ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара GBP/USD сохраняет положительную динамику в ходе торговой сессии вторника и котируется на уровне 1.2730. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено пустым экономическим календарем.

EURUSD:

Евро не может добиться значимых результатов в ходе азиатской сессии во вторник и колеблется в узком торговом диапазоне ниже круглой отметки 1,0900. Трейдеры, похоже, не хотят делать агрессивные направленные ставки и предпочитают выжидать в стороне на фоне неопределенности в отношении сроков потенциального снижения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

По прогнозам, первое снижение процентной ставки ЕЦБ произойдет в апреле, и рынки оценивают общее снижение ставки на 135 базисных пунктов (б.п.) к концу 2024 года. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что стоимость заимствований начнет снижаться только летом и если поступающие экономические данные будут способствовать такому шагу. Внимание рынка по-прежнему будет приковано к заседанию ЕЦБ по монетарной политике в четверг, которое сыграет ключевую роль в оказании влияния на общую валюту и придаст значимый импульс паре EURUSD.

Быки по доллару США, похоже, не хотят делать агрессивные ставки в условиях преобладания риска. Это, наряду с неоднозначным фундаментальным фоном, должно помочь ограничить снижение пары EUR к USD в преддверии ключевых событий центрального банка и важных макроэкономических данных на этой неделе. В среду будут опубликованы флэш-индексы PMI в еврозоне и США. За ними последуют авансовый отчет по ВВП США за 4 квартал в четверг и индекс цен на товары и услуги (Core PCE), или предпочтительный показатель инфляции ФРС, в пятницу, что должно повысить волатильность на рынках.

Торговая рекомендация: При уровне цен ниже 1.0860 рассматриваем покупку. Продаем при отскоке от цены 1.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара GBP/USD имела смешанную динамику: котировки снизились к отметке 1.2595, но затем сумели восстановиться и в настоящее время пытаются закрепиться выше средней линии полос Боллинджера в районе 1.2710.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно растёт, развивая флэтовые торги в краткосрочной перспективе и торгуясь в районе 1.0900.

Актив удерживается на уровнях закрытия пятницы, но восходящая динамика в активе может усилится после публикации блока европейских макроэкономических данных по деловой активности. Так, аналитики ожидают, что показатель в производственном секторе Франции вырастет с 42,1 пункта до 42,5 пункта, а в Германии — с 43,3 пункта до 43,7 пункта, в то время как индикатор в сфере услуг Франции скорректируется с 45,7 пункта до 46,0 пункта, а в Германии — с 49,3 пункта до 49,5 пункта. Следует отметить, что подобной ситуации, когда в обеих странах показатели были позитивными, не было уже давно, и это может оказать серьёзную поддержку евро.

Текущая динамика

На фоне положительной макроэкономической статистики пара AUD/USD достигла отметки 0.6608.

Так, индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (НБА), который является одним из четырёх источников, которые Резервный банк страны (РБА) учитывает при принятии решения по монетарной политике, в декабре составил –1,0 пункта, лучше предыдущего значения, пересмотренного с –9,0 пункта до –8,0 пункта, а индикатор деловых условий снизился с 9,0 пункта до 7,0 пункта. Ожидания потребительской инфляции в январе остались на уровне 4,5%. После публикации этих данных национальная валюта укрепила позиции, и пара AUD/USD протестировала уровень 0.6608, в случае преодоления которого возможно достижение отметки 0.6675.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть пытается выйти из диапазона 74.81 - 70.76 вверх.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.01.2024 технический прогноз AUDCHF

Тренд AUDCHF нисходящий. Валютная пара AUDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала.

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil умеренно растут, готовясь к тестированию ключевого уровня сопротивления 80.00.

Положительная динамика развивается на фоне усиления напряжённости в Красном море, поскольку перевозчики топлива по-прежнему вынуждены искать обходные маршруты из-за рисков нападения со стороны йеменских хуситов, что является причиной удорожании логистики, а также может приводить к перебоям в цепочках поставок. США и союзники пытаются решить проблему, в том числе, используя силовые меры, однако к повышению уровня безопасности это пока не приводит, а риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличиваются.

Текущая динамика

Пара USD/CHF корректируется в районе 0.8656, отступая от локальных максимумов от 18 декабря, обновлённых в пятницу. Активность на рынке остаётся невысокой в преддверии публикации макроэкономической статистики. При этом инвесторы продолжают оценивать пятничные публикации.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, отыгрывая потери понедельника, 22 января, и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 0.6100 под влиянием преимущественно технических факторов.

На дневном графике USDJPY прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (5), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и началось построение третьей волны 3 of (5), в составе которой наблюдается волна i of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.27.

EURUSD:

Пара EUR к USD демонстрирует скромный рост под барьером 1.0900 в первые часы азиатских торгов в понедельник. За январским заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг будут пристально следить трейдеры. На момент публикации пара евро к доллару торгуется на уровне 1.0901.

Члены Совета управляющих ЕЦБ с осторожностью относятся к преждевременному смягчению финансовых условий. На январском заседании в четверг не ожидается никаких изменений. Тем не менее, трейдеры будут больше ориентироваться на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард после заседания, подтвердит ли она первое снижение ставок в этом году. Инвесторы считают, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки весной, так как устойчивый прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% обусловлен внедрением более жесткой реальной политики ставок.

Рынки стали меньше верить в то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в марте, после того как экономические данные США на прошлой неделе, включая розничные продажи и индекс потребительских настроений, показали улучшение ситуации в экономике США. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании упала до 49,3%, по сравнению с 81% неделю назад.

Торговая рекомендация: При уровне цен ниже 1.0890 рассматриваем покупку. При уровне цен 1.0915 рассматриваем продажу

Текущая динамика

После достижения уровня сопротивления 1.3520 на прошлой неделе пара USD/CAD снизилась до уровня 1.3417 на фоне публикации негативной макроэкономической статистики из США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

22.01.2024 технический прогноз GBPUSD

Тренд GBPUSD нисходящий. Валютная пара GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator сигнализируют о перекупленности. Восходящая волновая конструкция усечённая.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.