ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Индекс доллара (DXY) показывает активный рост на торгах пятницы, развивая восходящий импульс, сформированный накануне. Американская валюта сегодня тестирует сопротивление 104.00 и обновляет локальный максимум с 1 марта.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:00 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD отступает к области 1.0860 в первые часы азиатских торгов в пятницу. Снижение основной пары поддерживается укреплением доллара США (USD) и ростом доходности казначейских облигаций США. Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Пауэлла.

В среду ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку по однодневным кредитам в диапазоне от 5,25 до 5,5 %. Председатель ФРС Джером Пауэлл не сообщил о сроках снижения ставки, но он ожидает, что процентная ставка будет снижена до конца этого года. По данным CME FedWatch Tool, фьючерсные рынки оценивают в 80% вероятность того, что ФРС начнет снижать ставку на июньском заседании.

Что касается данных, то индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI в марте составил 52,2 против 52,5 ранее. Кроме того, индекс PMI для производственной сферы вырос до 52,5 в марте с 52,2 в феврале, что выше ожиданий рынка в 51,7. Индекс PMI для сферы услуг упал до 51,7 в марте по сравнению с предыдущим значением 52,3, что оказалось слабее оценки 52,0.

Последнее исследование индекса менеджеров по закупкам от HCOB в четверг показало, что индекс PMI для производственной сферы еврозоны в марте составил 45,7 против 46,5 ранее, что хуже консенсус-прогноза 47,0. Между тем, индекс PMI в сфере услуг улучшился до 51,1 в марте с 50,2 в феврале, превысив оценку 50,5. Композитный индекс PMI Еврозоны вырос до 49,9 в марте против 49,7 ожиданий и 46,3 в феврале.

В дальнейшем трейдеры будут следить за выступлениями председателя ФРС Пауэлла и Барра в пятницу. На следующей неделе выйдут данные по розничным продажам в Германии за февраль и валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал (Q4). Эти события могут дать четкое направление паре евро к доллару.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0860. Продаем до уровня цен 1.0810

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть корректируется к поддержке (А) 79.73 - 79.40.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает сильный нисходящий импульс, удерживаясь в районе 1.2628 после публикации статистики по деловой активности и итогов заседания Банка Англии по монетарной политике.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара пара USD/CHF корректируется на уровне 0.8990.

Национальный банк Швейцарии первым среди ведущих мировых регуляторов перешёл к «голубиному» курсу, сократив процентную ставку на 0,25 базисных пункта до 1,50%. Согласно последующим комментариям, корректировка показателя стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в этом году составит 1,4%, в 2025 году — 1,2%, а в 2026 году — 1,1%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, развивая нисходящий тренд краткосрочной перспективы и обновляя локальные минимумы ноября 2023 года. Инструмент тестирует отметку 0.6015 на пробой вниз, в то время как американская валюта получает поддержку со стороны роста спроса на рисковые активы и охлаждения ожиданий в отношении скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как аналитики ожидают публикации мартовских данных из Германии от Института экономических исследований (IFO). Прогнозы предполагают, что индекс делового оптимизма поднимется с 85,5 пункта до 86,0 пункта, а показатель экономических ожиданий — с 84,1 пункта до 84,7 пункта, тогда как индикатор оценки текущей ситуации может скорректироваться с 86,9 пункта до 86,8 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает активное снижение, отступая от локальных максимумов от 13 марта, обновлённых накануне: в ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как доллар США стремительно восстанавливает недельные потери. Росту курса оказывает поддержку инвесторский интерес к рисковым активам на фоне сохранения высокого уровня процентной ставки наряду с достаточно сильными макроэкономическими показателями. Ранее аналитики несколько скорректировали ожидания относительно возможности снижения стоимости заимствований ФРС США в июне. Теперь вероятность такого сценария оценивается приблизительно в 50,0%, и может уменьшиться, если темпы замедления роста цен будут недостаточными.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой продолжается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 90.56–94.10. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 81.53.

Ведущий немецкий индекс DAX 30 активно растёт в ходе торговой сессии четверга и тестирует отметку в 18 400 пунктов. Индекс продолжает развивать устойчивое «бычье» ралли, сформированное в начале недели, которое позволило покупателям переписать исторические максимумы.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает «бычий» импульс, сформированный накануне, и корректируется в районе 1.0926 на фоне реакции инвесторов на итоги заседания ФРС США по монетарной политике.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару, торговые сигналы на сегодня. Цена на евро растет после того, как ФРС США оставила процентную ставку без изменений

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY корректируется после довольно активного роста, который привёл к обновлению рекордных максимумов на отметке 152.00. На этом фоне бывший заместитель министра финансов Эйсуке Сакакибара заявил, что власти могут прибегнуть к интервенциям, если курс иены к доллару достигнет диапазона 155.00–160.00. Ранее инвесторы считали, что порогом для активных действий правительства станет отметка 150.00, однако эти ожидания не оправдались. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказывают итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС США

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительным повышением, приближаясь к сопротивлению на отметке 1.2800. Инструмент развивает достаточно сильный «бычий» импульс, сформированный накануне в ответ на публикацию итогов двухдневного заседания ФРС США. Напомним, что регулятор принял решение сохранить параметры текущей денежно-кредитной политики без изменений, подтвердив прежние тезисы о необходимости получения дополнительных сигналов относительно уверенного движения к цели 2,0%. При этом чиновники понизили прогнозы по процентной ставке на 2025 год и ожидают теперь лишь три снижения на 25 базисных пунктов вместо прежних четырёх. В целом опубликованные протоколы оказались чуть более «голубиными», чем ожидалось, усилив негативную динамику котировок американской валюты.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, окончена восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой продолжается построение волны c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9023.