ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD удерживается вблизи уровня 1.2680, демонстрируя неуверенную тенденцию на возвращение утраченных в начале недели позиций на фоне положительной макроэкономической статистики из Великобритании.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0937: активность на рынке остаётся низкой, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации европейской статистики по инфляции и американского отчёта по рынку труда за декабрь.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

16:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с положительным уклоном второй день подряд в пятницу, хотя ей не хватает движения вперед, и она остается ограниченной в более широком торговом диапазоне предыдущего дня в течение азиатской сессии. Спотовые цены в настоящее время находятся выше середины 1.0900, так как трейдеры с нетерпением ждут важных макроэкономических данных из Еврозоны и США для получения значимого импульса.

Срочные данные по инфляции в Еврозоне должны быть опубликованы в 13:00 МСК, а позже, в начале североамериканской сессии, последуют важные ежемесячные данные по занятости в США, известные как Nonfarm Payrolls (NFP). Важнейшие данные сыграют ключевую роль в формировании ожиданий рынка относительно дальнейших шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, должно определить ближайшую траекторию движения пары EUR/USD.

В преддверии выхода ключевых данных о рисках, общая валюта получает поддержку благодаря неожиданному пересмотру в сторону повышения индексов PMI Еврозоны в четверг, что заставило инвесторов снизить ставки на более агрессивное снижение ставок ЕЦБ. На самом деле, денежные рынки оценивают смягчение ЕЦБ в 156 базисных пунктов (б.п.) в этом году, что примерно на 10 б.п. меньше, чем в среду. Это, наряду со снижением цен на доллар США (USD), является попутным ветром для пары EUR/USD в последний торговый день недели.

Однако понижательная тенденция для доллара остается сдержанной на фоне снижения ставок на многократное и раннее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, особенно после опубликованного в четверг положительного отчета по рынку труда США. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Кроме того, преобладающие настроения, связанные со снижением риска, могут еще больше укрепить статус доллара США как безопасной валюты и удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по паре EUR/USD.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что недавний коррекционный откат валютной пары от области 1,1135-1,1140, или пятимесячного максимума, достигнутого в декабре, завершился. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает нести большие потери в течение первой недели за последние четыре.

Торговая рекомендация: Внимательно следим за уровнем 1.0950, при закреплении можно набирать Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, тестируя отметку 1.3360 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 21 декабря.

На дневном графике прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня 1 of (5) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5), в составе которой наблюдается волна b of 2. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.50–147.78. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 142.85.

Американский рынок должен определиться с идеей. 

Рынок акций США болтается в состоянии неопределенности. Инвесторам нужна идея, но пока сомнения сбивают с толку. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг снижается.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:00 МСК. Германия - Индекс потребительских цен

16:30 МСК. США - Число первичных обращений за пособием по безработице

EURUSD:

EURUSD сохраняет медвежьи настроения уже четвертую сессию подряд. На этот раз снижение пары ненадолго зашло в зону ниже 1.0900 на фоне интенсивного роста доллара США.

Позитивный отчет по занятости в Германии не помог единой валюте, которая осталась во власти динамики доллара. На это указывало дальнейшее охлаждение рынка труда в США после более низких, чем ожидалось, данных JOLTs по количеству открытых вакансий за ноябрь, в то время как надежды на "мягкую посадку" американской экономики получили поддержку после того, как индекс PMI для производственной сферы от ISM в декабре преподнес сюрприз в виде повышения до 47.4.

Индекс доллара США (DXY) восстановил свою силу и поднялся до трехнедельных максимумов, чему способствовало продолжение восстановления доходности в США.

В то же время в США не было никаких новостей после публикации протокола декабрьского заседания FOMC, на котором члены Комитета предположили, что процентные ставки могут приблизиться к пиковым уровням для текущего экономического цикла, а прогнозы предполагают снижение ставок к 2024 году. Некоторые члены Комитета высказались за сохранение базовой процентной ставки на текущем уровне в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее.

На другом фронте комментарии члена ФРС Ричмонда Т. Баркина, который высказался за мягкую посадку экономики США, но при этом не исключил дополнительного повышения процентных ставок. Подобная риторика укрепила и без того солидные показатели доллара в середине недели.

Торговая рекомендация: Открытие sell ордеров в диапазоне 1.0910 - 1.0880

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается в районе 1.0928, продолжая коррекционную динамику: за время рождественских выходных доллар США восстановил позиции на фоне нейтральной макроэкономической статистики из ЕС.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 79.00: котировки разворачиваются, начиная год положительной динамикой, которая развивается на фоне сообщений о захвате одного из крупнейших месторождений в Ливии Аш-Шарара, добывающего около 300,0 тыс баррелей в сутки, в результате чего его работа приостановлена.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началось построение волны 3 of (C). В настоящий момент формируется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой окончена волна (iii) of i и образуется локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6542–0.6702. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6083.

На дневном графике AUDUSD идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой прошла нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началось построение волны 3 of (3). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (a) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6568–0.6496. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6870.

Евро/доллар отступил до 1,0955. 

На дневном графике торгов EUR/USD волна коррекции растянулась и может продлиться до 1,0935. 

Сырьевой рынок пытался вырасти, но не сумел.

Цены на нефть сорта Brent в середине недели консолидируются возле $77 за баррель. 

Американский фондовый рынок соблюдает осмотрительность. 

Рынок акций США начал торговый год аккуратными продажами. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз.

Текущая динамика

В результате укрепления американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6762.

Негативная динамика развивается после публикации макроэкономической статистики из Австралии: так, индекс деловой активности в производственном секторе опустился с 47,7 пункта до 47,6 пункта, хуже прогнозируемых 47,8 пункта, а цены на сырьё составили –10,7% в годовом выражении вместо –12,8% ранее. Сегодня утром Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал данные за осенний период прошлого года, но так как большинство торговых площадок закрыты в период рождественских праздников, инвесторы практически полностью проигнорировали эту статистику.