ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.01.2024 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Валютная пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящие волновые конструкции усечённые. Сформировался уровень поддержки 0.8605.

Текущая динамика

Целый месяц пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне 1.2758–1.2613: накануне инструмент попытался развить уверенное снижение, однако «медведям» не удалось закрепиться на новых локальных минимумах, поскольку инвесторы ожидают итогов заседаний ФРС США и Банка Англии, которые окажут ключевое влияние на динамику котировок.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD умеренно снижается в районе 1.0819, пытаясь переломить флэтовую тенденцию сверхкраткосрочной перспективы: учитывая вчерашнюю макроэкономическую статистику из ЕС, актив может продолжить нисходящую динамику.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 147.60. Инструмент консолидируется в ожидании сегодняшней публикации итогов заседания ФРС США в 21:00 (GMT+2), однако изменений в текущей денежно-кредитной политике регулятора не предполагается. При этом аналитики рассчитывают услышать подтверждение того, что в марте ведомство может перейти к снижению стоимости заимствований. Кроме того, сегодня будет представлен январский отчёт по уровню занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), который предварит пятничную публикацию финальных данных от Министерства труда.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после попытки роста в начале недели и вновь тестируя отметку 0.6110 на пробой вниз. Инвесторы не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться итогов заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 (GMT+2). Несмотря на то, что от американского регулятора не ожидают запуска программы снижения стоимости заимствований, обновлённые прогнозы от его представителей будут весьма важны: глава ведомства Джером Пауэлл может заявить о необходимости сохранения текущей денежно-кредитной политики на более длительный срок, и тогда национальная валюта укрепится. Следует напомнить, что рынок, как и прежде, закладывает в котировки возможность перехода ФРС США к «голубиной» риторике в марте, полагая, что это приведёт к запуску цикла смягчения монетарных условий ведущими центральными банками мира.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3), сформировалась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8723.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of C, завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of C и началось построение пятой волны v of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3539.

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки $2040 и продолжает развивать «бычью» динамику, сформированную в понедельник.

Поддержку котировкам оказывает эскалация напряжённости на Ближнем Востоке после инцидента на американской военной базе на границе Сирии и Иордании. Телеканал CNN сообщил, что ответ президента США Джо Байдена на воскресное нападение на американских военных, скорее всего, будет более мощным, чем предыдущие ответные меры. Ожидается, что Байден санкционирует военные действия на Ближнем Востоке, в то время как аналитики все больше обеспокоены вероятностью значительного обострения конфликта в регионе.

EURUSD:

Пара EUR/USD восстанавливает утраченные позиции ниже середины 1,0800 в первые часы азиатских торгов во вторник. Восстановление основной пары обусловлено умеренным снижением курса доллара США (USD) и снижением доходности казначейских облигаций США. В преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду инвесторы ожидают новых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии и Еврозоны за 4 квартал.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Петер Казимир заявил, что центральный банк не будет спешить со снижением процентных ставок, чтобы не свести на нет прогресс в области инфляции. Казимир добавил, что было бы рискованно действовать быстро в ответ на краткосрочные сюрпризы, не имея большей ясности в отношении среднесрочной перспективы. Кроме того, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил, что ЕЦБ будет снижать ставки в этом году и что все будет открыто на следующем заседании 7 марта.

Федеральная резервная система (ФРС), скорее всего, сохранит ключевые процентные ставки на прежнем уровне в четвертый раз подряд. Тем не менее, существует вероятность того, что ФРС может снизить ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте. По данным CME FedWatch Tool, фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС впервые в этом цикле снизит процентные ставки на мартовском заседании, в 45,9%.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки нефти корректировались вниз.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3410.

Инвесторы ожидают публикации ноябрьского отчёта по валовому внутреннему продукту (ВВП) Канады: прогнозируется, что показатель повысится на 0,1% после нулевой динамики ранее. Согласно расширенному отчёту по занятости в ключевых секторах экономики, представленному национальным Статистическим управлением, число работников, получающих заработную плату и льготные выплаты, в ноябре уменьшилось на 88,3 тыс или 0,5%, что ниже показателя предыдущего месяца, в котором наблюдалась коррекция на –24,0 тыс (–0,1%). Наибольшее сокращение было зафиксировано в средних и начальных школах, где отток рабочих составил 6,3 тыс или 7,5%, что обусловлено недавними протестными акциями. Помимо сферы образования, негативная динамика наблюдалась ещё в семи секторах, включая розничную торговлю, где показатель опустился на 7,0 тыс или –0,3%.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

30.01.2024 технический прогноз USDZAR

Тренд USDZAR восходящий. Валютная пара USDZAR торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящая волновая конструкция усечённая. Медведи протестировали зеркальный уровень 18.7200.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше уровня 82.00.

Котировки резко отреагировали на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке после инцидента на американской базе материально-технического обеспечения на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы. Президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности всех виновных, и рынки считают, что в качестве ответной меры могут рассматриваться действия против Ирана, поскольку американские власти считают, что нападение было совершено группировками, находящимися на этой территории. Тем временем, йеменские хуситы продолжают атаковать крупные коммерческие суда в Красном море и на выходных вызвали пожар на танкере Marlin Luanda, в результате чего транспортные компании вынуждены переориентировать грузопотоки, увеличивая издержки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, тестируя отметку 0.8610 на пробой вниз и удерживаясь в районе минимумов от 16 января.

Текущая динамика

Пара AUD/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 0.6610. Инструмент продемонстрировал довольно активный рост накануне при отсутствии макроэкономических публикаций в начале недели. Участники торгов ожидают заседания ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 21:00 (GMT+2). Аналитики рассчитывают, что регулятор не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, однако опубликует обновлённые прогнозы и комментарии чиновников. Предполагается, что переход к смягчению монетарных условий начнётся в марте, хотя за последний месяц вероятность такого сценария несколько снизилась.