ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара пара USD/CHF корректируется на уровне 0.8990.

Национальный банк Швейцарии первым среди ведущих мировых регуляторов перешёл к «голубиному» курсу, сократив процентную ставку на 0,25 базисных пункта до 1,50%. Согласно последующим комментариям, корректировка показателя стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в этом году составит 1,4%, в 2025 году — 1,2%, а в 2026 году — 1,1%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, развивая нисходящий тренд краткосрочной перспективы и обновляя локальные минимумы ноября 2023 года. Инструмент тестирует отметку 0.6015 на пробой вниз, в то время как американская валюта получает поддержку со стороны роста спроса на рисковые активы и охлаждения ожиданий в отношении скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как аналитики ожидают публикации мартовских данных из Германии от Института экономических исследований (IFO). Прогнозы предполагают, что индекс делового оптимизма поднимется с 85,5 пункта до 86,0 пункта, а показатель экономических ожиданий — с 84,1 пункта до 84,7 пункта, тогда как индикатор оценки текущей ситуации может скорректироваться с 86,9 пункта до 86,8 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает активное снижение, отступая от локальных максимумов от 13 марта, обновлённых накануне: в ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как доллар США стремительно восстанавливает недельные потери. Росту курса оказывает поддержку инвесторский интерес к рисковым активам на фоне сохранения высокого уровня процентной ставки наряду с достаточно сильными макроэкономическими показателями. Ранее аналитики несколько скорректировали ожидания относительно возможности снижения стоимости заимствований ФРС США в июне. Теперь вероятность такого сценария оценивается приблизительно в 50,0%, и может уменьшиться, если темпы замедления роста цен будут недостаточными.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой продолжается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 90.56–94.10. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 81.53.

Ведущий немецкий индекс DAX 30 активно растёт в ходе торговой сессии четверга и тестирует отметку в 18 400 пунктов. Индекс продолжает развивать устойчивое «бычье» ралли, сформированное в начале недели, которое позволило покупателям переписать исторические максимумы.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает «бычий» импульс, сформированный накануне, и корректируется в районе 1.0926 на фоне реакции инвесторов на итоги заседания ФРС США по монетарной политике.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару, торговые сигналы на сегодня. Цена на евро растет после того, как ФРС США оставила процентную ставку без изменений

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY корректируется после довольно активного роста, который привёл к обновлению рекордных максимумов на отметке 152.00. На этом фоне бывший заместитель министра финансов Эйсуке Сакакибара заявил, что власти могут прибегнуть к интервенциям, если курс иены к доллару достигнет диапазона 155.00–160.00. Ранее инвесторы считали, что порогом для активных действий правительства станет отметка 150.00, однако эти ожидания не оправдались. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказывают итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС США

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительным повышением, приближаясь к сопротивлению на отметке 1.2800. Инструмент развивает достаточно сильный «бычий» импульс, сформированный накануне в ответ на публикацию итогов двухдневного заседания ФРС США. Напомним, что регулятор принял решение сохранить параметры текущей денежно-кредитной политики без изменений, подтвердив прежние тезисы о необходимости получения дополнительных сигналов относительно уверенного движения к цели 2,0%. При этом чиновники понизили прогнозы по процентной ставке на 2025 год и ожидают теперь лишь три снижения на 25 базисных пунктов вместо прежних четырёх. В целом опубликованные протоколы оказались чуть более «голубиными», чем ожидалось, усилив негативную динамику котировок американской валюты.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, окончена восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой продолжается построение волны c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9023.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C, окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3610.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 МСК. EUR - Композитный индекс PMI

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

16:45 МСК. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти вторую сессию подряд, так как Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5,5% в ходе заседания в среду. Пара растет до отметки 1,0930 во время азиатских торгов в четверг.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания, высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла еще больше утяжелили доллар. Пауэлл подчеркнул, что, хотя инфляция демонстрирует признаки замедления, постоянный характер роста цен остается серьезной проблемой, которую ФРС не может игнорировать.

Настроения инвесторов отражают ожидания дальнейших мер смягчения в 2024 году, несмотря на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) прогнозирует более сильный рост в 2024 и 2025 годах, чем первоначально предполагалось. Примечательно, что на точечной диаграмме ожиданий процентных ставок FOMC также наблюдается рост в длинной хвостовой части кривой. Согласно прогнозам, в конце 2026 года ставка составит около 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,9%.

На европейском фронте президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность по поводу снижения инфляции заработной платы - фактора, который ранее подчеркивался ЕЦБ как ключевой при определении будущих политических решений.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от уровня текущих цен

Пара USD/CHF в ходе азиатской сессии среды тестирует отметку 0.8900, обновляя локальные максимумы с середины ноября прошлого года.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется во флэте выше середины 1.0800 в начале азиатской сессии в среду. Между тем, индекс доллара США (DXY) консолидирует свои достижения вблизи трехнедельных максимумов 103,80. Трейдеры ожидают заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике позднее в этот день и будут больше ориентироваться на пресс-конференцию председателя Джерома Пауэлла и экономические прогнозы после заседания. На данный момент основная пара торгуется на уровне 1,0865, не изменившись за день.

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставит ключевую процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5 % и сохранит макроэкономические прогнозы на мартовском заседании в среду. Аналитики ожидают, что Пауэлл подтвердит, что центральный банк хочет увидеть доказательства данных по борьбе с инфляцией, прежде чем снижать ставки. Финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле и общего снижения на 100 б.п. в этом году. Доллар США (USD) привлек некоторое количество покупателей на последних сессиях, так как ожидания рынка относительно снижения ставок были снижены.

Торговая рекомендация: Торговля в диапазоне 1.0835-1.0900 на отскоке от уровней