ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара GBP/USD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.2430 и локальных минимумов от 17 ноября 2023 года.

Давление на фунт сегодня оказывает статистика по британскому рынку труда: так, уровень безработицы в феврале за последние три месяца поднялся с 4,0% до 4,2%, показатель занятости снизился на 156,0 тыс после –89,0 тыс в предыдущем месяце, а число заявок на пособие по безработице в марте увеличилось с 4,1 тыс до 10,9 тыс, что, однако, оказалось ниже ожиданий рынка в 17,2 тыс. В свою очередь, средняя заработная плата с учётом премий в феврале вновь прибавила 5,6% при предварительных оценках в 5,5%.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенный рост, тестируя отметку 1.3800 на пробой вверх. Активность на рынке утром во вторник остаётся сдержанной, поскольку в течение дня канадские инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики по инфляции в Канаде в 14:30 (GMT+2): предполагается, что в месячном выражении индекс потребительских цен в марте поднимется с 0,3% до 0,7%, а в годовом выражении ожидается увеличение с 2,8%. При этом базовые показатели инфляции от Банка Канады находятся в непосредственной близости от целевых уровней: в феврале базовая инфляция составила 2,1% в годовом исчислении. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточится на данных по объёму строительства новых домов, возведение которых началось в отчётном месяце — ключевого индикатора национального строительного рынка. Прогнозируется рост с 223,6 тыс до 227,0 тыс, что может оказать поддержку котировкам канадской валюты.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 152.50.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.04.2024 технический прогноз EURCHF

Тренд EURCHF восходящий. На ТФ Н4 медведи тестируют 200 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла до отметки 1.0650 в ходе азиатской сессии в понедельник, восстановившись после пятимесячного минимума 1.0622, достигнутого в прошлую пятницу. Доллар США (USD) укрепился благодаря увеличению покупок доллара в связи с геополитическими потрясениями, что способствовало снижению пары EURUSD. Дополнительно, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) представили расходящиеся прогнозы денежно-кредитной политики. ЕЦБ указал, что если базовая инфляция продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями, то в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении ставок.

Высокая инфляция в США и сильные макроэкономические показатели побуждают ФРС пересмотреть свои планы по смягчению денежно-кредитной политики. Вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на июньском заседании, выросла до 63,5 %, по данным CME FedWatch Tool, по сравнению с 46.8 % на предыдущей неделе. В понедельник инвесторы будут внимательно следить за данными по промышленному производству в Еврозоне с учетом сезонных колебаний и розничными продажами в США.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бостона Сьюзан Коллинз в пятницу заявила, что ожидает "около двух" снижений ставки в 2024 году, но при этом рассчитывает на ослабление инфляционного давления позднее в этом году. Она подчеркнула неопределенность, связанную со сроками потенциального снижения ставок, и отметила, что хотя повышение ставок в настоящее время не является частью базового сценария, его нельзя полностью исключать.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0685. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0630.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD тестирует ключевую область поддержки 0.6489–0.6447 на фоне статистики из США.

На прошлой неделе были опубликованы данные по инфляции, которые привели к укреплению американской валюты по всему спектру рынка. Индекс потребительских цен в месячном выражении в марте составил 0,4%, превысив ожидаемые 0,3%, а в годовом — 3,5%, что также оказалось выше прогнозов в 3,4%. В свою очередь, индекс цен производителей в марте вырос на 2,1% в годовом выражении с 1,6%, тогда как аналитики рассчитывали на 2,2%, а в месячном — показатель сократился с 0,6% до 0,2%, опередив предварительные оценки в 0,3%. Базовое значение повысилось с 2,1% до 2,4% при ожиданиях на уровне 2,3%. Опубликованные данные способствовали усилению сомнений в готовности ФРС США понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по золоту сменился на нисходящий.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает «бычий» импульс прошлой недели, тестируя уровень 153.85 при поддержке ожиданий переноса снижения процентной ставки в США с июня на более поздний срок.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, консолидируясь вблизи отметки 0.9150 и максимумов от 6 октября при поддержке ожиданий переноса снижения процентной ставки ФРС США с июня на более поздний срок. На фоне положительной макроэкономической статистики и сохраняющейся инфляции инвесторы всё больше рассчитывают на то, что переход к «голубиному» курсу состоится не раньше сентябрьского заседания регулятора, а некоторые эксперты допускают, он будет отложен до конца года.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.04.2024 технический прогноз NZDCAD

Тренд NZDCAD восходящий. Валютная пара NZDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пивот 2 волны С пробит восходящим движением.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, отступая от локальных минимумов от 14 ноября, обновлённых в первые часы торгов понедельника. Инструмент преодолевает «медвежье» давление, которое появилось в конце прошлой неделе в ответ на растущие риски того, что ФРС США откажется от идеи снижения стоимости заимствований в июне. Теперь аналитики всё больше рассчитывают на корректировку процентной ставки в сентябре, однако и это может быть поставлено под сомнение, учитывая прочность американской экономики и риски усиления инфляции. Так, в минувший четверг глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что явная необходимость смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем отсутствует, а президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что потребуется больше времени, чем прогнозировалось, чтобы убедиться в устойчивом ослаблении инфляции: по её мнению, в течение года ожидается сокращение спроса, что замедлит рост потребительских цен и позволит ведомству перейти к «голубиному» курсу.

На дневном графике GBPUSD образовалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент завершилась волна B of (2) и наблюдается волна C of (2), в составе которой формируется третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2712.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой окончена первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой формируется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Пара EUR/JPY активно снижается в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне 163.80. Евро остается под давлением четвертый день подряд, что позволило продавцам отступить от локального максимума 165.17, обновленного в начале недели.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

21:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

22:30 МСК. USD - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0720 в пятницу на ранней азиатской сессии. Умеренное восстановление доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о снижении ставки ФРС в сентябре оказывает давление на основную пару. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, как и ожидалось, и открыл возможность для снижения ставки в июне.

Показатель инфляции в США на уровне оптовой торговли в марте оказался мягче, чем ожидалось, что усилило надежды на снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Индекс цен производителей США (PPI) в марте вырос на 0.2% за месяц по сравнению с прогнозом 0.3%. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2.1% за тот же период, что стало самым большим ростом с апреля 2023 года. Кроме того, базовый индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 2.4% г/г, опередив ожидания рынка, согласно данным Бюро трудовой статистики, опубликованным в четверг.

Отчет не оказал значительного влияния на рынок. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы сейчас оценивают возможность только двух снижений ставок в этом году, которые, скорее всего, начнутся в сентябре. Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что участники отметили свою неуверенность по поводу высокого уровня инфляции, а последние данные не укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - говорится в протоколе.

Вчера ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.0% на пятом заседании подряд. Центральный банк также намекнул на предстоящее снижение ставки, несмотря на неопределенность в отношении дальнейших действий ФРС. Согласно данным LSEG, рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ снизит ставку раньше ФРС США, оказали давление на евро.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0760. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0710.