ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD демонстрирует смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6570. С начала текущей недели инструмент демонстрирует довольно волатильную разнонаправленную динамику, что связано с публикацией макроэкономической статистики из США и Австралии. Кроме того, часть инвесторов не спешит открывать новые позиции по инструменту в преддверии заседания ФРС США на следующей неделе. Напомним, что от регулятора пока не ожидают изменения курса денежно-кредитной политики, однако рынки по-прежнему закладывают в котировки снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте или апреле.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в волне 3 of (3) в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8723.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of C и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в волне v of C в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3539.

Пара USD/CAD снижается в ходе торговой сессии среды, развивая нисходящий импульс, сформированный в начале недели. Пара тестирует уровень 1.3450, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается к отметке 147.77 благодаря укреплению иены на фоне положительной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Пара евродоллар стремится отбить свои недавние потери, торгуясь немного выше вблизи 1.0850 в ходе азиатской сессии в среду. Однако евро (EUR) столкнулся с понижательным давлением после того, как во вторник Европейская комиссия опубликовала предварительные данные по потребительскому доверию, свидетельствующие о снижении доверия потребителей к экономической активности. Индекс снизился до -16.1 против ожидаемого значения -14.3 в январе и предыдущего значения -15.0.

Индекс доллара США (DXY) сохраняет стабильность после недавнего роста, вызванного сохраняющимся покупательским интересом к доллару США на фоне настроений неприятия риска. Такое поведение, вероятно, связано с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако снижение доходности краткосрочных казначейских облигаций США может подорвать доллар США, что послужит попутным ветром для пары EUR/USD. На момент публикации статьи доходность 2-летних казначейских обязательств США торгуется на уровне 4,33%, снизившись на 87%.

Настроения на рынке указывают на снижение вероятности понижения ставки Федеральной резервной системой в марте. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) полностью оправдана, а вероятность более значительного снижения ставки на 50 б.п. в мае составляет 50%. В среду трейдеры, вероятно, будут ожидать выхода данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global из США.

Рынки в целом ожидают, что общеевропейский композитный индекс PMI поднимется в январе с 47.6 до 48.0, что станет восьмым месяцем подряд, когда суммарный индекс PMI на европейском континенте не превысит 50.0.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро корректируется вверх к краткосрочному нисходящему тренду.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.01.2024 технический прогноз EURJPY

Тренд EURJPY восходящий. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящая волновая конструкция усечённая.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно растёт после коррекционного снижения накануне и тестирует отметку 1.3470 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого были ненадолго обновлены локальные минимумы от 13 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.0860 на пробой вверх, в то время как рынки ожидают появления новых драйверов.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началось построение волны 3 of (C). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась волна (iii) of i и окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6055.

На дневном графике AUDUSD идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в волне iii of 3 в район 0.6870–0.7040. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6495.

Пара GBP/USD сохраняет положительную динамику в ходе торговой сессии вторника и котируется на уровне 1.2730. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено пустым экономическим календарем.

EURUSD:

Евро не может добиться значимых результатов в ходе азиатской сессии во вторник и колеблется в узком торговом диапазоне ниже круглой отметки 1,0900. Трейдеры, похоже, не хотят делать агрессивные направленные ставки и предпочитают выжидать в стороне на фоне неопределенности в отношении сроков потенциального снижения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

По прогнозам, первое снижение процентной ставки ЕЦБ произойдет в апреле, и рынки оценивают общее снижение ставки на 135 базисных пунктов (б.п.) к концу 2024 года. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что стоимость заимствований начнет снижаться только летом и если поступающие экономические данные будут способствовать такому шагу. Внимание рынка по-прежнему будет приковано к заседанию ЕЦБ по монетарной политике в четверг, которое сыграет ключевую роль в оказании влияния на общую валюту и придаст значимый импульс паре EURUSD.

Быки по доллару США, похоже, не хотят делать агрессивные ставки в условиях преобладания риска. Это, наряду с неоднозначным фундаментальным фоном, должно помочь ограничить снижение пары EUR к USD в преддверии ключевых событий центрального банка и важных макроэкономических данных на этой неделе. В среду будут опубликованы флэш-индексы PMI в еврозоне и США. За ними последуют авансовый отчет по ВВП США за 4 квартал в четверг и индекс цен на товары и услуги (Core PCE), или предпочтительный показатель инфляции ФРС, в пятницу, что должно повысить волатильность на рынках.

Торговая рекомендация: При уровне цен ниже 1.0860 рассматриваем покупку. Продаем при отскоке от цены 1.