Фундаментальный анализ рынков

EUR/USD 24/11/2022

В ходе азиатской сессии евро заметно усиливается против доллара США, развивая «бычий» импульс, сформировавшийся во вторник, и тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 15 ноября. Давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые указали на снижение темпов роста процентной ставки в будущем. Напротив, статистика из Европы поддержала торговый инструмент: так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в ноябре вырос с 45,1 пункта до 46,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на слабое снижение до 45,0 пункта. Общий европейский показатель укрепился с 47,3 пункта до 47,8 пункта, также опередив прогнозы о сокращении до 47,0 пункта. В секторе услуг значение осталось на прежней отметке 48,6 пункта вопреки ожиданиям негативной динамики до 48,0 пункта. В центре внимания инвесторов в четверг будет находиться статистика по деловым настроениям в Германии от Института экономических исследований (IFO), а также ряд выступлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Благоприятная конъюнктура рынка сырья, переводы из-за границы, сильный внешний спрос и агрессивная монетарная рестрикция Банка Мексики позволяли котировкам USDMXN стабилизироваться. В 2023 ситуация рискует измениться.

Инвесторы ждали от Джерома Пауэлла «ястребиной» риторики, но втайне надеялись на «голубиный» разворот. Не получив его, они стали продавать EURUSD. И призывы чиновников ЕЦБ к решительности ничего изменить не могут.

Долгое время австралийский доллар чувствовал себя уверенно на фоне роста цен на активы товарного рынка и слухов, что RBA в скором времени откажется от ультра-мягкой монетарной политики. Отказался. Но это не помогло «быкам» по AUDUSD. 

EURUSD прогноз 20.04.2022

На облигационном рынке вновь усилился рост доходности американских казначейских бумаг, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда по доллару. Доходность 10-летних трежерис практически достигла отметки 3%, а 2-х летние бумаги торгуются доходностью 2,6%. Оба показателя существенно выше доходности немецких облигаций, которые принято считать эталонными в Европе. Капитал всегда идет туда, где выше доходность и на этом фоне очевидно, что американская валюта будет пользоваться высоким спросом. На товарном рынке по-прежнему сохраняются высокие цены на энергоносители, что губительно для европейской экономики, которая является крупнейшим импортером нефти, природного газа и угля. Добыча на собственных месторождениях не покрывает даже 30% потребностей в энергоносителях и высокие цены на топливо будут увеличивать себестоимость производства европейской продукции, что приведет к снижению конкурентоспособность на мировых рынках. Последние три месяца у еврозоны отрицательное сальдо торгового баланса, чего не наблюдалось с 2011 года, когда на фоне резкого роста цен на сырье и долгового кризиса в ряде европейских стран экономика еврозоны испытывала сильные потрясения. Сейчас ситуация вновь может повториться.

Торговая рекомендация EURUSD: sell 1.0813/1.0840 и take profit 1.0740

Технический прогноз 21.03.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро в пятницу скорректировался в область Промежуточной зоны 1.1041 - 1.1031

Американские бенчмарки начали свое снижение на фоне повышения геополитической неопределенности.  Инвесторы после очередного выкупа глубокой просадки вновь продолжили погружение. Ведущие индексы упали на 1,5%.

Основной негатив для США исходит от сильнейшего роста цен на нефть и газ, которые в конечном итоге отражаются на общем уровне цен. Стоит отметить рекордные темпы роста инфляция в стране. Регулятор будет гасить ее путем поднятия ключевой ставки, что добавит напряжения на рынки рисковых активов.

Инвесторы с нетерпением ждали новость в четверг, 10 февраля, об уровни инфляции в Америке. Ее рост превзошел ожидаемые консенсусом 7,3%. Показатель ценового давления в экономике ускорился до 7,5% годовых, что шокировало участников рынка.  Уже сейчас никто не ставит под сомнение неминуемый отрыв ставки ФРС от нуля на грядущем заседании, которое пройдет в марте.
 

Курс EURUSD прогноз на сегодня 07.12.2021

ЦБ Китая накануне неожиданно анонсировал смягчение кредитно-денежной политики, что окажет благоприятное влияние на стоимость европейской валюты, поскольку исторически евро сильно реагирует на действия китайских монетарных властей. ЦБ сократил норму обязательных резервов для всех банков на 50 б.п. с сегодняшнего дня до 12% годовых, что высвободит порядка 1,2 трлн юаней в виде долгосрочной ликвидности. Данный фактор окажет благоприятное влияние на только на банковскую систему Поднебесной, но и на рынке недвижимости, который в последние полгода сильно лихорадит из-за долговых проблем ряда застройщиков, в числе которых оказался лидер отрасли Evergrande Group. Евро имеет хорошие возможности продемонстрировать рост в область пятничного максимума 1.1333.

Торговая рекомендация EURUSD: buy 1.1262/1.1240 и take profit 1.1333

Цена на золото в прошлую пятницу торговалась положительно; она пробила уровень 1770.00 и направилась к тестированию уровня 1797.00. Однако индикатор EMA50 формирует отрицательное давление перед ценой, что может остановить бычий настрой. Кроме того, индикатор Stochastic потерял положительную динамику и появились явные признаки перекупленности. 

Цена на золото сейчас торгуется с заметной позитивностью: она тестирует уровень 1797.00 и пытается его пробить. На это стоит обратить внимание во время предстоящей торговой сессии, поскольку цена должна установиться ниже этого уровня, чтобы сохранить медвежий тренд.  Цена в рамках этого тренда устремится к уровню 1770,00, в качестве своей следующей цели. 

После сильного снижения, которое наблюдалось вчера, цена на золото установилась около уровня 1800.00. Это указывает на то, что в предстоящие сессии цена скорее всего продолжит снижаться, как и ожидалось. Если цена пробьёт указанный уровень, то подойдёт непосредственно к уровню 1770.00. 

Пока ЕЦБ топчется на месте со своей ультра-мягкой монетарной политикой, Федрезерв в скором времени может завершить QE и взяться за повышение ставок. Как разные взгляды центробанков влияют на EURUSD? 

Курс евро на прошлой неделе продолжил плавно сползать вниз в паре с рублем, но сила «россиянина» явно небезгранична. Как поведет себя курс евро далее? 

Пара EUR/USD сегодня установила новый 15-дневный минимум торгов. Снижение котировок происходит на фоне укрепления курса доллара по всему спектру рынка. Инвесторы продолжат отыгрывать опубликованные в четверг сильные статистические данные в США. При этом перспективы дальнейшего локального роста доллара остаются весьма неопределенными поскольку позднее будут опубликованы важные данные по рынку труда, которые могут изменить позицию ФРС по реализации монетарной политики.