ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 0.8475: активность на рынке остаётся невысокой, поскольку трейдеры ожидают публикации ключевой американской макроэкономической статистики в четверг в 15:30 (GMT+2)

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

09.01.2024 USDJPY

Тренд USDJPY восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Формируется точка входа «на откате В + при ус.С».

EURUSD:

EUR/USD удерживает положительную динамику вблизи 1.0948, несмотря на отскок доллара. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 216 000 против 173 000 в ноябре. Пара Евро-доллар привлекает покупателей на ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара отскочила от многонедельных минимумов 1,0876 и держится в районе 1,0948, поднявшись на 0,09% за день.

Поворот Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживается умеренным ростом инфляции, но не обязательно агрессивным снижением ставок. Инвесторы будут ориентироваться на данные по инфляции в США в четверг, чтобы получить дополнительные свидетельства ценового давления. По оценкам рынка, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как базовый ИПЦ, согласно прогнозам, снизится до 3,8% по сравнению с предыдущим годом.

Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США поставили под сомнение ожидания финансовых рынков относительно того, что ФРС начнет снижение процентных ставок в марте. В пятницу Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 216 000 против 173 000 в ноябре, что выше консенсус-прогноза рынка в 170 000.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0900 - 1.1000 на отскоках от уровней

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается с конца прошлого месяца, корректируясь к среднесрочной восходящей тенденции: цена зафиксировалась ниже отметки 0.6713 (уровень Мюррея [6/8]), подкреплённой средней линией полос Боллинджера, что не исключает продолжения нисходящей динамики, и при пробое вниз отметки 0.6652 (уровень Мюррея [5/8]) котировки, вероятно, вернутся в рамки долгосрочного нисходящего канала и смогут продолжить коррекцию с целями 0.6591 (уровень Мюррея [4/8]) и 0.6530 (уровень Мюррея [3/8]). Тем не менее, существует серьёзная вероятность того, что верхняя граница указанного канала выступит дополнительной поддержкой, и инструмент возобновит рост в район 0.6835 (уровень Мюррея [8/8]), 0.6897 (уровень Мюррея [+1/8]) и 0.6958 (уровень Мюррея [+2/8]).

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото в рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду достигло ключевой поддержки 2026 - 2019.

Текущая динамика

После пятничной публикации сильных данных по рынку труда США пара NZD/USD торгуется на уровне 0.6225

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 144.42, несмотря на позитивную японскую макроэкономическую статистику.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось формирование третьей волны (3), в составе которой развивается первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент образуется волна v of 1, в составе которой окончена волна (iv) of v и наблюдается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2878–1.3146. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2612.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и началось построение третьей волны 3 of (A) of B. В настоящий момент окончена заходная первая волна младшего уровня i of 3 и формируется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1273–1.1440. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0718.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD удерживается вблизи уровня 1.2680, демонстрируя неуверенную тенденцию на возвращение утраченных в начале недели позиций на фоне положительной макроэкономической статистики из Великобритании.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0937: активность на рынке остаётся низкой, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации европейской статистики по инфляции и американского отчёта по рынку труда за декабрь.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

16:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с положительным уклоном второй день подряд в пятницу, хотя ей не хватает движения вперед, и она остается ограниченной в более широком торговом диапазоне предыдущего дня в течение азиатской сессии. Спотовые цены в настоящее время находятся выше середины 1.0900, так как трейдеры с нетерпением ждут важных макроэкономических данных из Еврозоны и США для получения значимого импульса.

Срочные данные по инфляции в Еврозоне должны быть опубликованы в 13:00 МСК, а позже, в начале североамериканской сессии, последуют важные ежемесячные данные по занятости в США, известные как Nonfarm Payrolls (NFP). Важнейшие данные сыграют ключевую роль в формировании ожиданий рынка относительно дальнейших шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, должно определить ближайшую траекторию движения пары EUR/USD.

В преддверии выхода ключевых данных о рисках, общая валюта получает поддержку благодаря неожиданному пересмотру в сторону повышения индексов PMI Еврозоны в четверг, что заставило инвесторов снизить ставки на более агрессивное снижение ставок ЕЦБ. На самом деле, денежные рынки оценивают смягчение ЕЦБ в 156 базисных пунктов (б.п.) в этом году, что примерно на 10 б.п. меньше, чем в среду. Это, наряду со снижением цен на доллар США (USD), является попутным ветром для пары EUR/USD в последний торговый день недели.

Однако понижательная тенденция для доллара остается сдержанной на фоне снижения ставок на многократное и раннее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, особенно после опубликованного в четверг положительного отчета по рынку труда США. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Кроме того, преобладающие настроения, связанные со снижением риска, могут еще больше укрепить статус доллара США как безопасной валюты и удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по паре EUR/USD.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что недавний коррекционный откат валютной пары от области 1,1135-1,1140, или пятимесячного максимума, достигнутого в декабре, завершился. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает нести большие потери в течение первой недели за последние четыре.

Торговая рекомендация: Внимательно следим за уровнем 1.0950, при закреплении можно набирать Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, тестируя отметку 1.3360 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 21 декабря.

На дневном графике прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня 1 of (5) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5), в составе которой наблюдается волна b of 2. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.50–147.78. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 142.85.

Американский рынок должен определиться с идеей. 

Рынок акций США болтается в состоянии неопределенности. Инвесторам нужна идея, но пока сомнения сбивают с толку. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг снижается.