ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Отчеты о занятости и инфляции в США подтвердили силу американской экономики, что в теории должно позволить ФРС долго удерживать ставки на уровне 5,5%. Однако EURUSD в обоих случаях сохранила устойчивость. Почему? 

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и наблюдается волна v of 3, в составе которой началось построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то цена вырастет в район 2145.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1975.55.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США.

На дневном графике нефти прошла первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и идёт построение локальной коррекции в качестве второй волны ii of C of (2), в составе которой образовалась волна (b) of ii и началось формирование волны (c) of ii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 84.45–87.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 75.00.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY активно растёт, обновляя рекордные максимумы и тестируя отметку 30.1000 на пробой вверх: по итогам прошлого года лира потеряла 60,0% стоимости по отношению к американской валюте, несмотря на переход к «ястребиной» риторике и семикратную корректировку процентной ставки Центральным банком Турецкой Республики с июня, когда показатель увеличился почти вдвое, с 8,5% до 15,0%, а к декабрю и вовсе достиг максимума за 20 лет на отметке 42,5%. Тем не менее, властям не удаётся существенно замедлить темпы инфляции: индекс потребительских цен достиг 64,8% по сравнению с ноябрьскими 62,0%. На этом фоне эксперты ожидают продолжения ужесточения монетарной политики, хотя в регуляторе и рассчитывают, что по итогам 2024 года показатель опустится до 35,0–40,0%.

Текущая динамика

На фоне негативной статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD торгуется в нейтральной зоне вблизи отметки 0.6243.

Вчера Национальная статистическая служба Новой Зеландии (Stats.nz), опубликовала данные по рынку недвижимости: за год, закончившийся в ноябре, было одобрено строительство 22,251 тыс многоквартирных домов, что на 22,0% ниже показателя годом ранее, из них отдельно стоящие здания составляют 15,958 тыс (–27,0%), таунхаусы — 17,033 тыс (–19,0%), квартиры — 2,817 тыс (–35,0%) и жильё для пенсионеров — 2,401 тыс (–19,0%). Таким образом, сектор демонстрирует негативную динамику уже больше года, приближаясь к показателям начала пандемии коронавируса.

Пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику на торгах четверга, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара торгуется на уровне 0.6700 и ожидает появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD растет второй день подряд в первые часы азиатских торгов в четверг. Восстановлению основной пары способствует ослабление доллара США (USD) в целом. Трейдеры ожидают выхода индекса потребительских цен (CPI) в США, который, по оценкам, покажет рост на 0,2% м/м и 0,3% г/г в декабре. На момент публикации Евро-доллар торгуется на уровне 1,0977, повышаясь на 0,11% за день.

В конце среды член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что еврозона, вероятно, не сможет расти в последние три месяца 2023 года, и в ближайшие месяцы центральный банк будет обращать внимание на различные события, которые могут повлиять на траекторию инфляции и его действия в области монетарной политики.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что экономика еврозоны, возможно, вошла в рецессию в прошлом квартале, и ее перспективы мрачны. Он также поддерживает текущий уровень процентных ставок. Между тем, член ЕЦБ Изабель Шнабель подчеркнула, что центральный банк находится на правильном пути по сдерживанию инфляции. Она также упомянула геополитическую напряженность как один из повышательных рисков для инфляции.

За океаном финансовые рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки уже в марте, однако президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс и другие официальные лица выступают против этой идеи. Уильямс заявил, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими "в течение некоторого времени", пока центральный банк не будет уверен, что инфляция возвращается к уровню 2%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy, следим за уровнем 1.1000

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается расти в рамках среднесрочной восходящей тенденции, торгуясь на уровне 1.2770.

Положительная динамика развивается перед публикацией ключевых декабрьских данных по американской инфляции, которые могут повлиять на решения чиновников ФРС США. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в месячном исчислении может вырасти с 0,1% до 0,2%, а в годовом — с 3,1% до 3,2%, и в этом случае регулятор сможет отложить начало снижения процентной ставки, а позиции американской валюты — укрепиться по отношению к основным конкурентам. Тем не менее, возможная коррекция не будет носить серьёзного характера, поскольку инвесторы сохраняют уверенность, что изменение монетарной политики всё же состоится: в настоящее время эксперты ожидают трёхкратного снижения стоимости заимствований в течение года, а трейдеры, торгующие на рынке фьючерсов на федеральные фонды, уверены в пяти сокращениях.

Когда на рынке отсутствует страх, сложно рассчитывать на укрепление доллара США. Рынки уверены в 6 актах монетарной экспансии ФРС, что позволяет EURUSD расти. Сможет ли инфляция в США остановить пару?

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется во флэте.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает вчерашний неуверенный «бычий» импульс, тестируя отметку 1.0980 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируется к уровню 145.33, отступая от локальных максимумов от 5 января, обновлённых накануне, после публикации негативных данных по экономике Японии.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.01.2024 AUDCAD

Тренд AUDCAD нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. Валютная пара AUDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цена на нефть марки Brent Crude Oil повышается, пытаясь закрепиться выше уровня 77.20 на фоне снижения доллара США в преддверии публикации ключевой статистики по инфляции.