ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/JPY вторую неделю торгуется у отметки 151.56 (уровень Мюррея [+1/8]), безуспешно пытаясь закрепиться выше неё.

Рынок находится в состоянии неопределённости, поскольку на него влияет ряд противоположных факторов. Так, с одной стороны, инвесторы разочарованы позицией чиновников Банка Японии, которые в последнее время намекают на необходимость паузы в цикле ужесточения монетарной политики до середины года или до его второй половины. Национальная экономика, хоть и смогла избежать рецессии в четвёртом квартале, демонстрирует медленный рост (0,1%) на фоне слабости производственного сектора, и в этих условиях оказывать дополнительное давление на валовой внутренний продукт (ВВП) путём увеличения стоимости заимствований видится нецелесообразным даже в условиях стабильного инфляционного роста. Нерешительность представителей регулятора оказывает давление на иену, поддерживая пару USD/JPY.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil достигли уровня 90.30, однако сегодня перешли к коррекции.

Вчера состоялось плановое заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором было принято решение оставить без изменений сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, при этом была отмечена высокая степень исполнения сделки странами альянса. Следующее заседание Комитета запланировано на 1 июня. По словам аналитиков, сохраняя ограничения, ОПЕК+ обеспечит небольшой дефицит на мировых рынках нефти в течение второго квартала, который может привести к росту цен до 100,0 доллара за баррель. С другой стороны, Министерство энергетики США вчера заявило о приостановлении покупок «чёрного золота» с целью пополнения стратегического запаса из-за высокой стоимости сырья. На этом фоне котировки могут отправиться в нисходящую коррекцию.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Сегодня цена на евро достигла границы краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD удерживается вблизи отметки 1.2650 и максимумов от 26 марта текущего года на фоне негативной динамики американского доллара и нейтральной британской макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.04.2024 технический прогноз USDCNH

Тренд USDCNH восходящий. Валютная пара USDCNH торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD несколько восстановила позиции и удерживается вблизи отметки 0.6028 на фоне ослабления американского доллара.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 18430.0: во вторник цена отступила от рекордных максимумов на фоне немецкой макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, развивая восходящую коррекционную динамику, сформированную во вторник: инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 21 марта.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и окончена локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в волне 3 of (3) в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9238.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3622.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в рамках восходящего канала, удерживаясь в настоящий момент на отметке 1.3578: в среднесрочной перспективе американская валюта остаётся под давлением на фоне ожидания инвесторами скорого смягчения монетарной политики ФРС США, чему находится всё больше подтверждений как среди экономической статистики, так и комментариев чиновников.

Текущая динамика

Котировки индекса CAC 40 удерживаются в районе 8125.0 на фоне разнонаправленных макроэкономических отчётов и локального роста на рынке облигаций. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции в марте снизился до 46,2 пункта с 47,1 пункта в предыдущем месяце, а показатель в еврозоне — до 46,1 пункта с 46,5 пункта, при прогнозе в 45,7 пункта, подтвердив, что экономика находится под давлением длительного «ястребиного» курса монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индекс доллара (DXY) незначительно растет в начале среды, корректируясь после снижения накануне, в результате которого инструмент отступил от многомесячного максимума на уровне 104.83. Сегодня доллар торгуется на уровне 104.50, в то время как участники рынка ожидают появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

19:10 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD держится за небольшие потери вблизи 1.0775. Ослабление индекса доллара США (DXY) ниже отметки 105,00 оказало некоторую поддержку основной паре. Однако более слабые данные по инфляции в Германии во вторник оказывают давление на евро, поскольку они вызвали спекуляции о снижении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают новых данных по инфляции в еврозоне за март и индекса PMI для сферы услуг от ISM в США, чтобы придать новый импульс.

Голубиные комментарии многих чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают давление на доллар. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ожидает снижения ставок в этом году, но исключила возможность проведения следующего заседания в мае. Тем временем президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что считает "разумным" три снижения ставки в 2024 году, но ей нужны более убедительные доказательства, чтобы подтвердить это. Фьючерсные трейдеры ожидают, что ФРС США начнет смягчение на июньском заседании и сократит ставку на три четверти процентного пункта к концу года.

Инфляция в Германии в марте снизилась немного сильнее, чем ожидалось, и стала самой низкой почти за три года, сообщило во вторник немецкое статистическое ведомство Destatis. Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (HICP) в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного ниже прогноза роста на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении HICP вырос на 2.3%, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2.4%. Более низкий уровень инфляции указывает на то, что Германия приближается к целевому уровню Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что повышает надежды рынка на скорое снижение процентной ставки. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро (EUR) и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0800. Продаем при уровне цен 1.0750

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.9092, приближаясь к уровню сопротивления 0.9107 на фоне укрепления американского доллара.

Положительная динамика валюты США развивается под влиянием макроэкономической статистики: в феврале объём промышленных заказов прибавил 1,4% в месячном выражении, лучше прогноза в 1,1%, хотя предыдущее значение было скорректировано с –3,6% до –3,8%. Устойчивая восходящая динамика сектора может способствовать дальнейшему повышению объёмов валового внутреннего продукта (ВВП) и замедлению темпов инфляции. Тем временем, согласно данным Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, многомерный индикатор базовых инфляционных тенденций снизился с 3,0% до 2,9%.