ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике NZD/USD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5987.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то после коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6870–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

XAU/USD, H4

На четырёхчасовом графике цена снижается в рамках нисходящего тренда, удерживаясь на уровне 2313.26, чему способствует построение свечного паттерна «вершина башни» у отметки 2387.79, в состав которого вошла разворотная фигура «повешенный». Более вероятным видится движение к уровню поддержки 2287.94, преодоление которого станет катализатором для открытия коротких позиций с целями 2225.71–2147.56. Альтернативный сценарий вероятен в том случае, если «быкам» удастся восстановить и закрепить утраченные позиции выше ключевого уровня сопротивления 2338.59, позволив покупателям направить цену в район 2451.47.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD тестирует отметку 1.2696 на пробой вверх, обновляя максимумы от 20 июня на фоне технических факторов, тогда как макроэкономический фон остаётся противоречивым.

EURUSD:

Пара EUR/USD дрейфовала вверх, восстанавливаясь после падения в прошлую пятницу до 1,0670. Новая торговая неделя начинается с того, что аппетит к риску прочно удерживается на более высоком уровне, что приводит к снижению доллара США и укреплению евро, поскольку инвесторы отправляются в относительно спокойный вторник.

Выход ключевых экономических данных отложен до конца недели, поэтому трейдеры будут ориентироваться на заявления политиков, которые будут появляться до тех пор, пока не начнется выход значимых данных во второй половине торговой недели. На четверг запланировано обновление данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, а в пятницу торговую неделю завершат данные по розничным продажам в Германии и последние данные по инфляции индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США.

Экономический календарь вторника заметно сдержан, ожидается выступление президента центрального банка Германии Йоахима Нагеля. Во вторник на американской рыночной сессии ожидается несколько выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), и центральные планировщики, скорее всего, будут придерживаться умеренных высказываний в духе выступлений ФРС в понедельник.

Опросы настроений в Германии в начале понедельника в целом не оправдали ожиданий, но рынки евро не обращают внимания на понижательные показатели ЕС и следуют за более широким рынком, поскольку аппетит к риску по-прежнему связан с надеждами на снижение ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября по меньшей мере на четверть пункта. По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти был обновлен максимум 21 июня.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает нисходящую коррекцию, отступая от максимумов от 14 июня, обновлённых накануне, и тестирует отметку 0.8910 на пробой вниз.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционную динамику, сформированную накануне, в результате которой котировкам удалось восстановить утраченные позиции и отступить от локальных минимумов от 14 июня: сейчас они тестируют отметку 1.0740 на пробой вверх, что в целом обусловлено техническими факторами, тогда как макроэкономический фон остаётся негативным. Так, в прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы июньские данные по деловой активности, и индекс в производственном секторе снизился с 52,2 пункта до 50,8 пункта, тогда как аналитики предполагали 52,5 пункта, а в секторе услуг — с 53,2 пункта до 52,6 пункта при прогнозе в 53,5 пункта.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 155.78.

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается построение графического паттерна «бычий флаг», верхнюю границу которого цена преодолела на уровне 0.6652, и теперь цель смещается в район 0.6712. «Бычьей» динамике способствует формирование свечных паттернов «утренняя звезда» и «перевёрнутый молот» на уровнях 0.6639-0.6652. В текущей ситуации более вероятным видится планомерное восстановление котировок актива к уровню сопротивления 0.6712, преодоление которого откроет путь в район 0.6793–0.6902. Альтернативный сценарий возможен, если «медведи» смогут закрепиться ниже ключевого уровня поддержки 0.6579, и тогда негативная динамика усилится в район 0.6482–0.6361.

EURUSD:

В понедельник пара Евро-доллар остается пониженной третий день подряд и торгуется в районе 1,0690-1,0685 на азиатской сессии, чуть выше самого низкого уровня с начала мая. Общую валюту продолжает подтачивать неопределенность в отношении результатов внеочередных выборов во Франции, которая подогревает опасения, что новое правительство ухудшит финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны. Кроме того, опубликованные в пятницу флэш-индексы PMI показали, что рост деловой активности в Еврозоне резко замедлился в июне. Это, а также некоторые последующие покупки доллара США (USD), оказались ключевыми факторами, оказывающими понижательное давление на пару EUR/USD.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, вырос до самого высокого уровня с 9 мая на фоне пятничных данных по индексу PMI, которые показали, что деловая активность в США в июне выросла до 26-месячного максимума. Данные подтверждают терпеливый подход Федеральной резервной системы (ФРС), хотя признаки ослабления инфляционного давления заставляют задуматься о снижении ставки в сентябре. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить дальнейшее снижение курса пары EUR/USD.

Трейдеры также могут предпочесть дождаться выхода в пятницу данных по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США, чтобы получить информацию о том, как ФРС будет снижать ставку. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в оказании влияния на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре EURUSD. Сейчас трейдеры ожидают выхода данных по деловому климату Германии IFO и выступлений влиятельных членов FOMC, чтобы использовать краткосрочные возможности в отсутствие каких-либо значимых макроэкономических релизов из США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0700, при закреплении выше набираем Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/CAD снижается третью неделю подряд, приближаясь к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1.3671 (уровень Мюррея [4/8]) на фоне ожиданий коррекции монетарной политики в США.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанные торги в районе 0.6116, оставаясь под давлением достаточно прочных позиций американской валюты, которая реагирует на сохранение высокой процентной ставки в США, а также на публикацию макроэкономической статистики: индекс в производственном секторе от S&P Global поднялся с 51,3 пункта до 51,7 пункта при прогнозе в 51,0 пункта, а в секторе услуг — с 54,8 пункта до 55,1 пункта, тогда как аналитики предполагали 53,7 пункта. При этом объёмы продаж на вторичном рынке жилья в мае потеряли 0,7% после –1,9% в предыдущем месяце, а в количественном выражении динамика продаж замедлилась с 4,14 млн до 4,11 млн при предварительных оценках в 4,10 млн.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии: инструмент удерживается у отметки 159.75 и локальных максимумов от 29 апреля, когда Банк Японии принял решение о валютной интервенции, что позволило иене отступить от рекордных максимумов в районе 160.20, однако долгосрочного эффекта чиновникам добиться не удалось, и инвесторы вновь сфокусировались на покупках американской валюты. Скорее всего, до начала курса по снижению процентной ставки ФРС США иена будет оставаться под давлением, поскольку японский регулятор сильно ограничен в возможностях для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.