ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Индекс цен производителей

18:00 МСК. USD - Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD удерживает положительную динамику, несмотря на возобновление спроса на доллар США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в пятницу. Рост основной пары поддерживается рискованной обстановкой в преддверии выхода ключевых данных по США. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0977.

11 января Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, достигли самого низкого уровня с середины октября, снизившись на 1 000 до 202 000 с пересмотренного показателя предыдущей недели в 203 000.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим значением 3,1%, превысив консенсус-прогноз рынка в 3,2%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,9% г/г, что выше ожиданий в 3,8%.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в четверг, что процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция снизится до уровня 2%. Лагард добавила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика после стремительного роста в ответ на высокую инфляцию в прошлом году. Трейдеры прогнозируют как минимум пять снижений ставок в 2024 году, причем первый шаг начнется в марте или апреле.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), который, по прогнозам, покажет рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в декабре..

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 145.02, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда цена отступила от максимумов от 11 декабря после публикации слабой макроэкономической статистики из Японии

Текущая динамика

Снижение пары AUD/USD, вызванное сильными данными по рынку труда США, остановилось вблизи уровня 0.6675 после публикации позитивной австралийской статистики, и цена тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Курс евро приближается к сопротивлению (В) 1.1015 - 1.1002.

Отчеты о занятости и инфляции в США подтвердили силу американской экономики, что в теории должно позволить ФРС долго удерживать ставки на уровне 5,5%. Однако EURUSD в обоих случаях сохранила устойчивость. Почему? 

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и наблюдается волна v of 3, в составе которой началось построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то цена вырастет в район 2145.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1975.55.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США.

На дневном графике нефти прошла первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и идёт построение локальной коррекции в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой образовалась волна (b) of ii и началось формирование волны (c) of ii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 84.45–87.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 75.00.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY активно растёт, обновляя рекордные максимумы и тестируя отметку 30.1000 на пробой вверх: по итогам прошлого года лира потеряла 60,0% стоимости по отношению к американской валюте, несмотря на переход к «ястребиной» риторике и семикратную корректировку процентной ставки Центральным банком Турецкой Республики с июня, когда показатель увеличился почти вдвое, с 8,5% до 15,0%, а к декабрю и вовсе достиг максимума за 20 лет на отметке 42,5%. Тем не менее, властям не удаётся существенно замедлить темпы инфляции: индекс потребительских цен достиг 64,8% по сравнению с ноябрьскими 62,0%. На этом фоне эксперты ожидают продолжения ужесточения монетарной политики, хотя в регуляторе и рассчитывают, что по итогам 2024 года показатель опустится до 35,0–40,0%.

Текущая динамика

На фоне негативной статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD торгуется в нейтральной зоне вблизи отметки 0.6243.

Вчера Национальная статистическая служба Новой Зеландии (Stats.nz), опубликовала данные по рынку недвижимости: за год, закончившийся в ноябре, было одобрено строительство 22,251 тыс многоквартирных домов, что на 22,0% ниже показателя годом ранее, из них отдельно стоящие здания составляют 15,958 тыс (–27,0%), таунхаусы — 17,033 тыс (–19,0%), квартиры — 2,817 тыс (–35,0%) и жильё для пенсионеров — 2,401 тыс (–19,0%). Таким образом, сектор демонстрирует негативную динамику уже больше года, приближаясь к показателям начала пандемии коронавируса.

Пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику на торгах четверга, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара торгуется на уровне 0.6700 и ожидает появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD растет второй день подряд в первые часы азиатских торгов в четверг. Восстановлению основной пары способствует ослабление доллара США (USD) в целом. Трейдеры ожидают выхода индекса потребительских цен (CPI) в США, который, по оценкам, покажет рост на 0,2% м/м и 0,3% г/г в декабре. На момент публикации Евро-доллар торгуется на уровне 1,0977, повышаясь на 0,11% за день.

В конце среды член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что еврозона, вероятно, не сможет расти в последние три месяца 2023 года, и в ближайшие месяцы центральный банк будет обращать внимание на различные события, которые могут повлиять на траекторию инфляции и его действия в области монетарной политики.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что экономика еврозоны, возможно, вошла в рецессию в прошлом квартале, и ее перспективы мрачны. Он также поддерживает текущий уровень процентных ставок. Между тем, член ЕЦБ Изабель Шнабель подчеркнула, что центральный банк находится на правильном пути по сдерживанию инфляции. Она также упомянула геополитическую напряженность как один из повышательных рисков для инфляции.

За океаном финансовые рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки уже в марте, однако президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс и другие официальные лица выступают против этой идеи. Уильямс заявил, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими "в течение некоторого времени", пока центральный банк не будет уверен, что инфляция возвращается к уровню 2%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy, следим за уровнем 1.1000

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается расти в рамках среднесрочной восходящей тенденции, торгуясь на уровне 1.2770.

Положительная динамика развивается перед публикацией ключевых декабрьских данных по американской инфляции, которые могут повлиять на решения чиновников ФРС США. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в месячном исчислении может вырасти с 0,1% до 0,2%, а в годовом — с 3,1% до 3,2%, и в этом случае регулятор сможет отложить начало снижения процентной ставки, а позиции американской валюты — укрепиться по отношению к основным конкурентам. Тем не менее, возможная коррекция не будет носить серьёзного характера, поскольку инвесторы сохраняют уверенность, что изменение монетарной политики всё же состоится: в настоящее время эксперты ожидают трёхкратного снижения стоимости заимствований в течение года, а трейдеры, торгующие на рынке фьючерсов на федеральные фонды, уверены в пяти сокращениях.

Когда на рынке отсутствует страх, сложно рассчитывать на укрепление доллара США. Рынки уверены в 6 актах монетарной экспансии ФРС, что позволяет EURUSD расти. Сможет ли инфляция в США остановить пару?

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется во флэте.