ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара EUR/USD второй день подряд остается под давлением продаж в среду. Однако ценам удалось удержаться выше отметки 1,0800 в ходе азиатской сессии, хотя они, похоже, могут продолжить снижение на фоне некоторых последующих покупок доллара США (USD).

На общую валюту оказывают влияние растущие ставки на июньское снижение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). На самом деле, во вторник политик ЕЦБ Мадис Мюллер заявил, что мы все ближе к тому моменту, когда центральный банк может начать снижать ставки. Кроме того, официальный представитель ЕЦБ Яннис Стумарас отметил, что существует консенсус в отношении снижения ставок в июне. Это рассматривается как еще один фактор, способствующий повышению тональности пары EUR/USD и поддерживающий перспективы продолжения более чем двухнедельного нисходящего тренда.

Внимание по-прежнему приковано к индексу цен личного потребления и расходов (PCE) в США в пятницу. В этих важных данных будут искать дополнительные подсказки относительно курса политики ФРС. Это, в свою очередь, должно повлиять на ближайшую динамику цены доллара и помочь определить следующий этап направленного движения пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля в канале 1.0800-1.0870 на отскоке от уровней

Текущая динамика

На фоне повышения американского доллара пара AUD/USD торгуется на отметке 0.6530.

Индекс потребительских цен Австралии в феврале усилился на 3,4% в годовом выражении, как и ранее, относительно прогнозов в –3,3%. Причиной сохранения показателя стал рост на страховые и финансовые услуги на (+8,4%), табак (+6,1%), жильё (+4,6%) и продукты питания (+3,6%). Больше всего подешевели мясо и морепродукты (–2,0%), организация отдыха и культуры (–1,7%), а также газ и другое бытовое топливо (–1,4%).

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0830: накануне инструмент попытался продемонстрировать довольно активный рост, продолжив развитие «бычьего» импульса понедельника и успев обновить локальные максимумы от 22 марта. Тем не менее, доллару удалось полностью восстановить потери, отреагировав на позитивную макроэкономическую статистику по заказам на товары длительного пользования в США. Так, в феврале объёмы заказов прибавили 1,4% после резкого снижения на 6,9% в предыдущем месяце при прогнозе в 1,3%, а показатель без учёта оборонных и авиационных секторов вырос на 0,7% после –0,4% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали 0,1%. Индекс розничных продаж от Redbook за неделю на 22 марта также увеличился с 3,4% до 3,9%. Данные по динамике заказов на капитальные товары используются ФРС США при оценке средней инфляции в стране. Кроме того, в пятницу будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление: ожидается, что в феврале значение скорректируется с 0,3% до 0,4% в месячном исчислении и с 2,4% до 2,5% в годовом.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD тестирует отметку 0.6000 на пробой вниз: трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии пасхальных выходных, в том числе предпочитая дождаться публикации ценового индекса расходов на личное потребление в США, который будет представлен в пятницу в 14:30 (GMT+2).

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, образовалась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой заканчивается построение волны c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9238.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of C, в составе которой заканчивается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3726.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil активно прибавляют в стоимости с конца прошлого года и в настоящее время находятся у отметки 85.94 (уровень Мюррея [7/8]): долгосрочная восходящая тенденция формируется на фоне ожиданий снижения процентных ставок ведущими регуляторами и сохранения напряжённости в секторе Газа.

Пара XAU/USD демонстрирует смешанную динамику в начале вторника и удерживает позиции на уровне $2175 за унцию. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD не может воспользоваться хорошим отскоком от отметки 1.0800, трехнедельного минимума, и колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии во вторник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0840, почти не изменившись за день, и остаются во власти ценовой динамики доллара США (USD).

На прошлой неделе центральный банк США заявил, что он по-прежнему намерен снизить процентные ставки на 75 б.п. в этом году. При этом несколько чиновников ФРС выразили обеспокоенность по поводу застойной инфляции и более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных США. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от размещения новых направленных ставок по доллару США и приводит к сдержанному/ограниченному ценовому сценарию пары Евро-доллар.

С другой стороны, общую валюту подрывают ожидания на июньское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Фактически, глава Банка Италии Фабио Панетта заявил в понедельник, что ЕЦБ движется в сторону снижения процентной ставки, поскольку инфляция быстро снижается и приближается к целевому уровню 2%. Отдельно главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отметил, что центральный банк может рассмотреть возможность изменения процентных ставок, как только станет более уверенным в том, что рост заработной платы замедляется, а инфляция возвращается к целевому уровню 2%, как и прогнозировалось. Это способствует ограничению роста пары EURUSD.

Торговая рекомендация: Торговля в канале 1.0800-1.0870 на отскоке от уровней.

Текущая динамика

На фоне нестабильной макроэкономической статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD снижается, торгуясь на уровне 0.6000.

Так, уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале скорректировался на –0,1% относительно –0,3% ранее в результате ослабления оптовой торговли продуктами питания и спиртными напитками, демонстрирующей негативную динамику шесть месяцев подряд. Расходы домохозяйств за этот период увеличились на 0,5% во многом за счёт подорожания транспортировки, а ВВП на душу населения изменился на –0,7% после сокращения трат на товары длительного пользования, бензин и алкогольные напитки.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в коррекции.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты и после недавнего отказа Банка Японии от отрицательных процентных ставок пара USD/JPY растёт, торгуясь на уровне 151.40, и в скором времени может преодолеть исторический максимум 151.90.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно усиливается, тестируя уровень сопротивления 0.9000, выше которого она пыталась закрепиться в пятницу.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанные торги, располагаясь вблизи отметки 0.6540: инструмент завершил сессию понедельника довольно заметным ростом, обусловленным главным образом техническими факторами.