ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

30.01.2024 технический прогноз USDZAR

Тренд USDZAR восходящий. Валютная пара USDZAR торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящая волновая конструкция усечённая. Медведи протестировали зеркальный уровень 18.7200.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше уровня 82.00.

Котировки резко отреагировали на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке после инцидента на американской базе материально-технического обеспечения на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы. Президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности всех виновных, и рынки считают, что в качестве ответной меры могут рассматриваться действия против Ирана, поскольку американские власти считают, что нападение было совершено группировками, находящимися на этой территории. Тем временем, йеменские хуситы продолжают атаковать крупные коммерческие суда в Красном море и на выходных вызвали пожар на танкере Marlin Luanda, в результате чего транспортные компании вынуждены переориентировать грузопотоки, увеличивая издержки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, тестируя отметку 0.8610 на пробой вниз и удерживаясь в районе минимумов от 16 января.

Текущая динамика

Пара AUD/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 0.6610. Инструмент продемонстрировал довольно активный рост накануне при отсутствии макроэкономических публикаций в начале недели. Участники торгов ожидают заседания ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 21:00 (GMT+2). Аналитики рассчитывают, что регулятор не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, однако опубликует обновлённые прогнозы и комментарии чиновников. Предполагается, что переход к смягчению монетарных условий начнётся в марте, хотя за последний месяц вероятность такого сценария несколько снизилась.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой сформировалась волна А of (2) и завершилась локальная коррекция в качестве волны B of (2). В настоящий момент началось построение нисходящей волны C of (2). Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.1742–1.1420. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2780.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент завершилась волна b of 2 и началось построение волны c of 2, в составе которой образуется волна младшего уровня (i) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0414–1.0200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

Текущая динамика

На фоне роста топливных цен и положительного отчёта Резервного банка Австралии (РБА) пара AUD/USD повышается, торгуясь на отметке 0.6595.

На прошлой неделе котировки нефти марки WTI Crude Oil поднялись на 6,5%, поддержав валюты стран, чья экономика зависит от экспорта. Кроме того, в бюллетене национального регулятора указывается, что предприятия в течение последних шести месяцев ожидают замедления роста цен, при этом, согласно прогнозам, инфляция останется выше целевого диапазона 2,0–3,0%, а монетарные власти приступят к корректировке стоимости заимствований позднее в этом году, ориентируясь на макроэкономическую статистику. Инвесторы уже готовы к этому и закладывают в цены снижение процентных ставок во всех ведущих экономиках, включая США и ЕС.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:10 МСК - Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с понижением около отметки 1,0840 в ходе азиатской сессии в понедельник, отступая от своих недавних достижений. Пара испытывает понижательное давление в связи с настроением снижения риска, которое можно объяснить эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотника на пост Соединенных Штатов (США) в Йордоне, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

Значимый уровень 1,0850 может выступить в качестве непосредственного сопротивления для пары EUR/USD. Успешный прорыв выше этого уровня может привести пару к 23,6% уровню коррекции Фибоначчи на 1,0889, а затем к 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0898, а также к психологическому барьеру на уровне 1,0900.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) для пары EUR/USD находится ниже отметки 50, что указывает на медвежий импульс на рынке. Кроме того, запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) сигнализирует о потенциальном подтверждении нисходящей тенденции, поскольку линия MACD располагается ниже центральной и сигнальной линии.

На предыдущей неделе пара EUR/USD достигла месячного минимума на уровне 1,0813. Решительный прорыв ниже этого месячного минимума может вызвать медвежьи настроения, что потенциально приведет пару к психологическому уровню поддержки 1,0800. Если пара продолжит снижение ниже психологического уровня, она может столкнуться с давлением в направлении уровня поддержки 1.0750.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла цели по краткосрочным покупкам.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара и слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD корректируется на уровне 0.6094.

Так, объём экспорта в декабре снизился с 5,95 млрд новозеландских долларов до 5,94 млрд новозеландских долларов, а импорта — с 7,20 млрд новозеландских долларов до 6,26 млрд новозеландских долларов, в результате чего сальдо торгового баланса скорректировалось с –1,25 млрд новозеландских долларов до –0,323 млрд новозеландских долларов, что в годовом выражении привело к сокращению дефицита с –13,90 млрд новозеландских долларов до –13,57 млрд новозеландских долларов. Минимальный объём импорта с февраля прошлого года может стать причиной нехватки некоторых товаров, вызвав рост потребительских цен.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируется на уровне 140.02 на фоне стабилизации американской валюты, которая завершила пятничные торги незначительным снижением, в то время как инструмент обновил минимумы от 16 января.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD развивает «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и тестирует отметку 1.3445 на пробой вниз.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.01.2024 технический прогноз GBPCAD

Тренд GBPCAD восходящий. Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Нисходящая волновая конструкция усечённая.

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.0850: активность на рынке в начале недели, вероятно, будет оставаться сниженной из-за отсутствия ключевых макроэкономических публикаций, а инвесторы продолжат анализировать данные прошлой недели. При этом в среду, 31 января, они будут следить за итогами двухдневного заседания ФРС США, от которого в настоящий момент не ожидают изменения процентной ставки, находящейся на уровне 5,50%, однако обновлённые прогнозы и комментарии чиновников регулятора будут важны, учитывая, что аналитики по-прежнему закладывают довольно высокую вероятность корректировки стоимости заимствований в марте.

Пара USD/JPY в ходе торговой сессии пятницы торгуется на уровне 147.70, демонстрируя скромный рост уже второй день подряд, в то время как участники рынка продолжают анализировать макроэкономические отчеты из США и Японии.