ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C, окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3610.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 МСК. EUR - Композитный индекс PMI

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

16:45 МСК. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти вторую сессию подряд, так как Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5,5% в ходе заседания в среду. Пара растет до отметки 1,0930 во время азиатских торгов в четверг.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания, высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла еще больше утяжелили доллар. Пауэлл подчеркнул, что, хотя инфляция демонстрирует признаки замедления, постоянный характер роста цен остается серьезной проблемой, которую ФРС не может игнорировать.

Настроения инвесторов отражают ожидания дальнейших мер смягчения в 2024 году, несмотря на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) прогнозирует более сильный рост в 2024 и 2025 годах, чем первоначально предполагалось. Примечательно, что на точечной диаграмме ожиданий процентных ставок FOMC также наблюдается рост в длинной хвостовой части кривой. Согласно прогнозам, в конце 2026 года ставка составит около 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,9%.

На европейском фронте президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность по поводу снижения инфляции заработной платы - фактора, который ранее подчеркивался ЕЦБ как ключевой при определении будущих политических решений.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от уровня текущих цен

Пара USD/CHF в ходе азиатской сессии среды тестирует отметку 0.8900, обновляя локальные максимумы с середины ноября прошлого года.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется во флэте выше середины 1.0800 в начале азиатской сессии в среду. Между тем, индекс доллара США (DXY) консолидирует свои достижения вблизи трехнедельных максимумов 103,80. Трейдеры ожидают заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике позднее в этот день и будут больше ориентироваться на пресс-конференцию председателя Джерома Пауэлла и экономические прогнозы после заседания. На данный момент основная пара торгуется на уровне 1,0865, не изменившись за день.

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставит ключевую процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5 % и сохранит макроэкономические прогнозы на мартовском заседании в среду. Аналитики ожидают, что Пауэлл подтвердит, что центральный банк хочет увидеть доказательства данных по борьбе с инфляцией, прежде чем снижать ставки. Финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле и общего снижения на 100 б.п. в этом году. Доллар США (USD) привлек некоторое количество покупателей на последних сессиях, так как ожидания рынка относительно снижения ставок были снижены.

Торговая рекомендация: Торговля в диапазоне 1.0835-1.0900 на отскоке от уровней

Текущая динамика

Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из ЕС, в ходе азиатской сессии пара EUR/USD продолжает локальную коррекционную динамику, торгуясь на уровне 1.0868.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает восходящий импульс, сформированный на фоне исторического решения Банка Японии отказаться от восьмилетней политики отрицательных процентных ставок, и готовится преодолеть историческую отметку 151.86.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.8895 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы середины ноября 2023 года. Активность на рынке остаётся умеренной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США. Рынки пока не ожидают резких изменений в риторике регулятора, однако постепенно укрепляются сомнения относительно вероятности трёх снижений стоимости заимствований в текущем году. Если чиновники укажут лишь на два снижения, позиции американской валюты могут значительно укрепиться.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD укрепляется, тестируя отметку 1.3575 на пробой вверх: после вчерашнего обновления максимумов от 13 декабря «быки» растеряли часть завоёванных позиций.

На дневном графике NZD/USD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара NZD/USD снизится в район 0.5996–0.5911. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6175.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент формируется третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой продолжается развитие волны (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6441.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/CHF возобновила рост в рамках среднесрочной восходящей тенденции и сегодня обновила годовой максимум 0.8898. Такое движение котировок связано с неопределённостью дальнейших действий ФРС США и Национального банка Швейцарии, заседания которых состоятся на этой неделе.

EURUSD:

Пара EUR/USD снижается на фоне укрепления доллара США в начале азиатской сессии во вторник. Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в среду будет в центре внимания, и ожидается, что ставки не изменятся. Между тем, осторожные настроения на рынке могут повысить курс доллара США по отношению к евро.

Последние данные по экономике США показали, что инфляция в американской экономике остается на высоком уровне, и это перечеркнуло ожидания рынка относительно первого снижения ставки в июне. Председатель ФРС Джером Пауэлл две недели назад заявил, что центральный банк не далек от уверенности, необходимой для снижения ставок, в то время как некоторые чиновники ФРС ожидают, что первое снижение ставки может произойти позже в этом году или летом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем мартовском заседании принял решение сохранить стоимость заимствований на рекордно высоком уровне. Тем не менее, политики центрального банка сигнализировали о прогрессе в ослаблении инфляции и начали обсуждение вопроса о снижении ставок. Член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне, если инфляция в еврозоне продолжит снижаться. Между тем, руководитель ЕЦБ Марио Чентено заявил, что снижение стоимости заимствований может помочь предотвратить рецессию в еврозоне.

Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот обозначил первое снижение ставки на июнь и ожидает три снижения ставки в этом году, а президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что июнь - это самое раннее время для снижения процентных ставок после того, как ЕЦБ понизил свои прогнозы по инфляции и предположил, что она достигнет целевого уровня в 2% в 2025 году.

ФРС объявит о своем решении по процентным ставкам в среду. Ожидается, что на мартовском заседании ФРС оставит базовые процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 %. Инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки в июле, почти в 73%, согласно данным CME FedWatch Tools.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении от цены 1,0890. Продаем при уровне цен 1,0845.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии на фоне роста американского доллара и отсутствия британской макроэкономической статистики пара GBP/USD умеренно снижется, торгуясь на уровне 1.2717.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается к отметке 0.6518 по итогам заседания Резервного банка Австралии (РБА): чиновники сохранили процентную ставку на уровне 4,35% в третий раз подряд, в результате чего цена готовится обновить месячный минимум 0.6480.

Текущая динамика

Несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Канады, на фоне укрепления американского доллара пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3549.