ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, нивелируя итоги коррекционного роста накануне, который позволил котировкам отступить от локальных минимумов от 2 апреля: инструмент тестирует отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как аналитики не ожидают публикации большого количества макроэкономической статистики в конце недели. Тем не менее, в США сегодня в 17:00 (GMT+2) будут представлены апрельские данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: прогнозируется снижение показателя с 79,4 пункта до 79,0 пункта.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается построение третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2403.00–2480.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2266.12.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.53.

Пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику в начале четверга и удерживает позиции на уровне 1.0740 после активного снижения на предыдущей сессии, в результате которого инструмент обновил минимумы с середины февраля.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей

15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.

Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.

Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по евро вчера продолжился.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.04.2024 технический прогноз USDMXN

Индекс американского доллара продолжает уверенное восходящее движение. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Формируется точка входа «на откате В + при усечённой С».

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD пыталась расти, поднявшись в район 1.0885, но после публикации американской макроэкономической статистики скорректировались вниз и тестирует отметку 1.0742 (уровень Мюррея [0/8]).

Текущая динамика

Пара USD/CHF достигла отметки 0.9138 на фоне роста американского доллара после публикации макроэкономической статистики.

Так, в марте индекс потребительских цен увеличился на прежние 0,4% вопреки прогнозам о замедлении до 0,3% в месячном выражении и поднялся с 3,2% до 3,5% — в годовом, опередив ожидания в 3,4%. Базовое значение без учёта продовольственных товаров и энергоносителей скорректировалось на 0,4% и 3,8% в месячном и годовом исчислении, соответственно, как и в прошлом периоде, выше прогнозируемых 0,3% и 3,7%. В Швейцарии на этой неделе ключевых данных не появлялось.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются чуть выше уровня 90.00 при поддержке статистики ОПЕК+.

Так, в марте картель и его союзники добывали 41,25 млн баррелей в сутки, на 40,0 тыс баррелей больше, чем в феврале. Производство стран, не входящих в организацию, увеличилось на 80,0 тыс баррелей в сутки до 26,66 млн баррелей в сутки. Всего в прошлом месяце участники ОПЕК+ превысили квоту по добыче углеводородов на 165,0 тыс баррелей в сутки, что соответствует уровню соблюдения ограничений на 97,9%, при этом уровни производства Российской Федерации и Саудовской Аравии компенсировали друг друга: Саудовская Аравия увеличила показатели на 10,0 тыс баррелей в сутки, а Россия — снизила на 9,97 тыс баррелей в сутки до 9,42 млн баррелей в сутки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD консолидируется вблизи отметки 1.3675 и максимумов от конца ноября, обновлённых накануне, на фоне укрепления американского доллара после публикации инфляционной статистики.

Текущая динамика

Пара USD/JPY отступает от рекордных максимумов в районе 153.20, обновлённых накануне: инструмент пытается закрепиться ниже отметки 153.00, находясь под давлением технических факторов и опасений относительно возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. Напомним, что ранее чиновники отмечали, что снижение национальной валюты в основном вызвано спекулятивными действиями и не исключили вмешательства в рыночную ситуацию, если стремительная нисходящая динамика котировок продолжится.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась волна iii of 3. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после построения коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6411.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно растёт с начала текущего месяца, пытаясь закрепиться выше отметки 0.6622 (уровень Мюррея [5/8]) на фоне разницы монетарных подходов между ФРС США и Резервным банком Австралии (РБА).