ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2725. Инвесторы из Великобритании не спешат открывать новые позиции перед заседанием Банка Англии, итоги которого станут известны сегодня в 13:00 (GMT+2): прогнозы не предполагают изменений в денежно-кредитной политике, однако и не исключают их полностью.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6870–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6576.

EURUSD:

Пара EUR/USD медленно растет в условиях вялой рыночной конъюнктуры перед спокойной средой, в которую выходят малозначимые данные из ЕС и затемненные рынки США в связи с праздничным закрытием в середине недели. Настроения на широком рынке продолжают расти, поскольку инвесторы отмахнулись от слишком осторожных высказываний ряда чиновников Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономический календарь на среду не отличается особой насыщенностью, так как рынки США закрыты в связи с праздником Juneteenth, а для евро предлагаются только релизы среднего уровня. Будет опубликован последний экономический бюллетень Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также ожидается восстановление индекса цен производителей (PPI) в Германии. Прогнозируется, что индекс цен производителей Германии за месяц вырастет до 0,3% с предыдущего значения 0,2%, а годовой индекс цен производителей Германии восстановится до -2,0% г/г с -3,3%.

Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, сконцентрируются на ожидании пятничного индекса менеджеров по закупкам (PMI), а торговая неделя завершится обновлением ожиданий по экономической активности в июне. Ожидается, что панъевропейский индекс PMI для производственной сферы HCOB вырастет до 47,9 за месяц с 47,3, а компонент для сферы услуг увеличится до 53,5 с 53,2. В США ожидается снижение как производственного компонента, так и компонента услуг. Прогнозируется, что производственный компонент снизится до 51,0 с 51,3, а индекс PMI в сфере услуг упадет до 53,3 с 54,8.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

После значительного снижения на прошлой неделе пара GBP/USD корректируется вверх на уровне 1.2716 на фоне замедления роста американской валюты и положительной британской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара AUD/USD растёт к отметке 0.6662 при поддержке итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике.

Накануне чиновники регулятора сохранили процентную ставку на уровне 4,35%, подтвердив предварительные оценки рынка, а в последующих комментариях отметили, что не исключают повышения показателя в случае усиления инфляции или удержания её на текущем значении 3,6%, что гораздо выше цели в 2,0–3,0%. Следовательно, стоимость заимствований может оставаться на пике дольше, оказывая поддержку курсу национальной валюты.

Текущая динамика

Пара XAU/USD практически не изменяется в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи отметки 2330.00. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, учитывая, что торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня эмансипации. Инвесторы по-прежнему оценивают итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США, где параметры денежно-кредитной политики были сохранены без изменений, но были представлены обновлённые прогнозы по процентной ставке на ближайшую и отдалённую перспективы.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть растет.

Текущая динамика

Пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0735: активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку площадки в США закрыты из-за празднования Дня эмансипации.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после попытки роста накануне, которая привела к тому, что цена отступила от локальных минимумов от 30 мая: инструмент тестирует отметку 0.6130 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают новых драйверов движения. Некоторое давление на котировки в среду оказали данные из Новой Зеландии: так, счёт текущих операций по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в первом квартале сократился на 6,8% после –6,9% в предыдущем периоде, а дефицит платёжного баланса уменьшился с –7,975 млрд долларов до –4,359 млрд долларов.

На дневном графике USD/CHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой образовалась волна iii of 1. Если предположение верно, то после локальной коррекции iv of 1 пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C, окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро вчера корректировалась.

На дневном графике фунт доллар сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2300.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент окончена коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0600.

EURUSD:

Пара EUR и USD начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидирует свои недавние сильные потери до самого низкого уровня с начала мая, в районе 1.0670-1.0665, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе отметки 1.0700 и, похоже, могут продолжить нисходящую траекторию, наблюдавшуюся в последние две недели.

Евро продолжают подтачивать опасения, что внеочередные выборы во Франции ухудшат финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны, на фоне лидерства правой партии "Национальный фронт" в опросах общественного мнения. В пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что стране грозит финансовый кризис в случае победы правых или левых из-за их планов по большим расходам. Это, наряду со скромным ростом доллара США (USD), подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам июньского заседания, согласно которой медианный прогноз предусматривает лишь одно снижение ставки в 2024 году, по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке является еще одним фактором, поддерживающим "безопасный" доллар США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения. При этом признаки ослабления инфляционного давления в США сохраняют дверь открытой для первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре.

Ставки были подкреплены опубликованными в пятницу данными по США, которые показали, что цены на импорт неожиданно снизились в мае, что еще больше усилило перспективы внутренней инфляции. Кроме того, опрос Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США в июне резко ухудшились, что, в свою очередь, может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить потери по паре EUR/USD. В понедельник из США не выйдет никаких важных экономических данных, поэтому спотовые цены останутся во власти доллара.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен