Прогноз и рекомендация трейдерам 17.07.2024: EURUSD - EUR/USD завис вблизи 1.0900, GBPUSD - колеблется в преддверии выхода ключевых данных по инфляции CPI в Великобритании, USDJPY - иена теряет позиции на фоне стабильности доллара

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD вращалась вокруг отметки 1,0900, поскольку рынки боролись с надеждами на сентябрьское снижение ставки, а после публикации данных по розничным продажам в США в июне они еще больше укрепились. Рынки полностью оценили начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, при этом в течение года ожидается до трех снижений ставок на четверть пункта. Что касается европейской стороны, то в четверг состоится последнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке.

Розничные продажи в США в июне не изменились и составили 0,0%, совпав с прогнозами и снизившись с пересмотренных 0,3% в предыдущем месяце. Это снижение розничных продаж усилило ожидания рынка относительно снижения ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября. Снижение розничных продаж в США в сочетании с недавним охлаждением данных по индексу потребительских цен (CPI) на прошлой неделе повысило вероятность снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь ожидают почти 100-процентной вероятности снижения ставки в сентябре как минимум на четверть пункта, с возможностью до трех снижений до 2024 года.

Ожидается, что в четверг ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики ждут, улучшатся ли данные после первоначального снижения ставки на четверть пункта в июне.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

GBPUSD:

Во вторник пара GBP/USD колебалась вблизи недавних максимумов, поскольку рынки пересматривали шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Снижение розничных продаж в США завершило недавнюю серию американских данных, означающих, что ценовое давление наконец ослабло настолько, что ФРС может перейти к циклу снижения ставки в сентябре.

Розничные продажи в США в июне упали до 0,0%, совпав с прогнозами и снизившись по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 0,3%. Снижение розничных продаж в США стало последним перышком в шапке для жаждущих снижения ставок рынков, которые вложились в ставки на снижение ставки, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на свое заседание 18 сентября.

Снижение темпов роста розничных продаж добавилось к опубликованным на прошлой неделе данным по индексу потребительских цен (CPI), которые возродили надежды широкого рынка на сентябрьское снижение ставки. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок в настоящее время оценивают почти в 100% вероятность снижения ставки в сентябре как минимум на четверть пункта, а всего в 2024 году может быть снижено до трех ставок.

Трейдеры, торгующие фунтами, приближаются к серии ключевых данных по Великобритании, выходящих во второй половине торговой недели. Среда начнется с выхода свежих данных по инфляции ИПЦ Великобритании. Ожидается, что в ближайшей перспективе инфляция ИПЦ Великобритании в июне снизится до 0,1% м/м с предыдущего значения 0,3%, а инфляция ИПЦ в годовом исчислении останется на уровне 2,0% г/г.

В четверг парад данных из Великобритании продолжится обновленными данными по занятости. Ожидается, что изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне снизится до 23,4K с предыдущего значения 50,4K. В пятницу выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за июнь, которые, согласно прогнозам, снизятся на -0,4% по сравнению с предыдущим значением 2,9%.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.3000, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

USDJPY:

Пара USD/JPY продолжает расти вблизи 158,40 на фоне давления продаж вокруг японской валюты в начале азиатской сессии в среду. Позже в среду будут опубликованы данные по разрешениям на строительство, началу строительства жилья, промышленному производству и Бежевая книга ФРС, а также выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) Баркина и Уоллера,

Данные, опубликованные во вторник, показали, что Банк Японии (BoJ) выходил на валютный рынок два торговых дня подряд в четверг и пятницу, подтолкнув японскую иену с 162,00 до 157,00 против доллара США всего за два дня.

Тем не менее, разница в процентных ставках между Японией и США продолжает оказывать давление на иену и создавать попутный ветер для пары USD/JPY. Ранее в этом месяце иена достигла минимума 161,94, самого низкого с декабря 1986 года.

Индекс настроений производителей Японии Tankan вырос до 11,0 в июле с 6,0 в июне. Этот показатель стал первым за последние четыре месяца и указывает на оживление экономической активности.

С другой стороны, снижение индекса потребительских цен (CPI) в США в июне подстегнуло вероятность снижения ставки ФРС. Растущие спекуляции о том, что ФРС снизит процентные ставки к сентябрю, могут ограничить рост пары. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС к сентябрю составляет 100%, по сравнению с 70% месяц назад.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Аналитика FreshForex