания снижения ставок и отправив инвесторов в безопасные районы.

Поскольку европейские рынки в среду в основном закрыты в связи с Днем труда, инвесторы будут ориентироваться на последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Рынки в целом ожидают, что ФРС пока будет удерживать ставки на прежнем уровне, однако участники рынка будут активно искать более четких политических указаний от центрального банка США, поскольку опасения по поводу инфляции и резкого снижения темпов экономического роста в США не дают покоя рыночным настроениям.

Во вторник цены на жилье в США и расходы на заработную плату для предприятий продемонстрировали ускорение, в то время как опросы потребительских и деловых настроений одновременно резко снизились. Инвесторы смирились с перспективой стагнации экономики и слишком высокой инфляции, что помешает ФРС снижать ставки более высокими темпами, на которые инвесторы рассчитывают с начала 2024 года.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок сейчас видят только одно снижение ставки ФРС на четверть пункта в этом году, при этом вероятность отсутствия снижения ставки в сентябре составляет 54%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС - всего 57%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0685. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0630

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный нисходящий тренд продолжается по евро

Текущая динамика

В ходе утренних торгов пара EUR/USD корректируется на уровне 1.0655, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из ЕС.

Вчера большинство стран союза опубликовали данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал: показатель во Франции скорректировался на 0,2% и с 0,8% до с 1,1% в квартальном и годовом исчислении, соответственно, в Испании — на 0,7% и с 2,1% до 2,4%, а в Италии — на 0,3% и с 0,7% до 0,6%. Экономика Германии в квартальном выражении прибавила 0,2% после –0,5% ранее, однако осталась в отрицательной зоне на уровне –0,2% — в годовом. Таким образом, ВВП еврозоны изменился с –0,1% до 0,3% и с 0,1% до 0,4% в квартальном и годовом исчислении, соответственно. Динамика показателей позволяет чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) приступить к снижению процентных ставок. Так, вчера глава Центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что процесс дезинфляции продолжается, что делает июньское сокращение стоимости заимствований реалистичным, однако дальнейшие шаги регулятора не должны быть поспешными.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 85.00.

Макроэкономическая статистика из Китая поддерживает котировки: в первом квартале страна нарастила импорт сырой нефти на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда показатель составлял 137,36 млн тонн. Кроме того, уровень добычи в КНР за указанный период увеличился на 2,3% до 53,48 млн тонн. Таким образом, прогноз о значительном снижении спроса на энергоносители со стороны Китая в первом квартале не оправдался, что положительно повлияло на рынок

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются в боковом тренде в районе 157.82: стремительное снижение иены продолжается, и в понедельник инструмент достиг нового максимума 160.00, после чего курс резко пошёл вверх. После значительной коррекции премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции отказался комментировать информацию о факте возможных валютных интервенций. Тем не менее, учитывая объёмы торгов, Банк Японии, очевидно, вмешивался в ситуацию на рынке и это окончательно станет ясно после публикации отчёта о балансе текущих операций регулятора на следующей неделе.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5845.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и формируется волна 3 of (3). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6665–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6360.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается выход цены вверх из продолжительной зоны накопления, а также на уровне поддержки 0.9091 необходимо отметить построение паттернов «молот», «перевёрнутый молот» и фигуры «три наступающих белых солдата», которая демонстрирует устойчивое преодоление верхней границы зоны консолидации в области 0.9151. В текущей ситуации более вероятным сценарием видится движение котировок к уровню сопротивления 0.9260, преодоление которого позволит «быкам» достигнуть района 0.9416–0.9601. В случае, если покупатели не смогут удержать позиции выше отметки 0.9091, вероятно развитие негативной динамики торгового инструмента с целями в области 0.8911–0.8750.

Текущая динамика

Пара GBP/USD движется в рамках нисходящего канала второй месяц подряд: на прошлой неделе цена достигла его нижней границы, после чего скорректировалась вверх и сейчас торгуется на уровне 1.2550. Восходящая динамика видится временной и вряд ли приведёт к смене тенденции, поскольку монетарные факторы по-прежнему способствуют укреплению американской валюты. Большинство экспертов считает, что чиновники Банка Англии начнут снижение процентных ставок в июне или в августе, несмотря на более серьёзное, чем ожидалось, мартовское ускорение инфляции (3,2% относительно 3,1%), а экономисты ФРС США могут приступить к смягчению монетарной политики не ранее сентября. По самым пессимистичным оценкам, на фоне ускорения роста потребительских цен американский регулятор может отказаться от сокращения стоимости заимствований в этом году или даже пойти на ещё одно их повышение.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в рамках долгосрочного нисходящего канала: в середине месяца цена достигла его нижней границы 1.0600, скорректировалась к средней линии полос Боллинджера 1.0725, где сейчас и торгуется.

Несмотря на коррекционный рост, общий фундаментальный фон способствует сохранению нисходящей тенденции: инвесторы ожидают существенного расхождения в дальнейших действиях чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США, что в среднесрочной перспективе поддерживает доллар и оказывает давление на евро. Предполагается, что европейский регулятор начнёт снижение процентных ставок в июне, а американский — не ранее сентября. Решимость экономистов еврозоны начать смягчение монетарной политики подкрепляется последними данными по инфляции и валовому внутреннему продукту (ВВП): в апреле индекс потребительских цен остался на уровне 2,4% в годовом исчислении, а базовый показатель — снизился с 2,9% до 2,7%, не оправдав прогнозы в 2,6%. В первом квартале значение превысило предварительные оценки, составив 0,3% вместо 0,1% в квартальном выражении и 0,4% вместо 0,2% — в годовом. Таким образом, экономика региона восстанавливается, а инфляционное давление ослабевает, создавая предпосылки для уменьшения стоимости заимствований.

Пара EUR/USD активно снижается в ходе торговой сессии вторника и тестирует отметку 1.0700. Европейская валюта корректируется после незначительного роста накануне, который стал следствием локального ослабления американского доллара. Однако уже сегодня доллар снова пользуется спросом со стороны инвесторов, которые готовятся к выходу американской статистики по рынку труда и очередному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС).

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD колебалась вблизи отметки 1,0720, после того, как она оказалась в узком, но однобоком диапазоне, так как рынки смирились с ожиданием заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Инвесторы в целом ожидают, что ставки в США останутся неизменными на этой неделе, но трейдеры будут ожидать повышения уровня рекомендаций ФРС относительно возможных сроков снижения ставок.

Инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Германии в апреле выросла до 0,5% м/м, что выше предыдущего показателя в 0,4%, но ниже прогноза в 0,6%. Инфляция в Германии за год по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) выросла до 2,4%, по сравнению с прогнозом 2,3%. Во вторник рынки будут ожидать инфляцию HICP в еврозоне, которая, как ожидается, составит 2,4% за год, закончившийся в апреле.

В ходе европейской рыночной сессии во вторник также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, который, согласно прогнозам, в первом квартале вырос на скудные 0,1 % по сравнению с ровными 0,0 % в предыдущем квартале.

Ключевыми заголовками на этой неделе станут последнее заседание ФРС по ставке в среду, а затем пятничные данные по занятости NFP, которые, как ожидается, покажут небольшое ослабление по сравнению с 12-месячным пиком предыдущего месяца в 303 тыс. Прогнозируется, что в пятницу NFP США снизится до 243 тыс. дополнительных рабочих мест.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0690 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0730 - покупаем.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки евро отступают от сопротивления (В) 1.0739 - 1.0727

AUD/USD, D1

На дневном графике пара AUD/USD возобновила рост из района 0.6400 (коррекция 0,0%) и поднялась к отметке 0.6570 (коррекция 38,2%), но закрепиться выше неё пока не может. В случае успеха движение сможет продолжиться с целями 0.6625 (коррекция 50,0%) и 0.6675 (коррекция 61,8%). Ключевым для «медведей» выступает уровень 0.6505 (коррекция 23,6%), подкреплённый средней линией полос Боллинджера, пробой которого выступит катализатором достижения отметки 0.6400.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется в области уровня 0.9126, готовясь протестировать уровень сопротивления 0.9142 в результате ослабления франка на фоне слабой экономической статистики.