Согласно данным Министерства торговли США, в мае дефицит внешнеторгового баланса страны составил $54,6 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $49,8 млрд. Показатель стал максимальным с декабря 2018 года.

Аналитики прогнозировали увеличение отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $53 млрд с предварительно объявленных $49,4 млрд в апреле.

Объемы и экспорта, и импорта снизились в мае в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, поскольку многие компании либо приостановили свою деятельность, либо работали в ограниченном режиме.

Экспорт из США в мае сократился на $6,6 млрд (4,4%) – до $144,5 млрд, что стало минимумом с ноября 2009 года. Экспорт товаров упал на $5,5 млрд, поставки услуг – на $1,1 млрд.

Объем импорта уменьшился на $1,8 млрд (0,9%) – до $199,1 млрд, что стало минимумом с июля 2010 года. Импорт товаров сократился на $1,3 млрд, услуг – на $0,5 млрд.

Brent. 03.07. Потенциал роста нефтяных цен почти исчерпан

Нефтяные цены в пятницу продолжают торговаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка Brent – $42,60. Поддержку активу на этой неделе оказали данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране, отразившие сокращение запасов на 8,1 млн и 7,1 млн баррелей соответственно.

Однако, несмотря на локальное восстановление, котировки Brent могут перейти к снижению уже в ближайшее время на фоне общего ухудшения рыночных настроений из-за обострения эпидемиологической обстановки в мире, представляющей угрозу для мирового потребления углеводородов.

Дополнительное давление могут оказать комментарии российского министра энергетики Александра Новака о том, что он надеется на достижение баланса или дефицита на мировом рынке нефти уже в июле. Участники рынка увидели в этих комментариях намек на неготовность России участвовать в дальнейшем продлении энергетической сделки ОПЕК++. Таким образом, в краткосрочной перспективе нефтяные цены могут начать снижение к области $42 за баррель и ниже.

USD/CHF. 03.07. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 0.9450.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла закрепиться под уровнем 0.9450, расположенным в области локальных минимумов. По всей видимости, пара начнет новую восходящую волну внутри боковика – 0.9550-0.9450.

Ближайшая цель для роста согласно указанному паттерну находится на уровне 0.9500, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Можно поискать возможностей для покупок внутри дня.

При этом среднесрочный тренд по-прежнему нисходящий, поэтому более консервативным трейдерам лучше дождаться возвращения на рынок продавцов.

USD/RUB. 03.07. Рубль вновь приближается к уровню 71,00

Российская валюта в конце недели демонстрирует видимое ослабление, просев до уровня 70,80. Поддержку доллару оказала сильная статистика по рынку труда в США, отразившая рост числа занятых вне сельского хозяйства до рекордных 4,8 млн, что на 1,8 млн выше ожиданий аналитиков.

Дополнительный позитив американская валюта получает благодаря своему защитному статусу. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, а также роста напряженности в отношениях между США и Китаем инвесторы присматриваются к «защитной гавани» в виде гринбэка.

Фактором давления на рубль также выступают ожидания скорой коррекции на рынке нефти. Несмотря на то, что котировки Brent торгуются на уровне $42,60 за баррель, нисходящая коррекция может наступить очень скоро. Дело в том, что российский министр энергетики Александр Новак заявил о том, что он надеется на достижение баланса мирового рынка нефти уже в июле. Трейдеры усмотрели в этом намек на неготовность России продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи ОПЕК++ после июля.

EUR/USD. 03.07. Евро в боковике на уровне 1,1230

В конце недели пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1230. На глобальных площадках наблюдается нейтральное отношение к рисковым активам, в том числе из-за сильных статданных из США и Китая.

Вчера США представили блок данных по рынку труда за июнь: уровень безработицы за прошлый месяц сократился до 11,1% с 13,3% а мае, в то время как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 4,800 млн при прогнозе повышения на 3,037 млн. Майские данные были пересмотрены в сторону незначительного улучшения.

Отчет из Китая продемонстрировал рост индекса деловой активности в сфере услуг в июне до 58,4 пунктов с 55,0 в мае. Восстановление непроизводственного сектора экономики КНР является хорошей новостью для всех валют, связанных с риском.

Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку рынки не ожидают каких-либо важных макроэкономических публикаций. Более того, в США сегодня выходной день по случаю празднования Дня независимости. Как правило, без участия американских трейдеров торги проходят в довольно спокойном ключе, поэтому торговая неделя завершится без особых скачков.

EUR/USD
Вчера пара EUR/USD колебалась в диапазоне 1.1220-1.1300. Сегодня европейская валюта демонстрирует незначительное снижение, продолжая флэтовую тенденцию краткосрочной перспективы. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США позволила американской валюте восстановиться во второй половине дня и отойти от локальных минимумов с 24 июня. Вышедшие данные нельзя назвать однозначно позитивными. Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства, в июне выросло на 4,8 миллиона, что значительно превысило ожидания рынка в 3 миллиона. Уровень безработицы ... Продолжение в блоге FXOpen.

Согласно данным Министерства труда США, безработица в июне уменьшилась до 11,1% с майского уровня 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона. Подобный рост стал рекордным с начала ведения статистики в 1939 году. Аналитики прогнозировали безработицу на уровне 12,3% и рост числа рабочих мест на 3 миллиона.

Представители Министерства отметили, что текущие цифры отражают продолжающееся восстановление экономической активности, которая была ограничена в марте и апреле из-за пандемии коронавируса и карантинных мер.

Уже в апреле безработица подскочила с мартовских 4,4% до 14,7%. В мае показатель сократился до 13,3%. Таким образом, эксперты отмечают улучшение ситуации на американском рынке труда. Годом ранее, в июне 2019 года, безработица в США находилась на отметке 3,7%.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 5% в годовом выражении и составила $29,37, но в месячном выражении зарплата сократилась на 1,2%.

Brent. 02.07. Нефть в плюсе на фоне сильного сокращения запасов сырья в США

Нефтяные цены продолжают оставаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка нефти – $42,40. Сильную поддержку активу вчера оказал отчет Администрации энергетической информации США, отразивший сокращение запасов сырой нефти в стране на 7,2 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали сокращение запасов лишь на 100 тыс. баррелей.

При этом основным фактором риска для нефтяных цен остается ситуация с коронавирусом: рост числа новых заболеваний по всему миру ставит под вопрос дальнейшее восстановление мировой экономики и потребления углеводородов. Также участники рынка обращают внимание на ОПЕК: станет ли организация увеличивать добычу в ответ на рост цен или будет придерживаться соблюдения квот.

Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по состоянию американского рынка труда nonfarm payrolls. Если хорошие данные поддержат доллар, котировки Brent продемонстрируют снижение.

USD/RUB. 02.07. Рубль укрепился с 71,00 до 70,00

Несмотря на негативное влияние сообщений по новым санкциям против России, рубль сумел отойти от области минимумов 71,00 и укрепиться до 70,00. Вчера США заявили, что намерены ввести антироссийские санкции за причастность правительства к убийству американских солдат в Афганистане.

Основными факторами поддержки российской валюты выступает динамика нефтяного рынка и рост спроса на рисковые активы. Котировки Brent сегодня торгуются на уровне $42,20 за баррель, получив поддержку на фоне сокращения запасов сырой нефти в США на 7 млн баррелей за неделю.

Сегодня пара USD/RUB продолжит торговаться вблизи уровня 70,00. Однако новые сообщения по теме противоречий между США и КНР могут вернуть негативные настроения на рынок.

USD/JPY. 02.06. «Поглощение» от уровня 108.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной медвежий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 108.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от сильного уровня 108.00, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара начнет новую нисходящую волну внутри широкого бокового канала 106.00-108.00.

Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 106.00, расположенном в области минимумов с 17 марта 2020 года.

EUR/USD. 02.07. Евро вырос до уровня 1,1300, но преодолеть его не сумел

Пара EUR/USD вчера сумела вырасти до уровня 1,13, однако сегодня котировки развернулись вниз, к отметке 1,1275. Давление на евро оказали заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что члены ЕС далеки от соглашения по восстановительному фонду и бюджету. Дополнительный негатив принесли данные по индексу цен производителей в еврозоне за май, отразившие недостаточное восстановление показателя (-0,6% против прогноза -0,5%).

Вчера США представили данные по рынку труда от ADP: в июне показатель численности рабочих мест вырос на 2,369 млн, что существенно превышает «провал» в мае на 3,065 млн. Прогноз предполагал восстановление индикатора на 2,850 млн. Сегодня следует обратить внимание на статистику по безработице и числу занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Вероятно, доллар получит существенную поддержку после публикаций.

Однако следует также учесть факт возвращения на рынок определенного аппетита к рисковым активам, поэтому евро будет чувствовать себя уверенно в течение дня. Более того, данные по безработице в еврозоне оказались лучше прогноза (7,4% против прогноза в 7,7%), что также поддержит европейскую валюту.

AUD/USD
Текущая пятидневка ознаменовалась очередными потерями по гринбек. Если на прошлой неделе доллар снижался только в нескольких направлениях, то на данный момент наблюдается снижение практически ко всем ведущим валютам. Так, пара AUD/USD в понедельник нашла поддержку чуть выше 68 фигуры, и, сформировав разворотный бар на покупку по таймфрейму H4, сумела укрепиться выше значимой поддержки 0.6900. На дневном таймфрейме цена ... Продолжение в блоге FXOpen.

AUD/USD
Текущая пятидневка ознаменовалась очередными потерями по гринбек. Если на прошлой неделе доллар снижался только в нескольких направлениях, то на данный момент наблюдается снижение практически ко всем ведущим валютам. Так, пара AUD/USD в понедельник нашла поддержку чуть выше 68 фигуры, и, сформировав разворотный бар на покупку по таймфрейму H4, сумела укрепиться выше значимой поддержки 0.6900. На дневном таймфрейм ... Продолжение в блоге FXOpen.