ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.01.2024 технический прогноз AUDCHF

Тренд AUDCHF нисходящий. Валютная пара AUDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала.

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil умеренно растут, готовясь к тестированию ключевого уровня сопротивления 80.00.

Положительная динамика развивается на фоне усиления напряжённости в Красном море, поскольку перевозчики топлива по-прежнему вынуждены искать обходные маршруты из-за рисков нападения со стороны йеменских хуситов, что является причиной удорожании логистики, а также может приводить к перебоям в цепочках поставок. США и союзники пытаются решить проблему, в том числе, используя силовые меры, однако к повышению уровня безопасности это пока не приводит, а риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличиваются.

Текущая динамика

Пара USD/CHF корректируется в районе 0.8656, отступая от локальных максимумов от 18 декабря, обновлённых в пятницу. Активность на рынке остаётся невысокой в преддверии публикации макроэкономической статистики. При этом инвесторы продолжают оценивать пятничные публикации.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, отыгрывая потери понедельника, 22 января, и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 0.6100 под влиянием преимущественно технических факторов.

На дневном графике USDJPY прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (5), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и началось построение третьей волны 3 of (5), в составе которой наблюдается волна i of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.27.

EURUSD:

Пара EUR к USD демонстрирует скромный рост под барьером 1.0900 в первые часы азиатских торгов в понедельник. За январским заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг будут пристально следить трейдеры. На момент публикации пара евро к доллару торгуется на уровне 1.0901.

Члены Совета управляющих ЕЦБ с осторожностью относятся к преждевременному смягчению финансовых условий. На январском заседании в четверг не ожидается никаких изменений. Тем не менее, трейдеры будут больше ориентироваться на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард после заседания, подтвердит ли она первое снижение ставок в этом году. Инвесторы считают, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки весной, так как устойчивый прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% обусловлен внедрением более жесткой реальной политики ставок.

Рынки стали меньше верить в то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в марте, после того как экономические данные США на прошлой неделе, включая розничные продажи и индекс потребительских настроений, показали улучшение ситуации в экономике США. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании упала до 49,3%, по сравнению с 81% неделю назад.

Торговая рекомендация: При уровне цен ниже 1.0890 рассматриваем покупку. При уровне цен 1.0915 рассматриваем продажу

Текущая динамика

После достижения уровня сопротивления 1.3520 на прошлой неделе пара USD/CAD снизилась до уровня 1.3417 на фоне публикации негативной макроэкономической статистики из США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

22.01.2024 технический прогноз GBPUSD

Тренд GBPUSD нисходящий. Валютная пара GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator сигнализируют о перекупленности. Восходящая волновая конструкция усечённая.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6590. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на фоне практически полного отсутствия макроэкономических публикаций. Аналитики обратили внимание на сохранение Народным банком Китая процентной ставки на уровне 3,45%, а пятилетнее значение, которое используется для расчёта ипотечных, осталось на отметке 4,20%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY корректируется вниз, тестируя отметку 147.80 на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики.

Во вторник инвесторы обратят внимание на итоги заседания Банка Японии по монетарной политике: прогнозы аналитиков предполагают сохранение процентной ставки на уровне –0,10%, поскольку инфляционное давление внутри страны нестабильно. Эксперты Morgan Stanley заявили, что не ожидают от японского регулятора отказа от «ультра-голубиной» риторики, и предполагают, что активные действия начнутся только после весенних переговоров по заработной плате.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американской валюты пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8682.

Позиции франка поддерживает макроэкономическая статистика из Швейцарии: индекс цен производителей в декабре снизился на 0,6% до 107,2 пункта, как и предполагали аналитики, и на 1,1% — по сравнению с аналогичным периодом годом раньше за счёт удешевления нефтепродуктов, основных металлов и полуфабрикатов, в то время как стройматериалы, столярные изделия и металлолом подорожали. Таким образом, показатель остался в рамках прогнозов, не повлияв на котировки национальной валюты.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось формирование третьей волны (3), в составе которой развивается первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и началось построение волны v of 1. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2878–1.3146. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2598.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и началось построение третьей волны 3 of (A) of B. В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в волне iii of 3 в район 1.1140–1.1273. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0840.

Пара EUR/GBP растет в ходе торговой сессии пятницы, развивая восстановительную динамику после снижения накануне, когда инструмент обновил минимумы с 11 декабря и протестировал отметку 0.8555. Сегодня пара торгуется на уровне 0.8575, реагируя на выход слабой макроэкономической статистики из Англии.