ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент образуется волна v of 1, в составе которой идёт построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2878–1.3146. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2612.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и началось построение третьей волны 3 of (A) of B. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой формируется волны (v) of i. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1273–1.1440. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0881.

USD/CAD, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается формирование серии разворотных паттернов «перевёрнутый молот», «утренняя звезда» и «бычье поглощение» на уровне 1.3193, которые сигнализируют о возможной смене тренда на восходящий. Кроме того, подтверждающей моделью является «дожи стрекоза», которая подчёркивает активизацию «быков» на данном уровне. В текущей ситуации более вероятным видится восстановление котировок пары USD/CAD к уровню сопротивления 1.3303, преодоление которого станет катализатором для открытия длинных позиций с целями в районе 1.3399–1.3533. Альтернативный сценарий возможен в случае закрепления цены ниже ключевой линии поддержки 1.3193, тогда негативная динамика может усилиться в диапазон 1.3089–1.2963.

Пара GBP/USD в последний торговый день 2023 года консолидируется вблизи 1.2700. Британская валюта пытается восстановить позиции после снижения накануне, в результате которого фунт отступил от максимумов с августа.

EURUSD:

Пара Евро-доллар демонстрирует скромный рост после отступления от месячного максимума 1,1139 в первые часы азиатских торгов в пятницу. По состоянию на текущий момент основная пара торгуется на уровне 1,1070, повышаясь на 0,04% за день. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки уже в марте следующего года.

При этом жесткая позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает некоторую поддержку евро (EUR) и выступает в качестве попутного ветра для пары EUR/USD. Политики ЕЦБ выступили против ожиданий рынка и подчеркнули, что политические решения центрального банка зависят от данных и не зависят от рыночного ценообразования или временных ограничений.

В отличие от ЕЦБ, представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с довольно мягкими заявлениями, и трейдеры ожидают, что центральный банк США снизит процентные ставки в следующем году. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет более 87%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 23 декабря, показали 218 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с предыдущей неделей в 206 000, что хуже прогноза рынка в 210 000. Продажи домов в США в ноябре оказались на уровне 0% и оказались слабее ожиданий в 1,0%.

Торговая рекомендация: Набираем позиции на покупку в районе уровня 1.070

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

На дневном графике прошла первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой наблюдается волна (b) of ii. Если предположение верно, то после завершения волны (b) of ii цена актива вырастет в район 84.45–87.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 72.80.

Пара EUR/USD сохраняет положительную динамику в ходе торговой сессии четверга и продолжает развивать «бычье» ралли, сформированное 11 декабря. Европейская валюта удерживает позиции на уровне 1.1110 и обновляет локальные максимумы с июля 2023 года.

Текущая динамика

Пара GBP/USD растёт второй месяц подряд, корректируясь к долгосрочной нисходящей тенденции: сейчас цена тестирует отметку 1.2817 (уровень Мюррея [+1/8]) в районе пятимесячных максимумов, закрепление выше которой позволит её достичь района 1.2890 (коррекция Фибоначчи 61,8%) и 1.3061 (уровень Мюррея [+2/8], H4). Ключевой для «медведей» видится зона 1.2695–1.2660 (уровень Мюррея [8/8], средняя линия полос Боллинджера), после пробоя которой вниз ожидается снижение в область 1.2490 (коррекция Фибоначчи 50,0%) и 1.2329 (уровень Мюррея [5/8]).

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. США - Число заявок на пособия по безработице

EURUSD:

В четверг трейдеры будут следить за еженедельными заявками на пособие по безработице в США, торговым балансом и ноябрьскими отчетами по продажам жилья.

Пара EUR/USD продолжила свое ралли выше психологического уровня 1.1100 во время ранней азиатской сессии в четверг. Ослабление доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры уходят в отпуск, и на этой неделе рынок, скорее всего, будет спокойным.

Возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году продолжает поддерживать ралли рисков, в результате чего евро (EUR) достиг самого высокого уровня с июля. Свидетельства снижения инфляции помогли убедить политиков в необходимости снижения ставок в следующем году, хотя чиновники ФРС не спешат объявлять о победе. Инвесторы ожидают, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне на предстоящем январском заседании, и полностью оценили снижение ставок на заседаниях в марте и мае 2024 года, согласно данным CME FedWatch Tool.

Что касается евро, то президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на своей последней пресс-конференции высказалась в более ястребином ключе. Лагард выступила против ожиданий рынка.

Торговая рекомендация: Торговля выше текущего максимума с преимуществом покупки EUR/USD

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.1114.

Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен Испании: показатель, вероятно, прибавит 0,3% в месячном выражении и скорректируется с 3,2% до 3,4% в годовом, впервые с августа продемонстрировав рост. В свою очередь, гармонизированный со стандартами ЕС индекс может скорректироваться с 3,3% до 3,6%. Если прогнозы оправдаются, это станет тревожным сигналом для экономики региона, однако следует учитывать, что в праздничный период активность сферы услуг повышается, а производство замедляется.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой прошла волна iii of 1. Если предположение верно, то после завершения локальной коррекции iv of 1 пара USD/CHF снизится в район 0.8300–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8650.

На дневном графике прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of C, в составе окончена волна (iii) of iii. Если предположение верно, то после локальной коррекции (iv) of iii пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3408.

Нефть марки WTI в ходе торговой сессии среды отличилась активным ростом и закрепилась выше $75 за баррель, обновив максимум с начала декабря. Сегодня покупатели удерживают позиции на уровне $75.35, ожидая появления новых драйверов в условиях низколиквидного рынка.

Текущая динамика

Пара EUR/USD в настоящее время торгуется у отметки 1.1045: американская валюта остаётся под давлением, несмотря на общее снижение активности инвесторов в период рождественских праздников.