ФОРЕКС ПРОГНОЗ

RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, но стоит ли снижать ставки в 2024? Судя по инфляции, да. Судя по рынку труда, еще рано. Торговый план по AUDUSD.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро корректируется вверх к краткосрочному нисходящему тренду.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает слабый «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.2470 на пробой вверх на фоне британской макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.04.2024 технический обзор GBPCHF

Тренд GBPCHF восходящий. Медведи протестировали 200 ЕМА на ТФ Н4. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPCHF.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 2 ноября 2023 года: котировки тестируют отметку 0.5920 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс предыдущей торговой сессии, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 14 ноября 2023 года: котировки тестируют отметку 0.6445 на пробой вверх, в то время как участники торгов анализируют опубликованный в четверг мартовский отчёт по рынку труда Австралии.

На дневном графике USDCHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершается восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается волна C of (2), в составе которой образовалась третья волна младшего уровня iii of c of (2). Если предположение верно, то после коррекции цена снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9240.

На дневном графике USDCAD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент развивается волна c of B, в составе которой окончена волна (iii) of c of B. Если предположение верно, то после волны B of (2) цена снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

Текущая динамика

Пара GBP/USD снижается второй месяц подряд, достигнув ноябрьского минимума 1.2405 на фоне разницы подходов к монетарной политике ФРС США и Банка Англии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжила снижение вблизи 1,0620 на ранней азиатской сессии в среду. Однако агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и потоки безопасного жилья могут усилить доллар США (USD) и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что показатели экономики США были довольно высокими. Пауэлл также заявил, что последние данные указывают на отсутствие значительного прогресса в отношении инфляции в этом году, и потребуется "больше времени, чем ожидалось", чтобы достичь уверенности в том, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%. Агрессивный настрой главы ФРС Пауэлла оказывает некоторую поддержку доллару США и снижает курс пары EUR/USD.

Что касается данных, то объем ввода жилья в США в марте упал на 14,7% до 1,32 млн. единиц по сравнению с предыдущим показателем в 12,7% (пересмотрено с 10,7%). Разрешения на строительство в США упали на 4,3% по сравнению с ростом на 2,3% (пересмотрено с 1,9%) в феврале. Наконец, промышленное производство в марте выросло на 0,4% по сравнению с февральским ростом на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка.

За океаном все чаще говорят о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки в июне из-за слабых экономических перспектив Еврозоны и снижения базового инфляционного давления. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что центральный банк сохраняет курс на снижение процентных ставок в ближайшей перспективе, если не произойдет каких-либо серьезных потрясений. Лагард добавила, что ЕЦБ будет внимательно следить за ценами на нефть на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0665. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0610

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется на отметке 2377.0, корректируясь в рамках восходящего тренда.

Восходящая динамика может возобновиться 1 мая после заседания ФРС США по монетарной политике: согласно предварительным оценкам, вероятность сохранения процентных ставок в диапазоне 5,25–5,50% составляет 98,1%. Напомним, что в марте глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что ясность относительно дальнейших действий может появиться в мае, так что сейчас эксперты ожидают анонса конкретных дат перехода к «голубиному» курсу. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, возможность смягчения риторики регулятора в июне находится на уровне 15,0% на фоне роста инфляции в стране, а если стоимость заимствований не начнут снижение, драгоценные металлы получат ещё больший драйвер для роста, чем сейчас. Так, аналитики Bank of America Corp. повысили целевую цену унции золота в этом угоду с 2400,0 доллара до 3000,0 доллара.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil удерживаются чуть ниже отметки 89.00, продолжая коррекцию после значительного роста, однако высокие объёмы торгов в активе сохраняются.
 

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3820 под влиянием динамики американского доллара, в то время как канадская макроэкономическая статистика не смогла поддержать национальную валюту.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый коррекционный рост, восстанавливаясь после активного «медвежьего» ралли, которое сформировалось в середине прошлой недели и привело к обновлению локальных минимумов от 2 ноября прошлого года: инструмент тестирует отметку 1.0625 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов.