ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара Евро-доллар пытается остановить свою трехдневную полосу неудач, зависнув около отметки 1,0820 во время азиатской сессии в четверг. Укрепление евро против доллара США (USD) можно объяснить коррекционным движением последнего. Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из еврозоны и Германии, а затем переключат внимание на индекс PMI в США, который выйдет позднее на североамериканской сессии в четверг.

Согласно прогнозам, индекс PMI для производственной сферы еврозоны в мае должен вырасти до 46,2 с 45,7, а индекс PMI для сферы услуг, как ожидается, продемонстрирует небольшой рост до 53,5 с 53,3. Между тем, в США ожидается, что индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг останутся без изменений - 50,0 и 51,3 соответственно.

Евро может столкнуться с проблемами, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении стоимости заимствований на своем июньском заседании. Это ожидание связано с текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2,4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2,0%. Президент Кристин Лагард недавно заявила о высокой вероятности таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что инфляция в конечном итоге выровняется с целевым уровнем ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

В среду доллар США (USD) укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиные настроения в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в отношении инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара EUR/USD непрерывно росла с середины прошлого месяца, поскольку инвесторы рассчитывали на скорую коррекцию монетарной в США, но на текущей неделе она протестировала отметку 1.0864 (уровень Мюррея [6/8]) от которой скорректировалась вниз.

Представители ФРС США высказали единое мнение о том, что позитивных апрельских данных по инфляции недостаточно для перехода к голубиному курсу, а условием для этого является устойчивое снижение показателей ещё в течение нескольких месяцев. В среду были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, которые также зафиксировали беспокойство регулятора высокими темпами роста потребительских цен, который после существенного ослабления в прошлом году, однако в течение последних нескольких месяцев дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя 2,0% не наблюдается, а стоимость товаров и услуг существенно повысилась. Участники заседания также допустили возможность нового ужесточения монетарной политики в случае необходимости, что оказало давление на пару EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне снижения иены пара USD/JPY корректируется в боковом тренде, торгуясь на уровне 156.69.

Негативная динамика иены — реакция неудачную попытку Банка Японии вмешаться в рыночную ситуацию для стабилизации курса. Не исключено, что в ближайшее время регулятор предпримет ещё несколько попыток, но глобальный тренд пары всё же останется восходящим. Макроэкономическая статистика этой неделе была нейтральной: в мае индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,6 пункта до 50,5 пункта, а в секторе услуг — снизился с 54,3 пункта до 53,6 пункта. В апреле объём экспорта усилился на 8,3%, ниже прогнозов в 11,1%, а импорта — на 8,3%, ниже ожиданий в 9,0%, в результате чего дефицит сальдо торгового баланса составил –462,5 млрд иен, превысив расчёты в –339,5 млрд иен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото скорректировалась до ключевой поддержки.

Почему чиновники Федрезерва придерживаются «ястребиной» риторики, несмотря на замедление инфляции в США в апреле? Протокол заседания FOMC 30 апреля – 1 мая дал ответ на вопрос. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY сдержано растёт, тестируя отметку в 32.2000 на пробой вверх в ожидании, что текущая денежно-кредитная политика ФРС США будет оставаться неизменной длительное время.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3685 и локальных максимумов от 9 мая, обновлённых накануне. Поддержку инструменту в среду оказали протоколы заседания ФРС США от 1 мая.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волны iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5996.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и развивается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6712.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.05.2024 технический прогноз и торговые си гналы EURGBP

Медведи протестировали уровень поддержки 0.85025. Сформировался разворотный паттерн «Ключевой разворот». Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURGBP.

Текущая динамика

Пара XAU/USD уверенно растёт четвёртый месяц подряд: в понедельник котировки обновили годовые максимумы в районе 2449.89, но затем потеряли часть завоёванных позиций, и в настоящее время положительная динамика сдерживается комментариями чиновников ФРС США.

Инвесторы надеялись, что после публикации апрельских данных по инфляции в США регулятор подтвердит возможность начала снижения процентных ставок в сентябре, однако последние высказывания его представителей разочаровали рынок. Экономисты признали новое ослабление инфляционного давления позитивными фактором, но заявили, что апрельской статистики недостаточно, чтобы перейти к коррекции монетарной политики. Председатель ФРС США по надзору Майкл Барра который накануне отметил, что данные начале года были «разочаровывающими», поэтому аргументов в пользу снижения стоимости заимствований пока недостаточно. Вечером инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы дальнейших действий регулятора и вызвать серьёзное движение на рынке.

Пара USD/CHF растет в ходе торговой сессии среды, развивая «бычье» ралли, сформированное на прошлой неделе. Пара торгуется на уровне 0.9130 и обновляет максимумы с начала мая.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Публикация протокола заседания ФРС

EURUSD:

Пара EUR и USD остается стабильной в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 1 мая, которая запланирована на среду. Пара держится около отметки 1.0850 в ходе азиатской торговой сессии.

Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет осторожную позицию в отношении инфляции и возможности снижения ставки в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз, выступая в среду на мероприятии "Центральное банковское дело в постпандемической финансовой системе", подчеркнула, что прогресс в корректировке процентных ставок займет больше времени, и отметила важность терпения как правильной политики для ФРС.

Финансовые рынки ожидают, что первое снижение процентной ставки произойдет не раньше сентября, а до конца года ожидается еще два снижения на четверть процентного пункта каждое. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, немного выросла - до 50.3% по сравнению с 49.6% днем ранее.

Что касается евро, то Евростат опубликовал данные по торговому балансу в марте в размере 24.1 млрд евро, что больше, чем 22.8 млрд евро в предыдущем месяце, и превзошло прогнозы рынка в 19.9 млрд евро. Это самый большой профицит торгового баланса с декабря 2020 года.

Неопределенность вокруг продления Европейским центральным банком (ЕЦБ) цикла снижения ставок после июня усилилась, что оказало поддержку евро. Хотя политики ЕЦБ спокойно относятся к идее, что центральный банк начнет снижать три ключевые процентные ставки, начиная с июньского заседания, они не решаются взять на себя обязательства по дальнейшей траектории снижения ставок. Вместо этого они предпочитают придерживаться подхода, зависящего от данных.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0850, и на фоне нейтральных макроэкономических данных евро не может существенно улучшить свои позиции.

В апреле индекс цен производителей в Германии вырос на 0,2% как и месяцем ранее, хуже прогнозируемого аналитиками роста на 0,3%, что привело к снижению годового показателя с –2,9% до –3,3% относительно ожиданий в –3,2%. Негативная динамика будет способствовать дальнейшему замедлению потребительской инфляции и даст чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнительный аргумент в пользу начала снижения процентных ставок на июньском заседании. Сводные показатели для ЕС также носят разнонаправленный характер: в марте объём строительства скорректировался с 0,38% до 0,10%, при этом индекс стоимости рабочей силы в первом квартале усилился с 3,40% до 4,90%, а сальдо торгового баланса в ЕС в марте — с 22,8 млрд евро до 24,1 млрд евро.

Текущая динамика

Иена теряет позиции на фоне публикации негативных экономических данных, и пара USD/JPY приближается к сильному уровню сопротивления 156.60.

В марте индекс деловой активности в сфере услуг составил –2,4%, ниже прогноза 0,1% и предыдущего значения 2,2%, а объём экспорта увеличился на 8,3% в годовом выражении по итогам апреля относительно ожиданий в 11,1%, а сальдо торгового баланса за этот же период сократилось на 462,5 млрд иен, против расчётов в –339,5 млрд иен и 366,5 млрд иен ранее, оказав давление на курс национальной валюты.