ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает существенный рост, восстанавливаясь после обновления локальных минимумов от 13 декабря в конце прошлой недели: поддержку инструменту оказывают ожидания публикации макроэкономической статистики по динамике инфляции в США. Прогнозируется увеличение индекса потребительских цен в декабре с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении и с 3,1% до 3,2% в годовом, а базовый показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и образовалась локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8717.

На дневном графике USDCAD  прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня iii of C, в составе окончена волна (iii) of iii и завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3482.

Пара XAU/USD демонстрирует восходящую динамику в ходе торговой сессии среды и торгуется на уровне $2035. Золото пытается восстановить позиции после снижения в конце прошлой недели, в результате которого актив обновил локальный минимум с 13 декабря на отметке $2016 за унцию.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18:30 МСК. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EURUSD:

Пара EUR/USD в среду не смогла набрать значимых оборотов и остается в привычном диапазоне, который сохраняется на протяжении последней недели. Спотовые цены торгуются в районе 1,0930-1,0925 в ходе азиатской сессии, ожидая выхода последних данных по потребительской инфляции в США в четверг, чтобы получить значимый импульс.

В понедельник ФРС Нью-Йорка опубликовала отчет, согласно которому прогнозы американских потребителей в отношении инфляции в краткосрочной перспективе упали в декабре до самого низкого уровня за почти три года. Это подтверждает ставки рынка на скорое изменение политики Федеральной резервной системы (ФРС), что удерживает быков по доллару США от агрессивных ставок и должно послужить попутным ветром для пары Евро-доллар.

Тем не менее, вышедший в пятницу месячный отчет по занятости в США указал на то, что рынок труда по-прежнему устойчив, и дает ФРС больше возможностей для повышения процентных ставок. Кроме того, ястребиные высказывания нескольких чиновников ФРС недавно развеяли надежды на агрессивное смягчение политики. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США, что оказывает поддержку баксу и утяжеляет пару EURUSD.

Торговая рекомендация: Торговля в узком диапазоне 1.0910-1.0960

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На утро среды участники рынка не оставляют попыток пробить поддержку (В) по XAU/USD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0930.

Учитывая макроэкономическую статистику, сохраняются перспективы для дальнейшего снижения котировок: так, общий уровень безработицы в ЕС в ноябре сократился с 6,5% до 6,4% за счёт снижения показателя в Италии с 7,7% до 7,5%, однако объём промышленного производства Германии скорректировался на –0,7% относительно –0,3% в месячном исчислении и с –3,38% до –4,87% — в годовом. Сегодня будут опубликованы французские данные, и аналитики ожидают, что показатель не изменится после октябрьского снижения на 0,3%, не поддержав позиции евро.

Текущая динамика

После безуспешных попыток преодолеть уровень сопротивления 1.2730 пара GBP/USD снижается, направляясь к отметке 1.2525.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.8522: франк получает поддержку на после публикации стабильной макроэкономической статистики.

Так, согласно последнему отчёту Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), уровень безработицы с учётом сезонных колебаний вырос за 2023 год с 1,9% в январе до 2,2% в декабре, и общий показатель безработицы за год составил 2,0%, что является самым низким показателем с 2001 года, когда он достигал 1,7%. Среднегодовая численность безработных снизилась на 6,041 тыс до 93,536 тыс человек, а в декабре оно было на уровне 106,859 тыс, на 10,2% выше значения годом ранее. Уровень безработицы среди молодёжи остался составил 2,0%, а безработица среди пожилых людей сократилась с 2,2% до 1,9%.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает относительно уверенный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестируя отметку 144.80 на пробой вверх. Поддержку инструменту оказывает макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне: так, индекс делового оптимизма в декабре от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) вырос с 90,6 пункта до 91,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе — с 40,0 пункта до 44,7 пункта при прогнозе в 42,0 пункта.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась волна (iii) of i и близится к концу локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6542–0.6702. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6083.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент прошла первая волна младшего уровня i of 3, и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (a) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6568–0.6496. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6870.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

10.01.2024 технический обзор USDCAD

Тренд нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator показывает бычью дивергенцию, скользящие индикатора дают медвежий сигнал.

EURUSD:

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, отступает дальше от почти трехнедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, на фоне ожиданий скорого изменения политического курса Федеральной резервной системы (ФРС). Ставки были поддержаны отчетом ФРС Нью-Йорка в понедельник, который показал, что прогнозы американских потребителей относительно инфляции в краткосрочной перспективе в декабре упали до самого низкого уровня за почти три года. Это, наряду с позитивными настроениями на азиатских фондовых рынках, подрывает "безопасный" доллар и служит попутным ветром для пары EURUSD.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать процентные ставки на рекордно высоком уровне в течение некоторого времени, чему способствовал ожидаемый скачок инфляции в Еврозоне в прошлом месяце. Официальный представитель ЕЦБ Борис Вуйчич заявил в понедельник, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки до лета и ожидает постепенного снижения инфляции в Еврозоне. Рынки полностью оценили возможность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) к апрелю, что оказывает негативное влияние на пару EURUSD.

Опубликованный в пятницу ежемесячный отчет по занятости в США указал на все еще устойчивый рынок труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения процентных ставок на более высоком уровне. Недавние высказывания нескольких чиновников ФРС заставили инвесторов отказаться от ожиданий более агрессивной политики смягчения и скорейшего снижения процентных ставок, что по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США стабильно держится выше 4,0% и ограничивает значительное снижение курса доллара.

Вышеупомянутые смешанные фундаментальные факторы делают разумным ожидание сильной последующей покупки, прежде чем позиционировать для дальнейшего укрепления пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Преимущественно покупка до уровня цен 1.0990