ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Член FOMC Томас Баркин выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD развивает восстановительное движение этой недели от области 1,0720-1,0725 самого низкого уровня почти за три месяца, и набирает положительную динамику третий день подряд. Этот импульс поднимает спотовые цены к свежему недельному максимуму, ближе к отметке 1,0800 в ходе азиатской сессии, и поддерживается умеренным ослаблением доллара США.

Ряд влиятельных чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) недавно смягчили ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок, что по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Тем не менее, рынки по-прежнему оценивают вероятность пяти снижений ставок в течение семи оставшихся заседаний ФРС в этом году. Это, наряду с общим позитивным настроем в отношении рисков, подрывает "безопасный" доллар, что, рассматривается как ключевой фактор, способствующий росту пары евро к доллару.

"Медведи" по доллару воздерживаются от агрессивных ставок и предпочитают дождаться новых сигналов о вероятных сроках и темпах снижения ставок в 2024 году. Это, а также ожидания того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать снижать процентные ставки уже в апреле на фоне снижения инфляции в Еврозоне, может ограничить рост пары EUR/USD. Поэтому будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли дна.

Спотовые цены могут нацелиться на возвращение к круглой цифре 1.0900 и продлить позитивное движение дальше к следующему релевантному препятствию в районе 1.0920-1.0925. Устойчивое укрепление выше этой области должно открыть путь к дальнейшему росту и поднять пару EUR/USD к психологической отметке 1.1000.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении уровня цен 1,0800

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

08.02.2024 технический прогноз AUDJPY

Тренд AUDJPY нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD удерживается вблизи отметки 0.6520 после вчерашнего снижения, которое развивалось несмотря на то, что в течение дня цена пыталась обновить максимумы от 2 февраля.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, корректируясь после двухдневного снижения и тестируя отметку 0.8535 на пробой вверх. Активность на рынке заметно снизилась после волатильных торгов в начале недели, что было обусловлено резкими колебаниями американской валюты в связи с переоценкой перспектив возможного снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Рынки обратили внимание на интервью главы регулятора Джерома Пауэлла, который призвал не спешить с переходом к «голубиной» риторике, указав на сохраняющиеся риски роста инфляции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает довольно активный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 148.50 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов. Инвесторы готовятся к публикации данных по динамике потребительской инфляции, которая состоится в следующий вторник, 13 февраля, которые позволят оценить перспективы предполагаемого снижения процентной ставки ФРС США в ближайшие месяцы, однако рынки, похоже, не верят в резкие изменения. Сегодня в центре внимания окажется статистика по числу заявок на пособия по безработице: прогнозируется, что количество первичных обращений граждан за неделю на 2 февраля снизится с 224,0 тыс до 220,0 тыс, а повторных, за неделю на 26 января, — с 1,898 млн до 1,878 млн.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой наблюдается волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8891–0.9023. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8546.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент завершилась первая волна младшего уровня i of C и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3621–1.3724. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3358.

XAU/USD, H4

На четырёхчасовом графике цена возобновила рост, развернувшись в районе 2024.00 (коррекция 61,8%) и в настоящее время тестирует уровень 2035.90 (коррекция 38,2%), подкреплённый средней линией полос Боллинджера, при закреплении выше которого восходящая динамика продолжится к уровням 2043.40 (коррекция 23,6%) и 2055.50 (коррекция 0,0%). Ключевой для «медведей» остаётся отметка 2024.00, пробой которой может привести к снижению в район 2004.50 (коррекция 100,0%), однако для этого цене необходимо пробиться через встречный нисходящий веер.

Пара EUR/GBP в ходе торговой сессии среды торгуется на уровне 0.8530. Инструмент корректируется после значительного снижения накануне, в результате которого пара отступила от двухнедельных максимумов на уровне 0.8570 и завершила торги на отметке 0.8535.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Сальдо баланса внешней торговли

18:30 МСК. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EURUSD:

Пара EUR-USD отскочила от минимумов 2024 года 1,0720 и вернулась к 1,0760 на фоне возобновления продаж доллара США сегодня в начале азиатской сессии.

Во вторник президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС сделала правильный выбор на прошлой неделе, оставив процентные ставки без изменений на фоне прогноза, который, вероятно, предвещает дальнейшее снижение инфляции.

Опубликованные Евростатом во вторник, показали, что розничные продажи в Еврозоне упали на 1,1% за месяц в декабре после роста на 0,3% в предыдущем чтении, что хуже ожиданий рынка в 1,0%. В годовом исчислении розничные продажи в Еврозоне упали на 0,8% г/г в декабре по сравнению с 0,4% в ноябре, что выше консенсус-прогноза падения на 0,9%.

Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила, что может открыть дверь для снижения процентных ставок позднее в этом году, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье вечером, что центральный банк по-прежнему намерен трижды снижать процентные ставки в этом году, причем ожидается, что это начнется уже в мае. Отсрочка смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС может оказать некоторую поддержку доллару США в ближайшей перспективе. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на мартовском заседании в 15%, согласно инструменту FedWatch от CME.

Торговая рекомендация: Ордера на продажу евро до уровня цен 1,0710

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY пытается закрепиться ниже сильного уровня поддержки 148.00 на фоне укрепления курса японской иены после публикации позитивных макроэкономических данных.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть корректируется вверх.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

07.02.2024 технический прогноз GBPJPY

Тренд пары GBPJPY восходящий. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPJPY.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0760 в ожидании новых драйверов движения.