ФОРЕКС ПРОГНОЗ

26.02.2024 Технические обзоры Brent Crude #BRN

Тренд Brent восходящий. Нисходящая волновая конструкция в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности Brent.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется близко к абсолютному максимуму в районе 151.70.

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает нестабильную динамику, торгуясь на отметке 0.6556 на фоне позитивной статистики из Австралии.

Так, средний уровень заработной платы за неделю, как и за полный рабочий день, повысился на 4,5%, в то время как показатель для всех сотрудников полного и неполного рабочих дней с учётом сезонных колебаний прибавил 3,9% относительно годом ранее, отразив позитивную тенденцию на рынке труда. На этом фоне, согласно новому опросу ведущих экономистов по поводу дальнейших действий Резервного банка Австралии (РБА), проведённому агентством Bloomberg, большинство респондентов считает, что регулятор снизит процентную ставку до 4,1% в третьем квартале. Ранее эксперты спрогнозировали, что это произойдёт не ранее четвёртого квартала.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно развивает «бычий» импульс, сформированный в пятницу, и тестирует отметку 1.3500 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 0.8810. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку трейдеры ожидают появления новых драйверов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD консолидируется в районе 1.2660 после умеренной восходящей динамики прошлой недели, в то время как участники торгов продолжают оценивать перспективы смены монетарного курса ФРС США на фоне публикации протоколов январского заседания. Напомним, чиновники подтвердили осторожную позицию относительно снижения стоимости заимствований и, более того, выразили обеспокоенность возможностью слишком раннего перехода к «голубиной» риторике. Документ усилил уверенность инвесторов в том, что коррекция параметров может быть отложена на вторую половину года, что укрепляет позиции доллара к основным конкурентам: в настоящий момент всё больше инвесторов рассчитывают на первую корректировку стоимости заимствований в июне, однако эти ожидания также регулярно пересматриваются.

EURUSD:

Пара EUR/USD консолидируется после волатильной сессии, вызванной выходом данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в Европе и США в четверг. Евро (EUR) стабилизировался, так как инвесторы обрабатывали смешанные данные по деловой активности в частном секторе Европейского союза (ЕС). Пара закрепилась в районе 1,0825.

В Еврозоне сохраняется дезинфляционная тенденция, так как данные по индексу PMI в Еврозоне и Германии за февраль оказались неоднозначными. В то время как предварительные индексы PMI для сферы услуг Еврозоны и Германии выросли, индексы PMI для производственной сферы не оправдали ожиданий рынка.

Отчеты о заседаниях ЕЦБ по денежно-кредитной политике за январь показали, что политики сохраняют осторожность в отношении смягчения денежно-кредитной политики. Они сошлись во мнении, что обсуждать снижение ставок на текущем заседании преждевременно. Политики ЕЦБ признали прогресс в отношении инфляции, продемонстрировав больший оптимизм, чем в предыдущие годы. Они также подчеркнули, что снижение ставок не является автоматически оправданным, даже если ЕЦБ пересмотрит мартовские прогнозы по инфляции в сторону понижения.

Индекс доллара США (DXY) колеблется вблизи отметки 103,90, поддерживаемый ростом доходности американских облигаций, которая на момент написания статьи составляет 4,71% и 4,33% для 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США, соответственно. Кроме того, в четверг доллар США (USD) получил восходящую поддержку благодаря хорошим данным по занятости в США.

Что касается данных по индексу PMI, то индекс PMI сферы услуг S&P Global US в феврале составил 51,3, что немного ниже ожиданий 52,0 и предыдущего значения 52,5. Однако индекс PMI для производственной сферы улучшился до 51,5, превысив ожидаемое значение 50,5 и предыдущий показатель 50,7.

Торговая рекомендация: При уровне цен выше 1.0845 рассматриваем ордера на покупку

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро была пробита граница краткосрочного нисходящего тренда 

23.02.2024 Технические обзоры Silver vs US Dollar #XAGUSD

Тренд XAGUSD восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности XAGUSD.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8805 на фоне нейтральной динамики доллара США.

Согласно статистике Федерального статистического управления (FSO), в четвёртом квартале 2023 года число занятых в Швейцарии возросло на 2,2% и достигло 5,362 млн человек. Среди молодёжи от 15 до 24 лет уровень безработицы также повысился с 6,7% до 7,4%, а среди трудоспособного населения в возрасте от 25 до 49 лет показатель скорректировался с 4,2% до 3,8%. По данным Международной организации труда (ILO), в целом уровень безработицы в стране снизился с 4,1% до 3,9%, в то время как в ЕС он составил 5,9%, опустившись с 6,1%.

Текущая динамика

На фоне снижения американского доллара и положительной макроэкономической статистики из ЕС пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0830 и готовясь завершить недельную сессию умеренным ростом.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 17400.0 и обновляя рекордные максимумы: накануне показатель продемонстрировал наиболее стремительный рост за последние торговые сессии, несмотря на то, что макроэкономические публикации из Германии и ЕС оказались смешанными.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает заметный рост, показывая наиболее сильную динамику на текущей неделе и тестируя отметку 0.6570 на пробой вверх. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика не сумела оказать существенной поддержки американской валюте, в то время как инвесторы продолжают снижать ожидания относительно сроков возможного перехода ФРС США к «голубиной» риторике.

Текущая динамика

Пара USD/JPY консолидируется вблизи сопротивления на отметке 150.50, готовясь завершить недельную сессию незначительным повышением. Участники торгов анализируют опубликованную накануне статистику по деловой активности в США, ЕС и Японии, которая оказалась неоднозначной. При этом трейдеры пытаются оценить все факторы, которые влияют на выбор дальнейшей денежно-кредитной политики мировыми центральными банками.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i и началась волна (v) of i. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2175.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1983.80.