Прогноз и рекомендация трейдерам 21.06.2024: EURUSD - Доллар получил поддержку, GBPUSD - Сильные данные пытаются спасти фунт, USDJPY - иена пытается отыграться

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Фунт стерлингов растет до 1,2670 против доллара США (USD) на лондонской сессии в пятницу. Пара GBP/USD растет благодаря сильным данным по розничным продажам в Великобритании и умеренной коррекции доллара США. Доллар США падает, так как недавнее снижение инфляции в США и данных по розничным продажам за май привело к росту ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в сентябре. Однако дальнейшее направление пары стремится к снижению.

По данным инструмента CME FedWatch, 30-дневные данные по фьючерсам на федфонды показывают, что вероятность снижения ставок в сентябре составляет 64 %. Инструмент CME FedWatch также показывает, что в этом году будет два снижения ставок против одного, о котором заявили политики в своих последних прогнозах.

Банк Англии (BoE) оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений по итогам июньского заседания, как и ожидалось. Однако оптимистичный тон в отношении инфляции не позволил фунту стерлингов найти спрос. В четверг пара GBP/USD пробилась ниже отметки 1,2700 и закрыла день глубоко на отрицательной территории. В начале пятницы пара консолидирует свои потери чуть выше 1,2650. Тем временем Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в мае выросли на 2,9% в месячном исчислении. Это значение с большим отрывом превзошло ожидания рынка относительно роста на 1,5%.

Касательно перспектив доллара, ожидается, что композитный индекс PMI снизится, хотя и останется выше отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения, из-за замедления роста в обрабатывающей промышленности и секторе услуг. Поскольку данные PMI дают представление о состоянии экономики и общем спросе, слабые показатели будут свидетельствовать о том, что экономика вышла из состояния подъема, что повысит ставки на снижение ставки ФРС в сентябре.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2650, при закреплении ниже набираем позиции на Sell.

USDJPY:

Пара Доллар-иена держится вблизи отметки 159,00 на азиатской сессии в пятницу после шести торговых сессий. Ожидается, что актив продолжит рост в направлении многолетнего максимума в районе 160,00, так как инвесторы ожидают, что Банк Японии (BoJ) может еще больше отложить планы по сокращению объемов покупки облигаций после июльского заседания.

На последнем заседании по денежно-кредитной политике глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что политики решили отложить планы по сокращению объемов покупки облигаций и дальнейшему повышению процентных ставок до июльского заседания. Политики также сообщили о своих опасениях относительно инфляционных ожиданий в связи со значительным ослаблением японской иены, что сделало японский экспорт конкурентоспособным на мировом рынке и повысило стоимость импорта. Последствия слабой японской иены могут привести к высокой инфляции в экономике.

Однако данные по национальному индексу потребительских цен (ИПЦ) за май, похоже, говорят о другом. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,1 % по сравнению с предыдущим показателем в 2,4 %. Отчет показал, что национальный индекс потребительских цен, исключая свежие продукты питания, вырос медленнее на 2,5 % по сравнению с ожиданием 2,6 %, но оказался выше предыдущего показателя в 2,2 %.

Между тем, курс доллара США (USD) снизился до отметки 105,50, но в целом остается устойчивым, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) будет отставать от других центральных банков в попытке перейти к процессу нормализации политики. Политики ФРС уже дали понять, что в этом году будет только одно снижение ставки, которое должно быть объявлено в последнем квартале. Вопреки последним прогнозам ФРС по процентным ставкам, финансовые рынки ожидают, что будет два снижения ставок, а процесс расширения политики начнется с сентябрьского заседания.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex