ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После публикации негативных макроэкономических данных из Новой Зеландии пара NZD/USD снижается, приближаясь к уровню поддержки 0.5928.

В апреле индекс делового доверия от австралийской и новозеландской банковской группы ANZ Group составил 14,9 пункта, ниже прогноза в 24,0 пункта и предыдущего значения в 22,9 пункта: условия ведения бизнеса в стране ухудшились, и трейдеры стали распродавать новозеландский доллар, что привело к продолжению долгосрочного нисходящего тренда. На прошлой неделе локальную поддержку котировкам оказал отчёт по внешней торговле: в марте объём экспорта вырос на 6,50 млрд новозеландских долларов относительно 5,79 млрд новозеландских долларов ранее, при этом увеличение импорта составило только 5,91 млрд новозеландских долларов, позволив сальдо торгового баланса вновь стать профицитным и достичь 588,0 млн новозеландских долларов.

На дневном графике серебра продолжается построение третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась первая волна 1 of (3), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и образуется волна 3 of (3). В настоящий момент окончена заходная первая волна младшего уровня i of 3 и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 31.65–35.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.00.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и образуется локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.33.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на более сильной ноте в районе 1,0710 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Ослабление доллара США (USD) ниже отметки 106,00 оказывает некоторую поддержку основной паре. В понедельник должно выйти первое чтение индекса потребительских цен (CPI) Германии за апрель. В среду все внимание будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы США по монетарной политике, на котором не ожидается изменения ставки.

Последние данные по инфляции в США привели к снижению ожиданий относительно того, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки к июльскому заседанию упала с 50% на прошлой неделе до 25%, в то время как трейдеры оценили почти в 60% вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку на сентябрьском заседании. Это, в свою очередь, может повысить курс доллара США и ограничить рост пары EUR/USD в ближайшей перспективе.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (PCE) в марте вырос на 2,7% г/г по сравнению с предыдущим значением 2,5%, что выше прогноза 2,6%. Показатель Core PCE, который ФРС предпочитает использовать для измерения инфляции, в марте остался на уровне 2,8% г/г, что выше ожидаемых 2,6%. В месячном исчислении как основной, так и базовый индекс цен PCE в марте вырос на 0,3%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро тестирует область сопротивлений 1.0739 - 1.0685

Текущая динамика

На прошлой неделе котировки нефти марки Brent Crude Oil возобновили рост в рамках долгосрочного восходящего тренда и в настоящее время пытается закрепиться выше отметки 87.50 (уровень Мюррея [4/8]). Восходящей динамике цен способствовала публикация ряда позитивных экономических данных, а также сохранение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Текущая динамика

После достижения отметки 160.00 пара USD/JPY резко снизилась до уровня 155.50 на фоне возможных интервенций Банка Японии.

Финансовые власти страны пока не комментируют сегодняшнее укрепление иены, однако некоторое время назад в средствах массовой информации упоминалась готовность регулятора стабилизировать курс национальной валюты при необходимости. Эксперты полагают, что чиновники ведомства приступили к реализации этих мер, и в этом случае пара USD/JPY продолжит снижение в среднесрочной перспективе. Завтра будут опубликована предварительная статистика по динамике промышленного производства: ожидается, что в марте показатель повысится с –0,6% до 3,4%, что окажет дополнительную поддержку валюте.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается на отметке 0.9109, и одной из причин столь слабой динамики является макроэкономическая статистика, которая не оправдывает прогнозов аналитиков.

Так, индекс номинальной заработной платы в Швейцарии вырос на 1,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, составив 102,4 пункта. Относительно динамики инфляции (2,1%), заработная плата снизилась на 0,4%, а индекс заработной платы составил 96,9 пункта, что оказалось ниже уровня стабильности в 100,0 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6585 в ходе азиатской сессии: австралийская валюта активно прибавляет в стоимости при поддержке макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.04.2024 технический обзор, торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2710.

На дневном графике евро доллар продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент идёт построение волны c of 2, в составе которой образуется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Пара XAU/USD растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая восходящий импульс второй день подряд. Золото тестирует отметку $2340 за унцию и все дальше отступает от локального минимума на уровне $2291, обновленного в начале недели.

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты и положительной макроэкономической статистики из Великобритании пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2503.

В апреле индекс деловой активности в производственном секторе скорректировался с 50,3 пункта до 48,7 пункта, в сфере услуг — с 53,1 пункта до 54,9 пункта, а композитный показатель — с 52,8 пункта до 54,0 пункта, максимума с мая. Индикатор доверия потребителей от GfK Group увеличился с –21,0 пункта до –19,0 пункта. Изменение объёмов розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) составило –44,0 пункта относительно 2,0 пункта ранее и прогнозов в –2,0 пункта: текущий месяц стал для ретейлеров худшим с весны 2020 года, когда в Великобритании началась эпидемия COVID-19, однако эксперты ведомства считают, что снижение продаж связано с более ранними пасхальными праздниками в этом году.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Основной индекс расходов на личное потребление

EURUSD:

В четверг пара Евро-доллар несколько дрогнула, и в пятницу на ранней сессии она находится вблизи отметки 1,0730, после неоднозначной сессии и сложных данных из США, которые ослабили надежды на снижение ставки.

В четверг валовой внутренний продукт (ВВП) США снизился сильнее, чем ожидалось: рост за первый квартал в годовом исчислении замедлился до 1,6% по сравнению с предыдущим значением 3,4% и оказался значительно ниже прогноза 2,5%. Ослабление роста - это благо для инвесторов, надеющихся на ускорение темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), однако слишком быстрые темпы могут вызвать негативные последствия для всей экономики США.

Надежды на снижение ставок были подорваны после того, как инфляция расходов на личное потребление (PCE) в США в первом квартале снова ускорилась: в первом квартале PCE вырос на 3,4 % по сравнению с 1,7 % в предыдущем квартале. Все еще высокая инфляция снижает надежды рынка на снижение ставок, что привело к падению аппетита к риску в ходе американской торговой сессии, после чего рынки начали решительное, но ограниченное восстановление.

В пятницу выходят в основном малозначительные европейские данные, и рынки обратятся к данным по индексу цен PCE в США за март, поскольку инвесторы хотят получить более точный взгляд на перспективы инфляции в США. Ожидается, что индекс цен на товары и услуги в США за март не изменится и составит 0,3%, а годовой показатель немного снизится до 2,6% с 2,8%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.