ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей

17:00 GMT+3. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

В понедельник пара Евро-доллар обнаружила небольшой потенциал роста, поднявшись с ранних торгов вблизи 1,0770, но бычий импульс остается ограниченным, и пара пытается прорваться выше уровня 1,0800. На сегодня пара восстановила свой недавний рост, зафиксированный на предыдущей сессии, и торговалась около 1,0780 во время азиатской сессии. С технической точки зрения, анализ указывает на боковой тренд для пары, так как она продолжает находиться в пределах симметричного треугольника.

В ходе европейской рыночной сессии должны быть опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии, но окончательные данные по инфляции среднего уровня вряд ли вызовут волатильность на рынке, если только показатели инфляции не будут скорректированы позднее по сравнению с предварительными данными. В среду должны выйти данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Европы за первый квартал, и рынки ожидают, что рост ВВП за квартал останется неизменным на уровне 0,3%.

Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ), в апреле ожидаемая инфляция в США выросла. Согласно опросу ФРБ Нью-Йорка о настроениях потребителей, американские потребители в целом ожидают, что инфляция в следующем году ускорится до 3,3 %. Потребительские ожидания по инфляции на один год выросли с 3,0% в марте.

Во вторник на американской торговой сессии будут опубликованы данные по индексу цен производителей США (PPI). Инвесторы ожидают, что инфляция на уровне производителей в апреле увеличится до 0,3% м/м по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.8000, при отскоке набираем Sell позиции.

Текущая динамика

После коррекции в район 0.9015 пара USD/CHF снова пытается восстановить позиции и пробить уровень сопротивления 0.9090, однако движению препятствует сильная статистика по промышленной инфляции в Швейцарии.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была достигнута первая цель по покупкам.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.05.2024 технический обзор торговые сигналы USDCNY

Тренд USDCNY нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности USDCNY.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в ходе утренней сессии на отметке 1.2557 и пытаясь развить довольно сильный «бычий» импульс, сформированный накануне, когда ей удалось обновить локальные максимумы от 7 мая. Трейдеры оценивали данные из Великобритании, которые поступили на рынок в минувшую пятницу.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 0.6600. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы предпочитают дождаться появления новых драйверов для движения котировок, в первую очередь в США, где завтра будет опубликована апрельская статистика по инфляции.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.73.

Текущая динамика

После коррекции в конце апреля — начале мая пара USD/JPY восстанавливает утраченные позиции, пытаясь преодолеть уровень 155.90.

Восходящая динамика развивается при поддержке монетарной политики Банка Японии, чиновники которого на мартовском заседании приняли решение сменить вектор монетарной политики и повысили процентную ставку на отметке 0,10%, поскольку инфляция находится выше целевого уровня 2,00%, достигая 2,7%, создавая риски для национальной экономики. Не исключено, что на одном из ближайших заседаний регулятор перейдёт к ещё более «ястребиной» риторике, что поддержит иену, и пара USD/JPY сможет снизиться в область 151.80–150.77.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6600 на фоне позитивных макроэкономических данных, согласно которым, в марте число разрешений на строительство увеличилось с –0,9% до 1,9%, оправдав прогнозы.

Чиновники Резервного банка Австралии (РБА) сохранили процентную ставку на уровне 4,35%, что сначала ослабило национальную валюту, но к концу недели она восстановила утраченные позиции. Комментируя решение по монетарной политике, представители регулятора отметили сохраняющуюся высокую инфляцию на уровне 3,6%, и если показатель будет снижаться более медленными темпами, то австралийский доллар получит поддержку.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с понижением около отметки 1.0770 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Инвесторы перешли в осторожный режим и предпочитают выжидать в преддверии выхода ключевых экономических данных из США на этой неделе. В среду центральное место займет окончательное чтение индекса потребительских цен (CPI) за апрель, который, как ожидается, покажет рост на 3.4% по сравнению с предыдущим годом.

Политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) отметили в прошлом месяце, что они, вероятно, смогут снизить процентные ставки в июне, так как инфляция в Еврозоне, согласно отчету об апрельском заседании, вернется к уровню 2% в следующем году. Рынки ожидают, что ЕЦБ снизит процентную ставку 6 июня, несмотря на то, что дальнейший путь снижения ставки остается неопределенным. Растущие спекуляции о снижении ставки ЕЦБ и возможная задержка ФРС США с сокращением ставок, вероятно, ограничат рост евро (EUR) и создадут встречный ветер для пары EURUSD в ближайшей перспективе.

Скачок инфляционных ожиданий потребителей повысил вероятность того, что Федеральная резервная система будет удерживать ставку дольше. Прогноз инфляции зафиксировал самый высокий уровень с ноября 2023 года, при этом прогноз инфляции на один год вырос до 3,5%, а на пять лет - до 3,1%. Президент ФРС Далласа Лори Логан заявила, что существуют повышательные риски для инфляции, добавив, что еще слишком рано снижать процентные ставки.

В то же время президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он придерживается "выжидательной позиции" и что существует "высокая" планка для того, чтобы сделать вывод о необходимости повышения ставок для снижения инфляции. Эти "ястребиные" высказывания представителей ФРС способствуют укреплению доллара США и оказывают давление на основную пару.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0790. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0740

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту на прошлой неделе краткосрочный тренд сменился на восходящий.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD тестирует отметку 1.3680 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку американские инвесторы ожидают появления драйверов для движения котировок позднее на неделе.

В среду в 14:30 (GMT+2) будет опубликована статистика по потребительской инфляции, которая может существенным образом повлиять на вероятность корректировки процентных ставок ФРС США. Прогнозы предполагают, что в апреле индекс потребительских цен замедлится с 3,5% до 3,4% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% — в месячном, а базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители — с 3,8% до 3,6% и с 0,4% до 0,3%. Тогда же будут опредставлены данные по динамике розничных продаж, которые остаются одним из основных факторов усиления: эксперты ожидают, что в аналогичном периоде значение сократится с 0,7% до 0,4%, а без учёта автомобилей — с 1,1% до 0,2%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6000 и пытается развить коррекционный «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, однако инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из США по инфляции в среду. Ожидается, что базовая инфляция в апреле замедлится с 3,8% до 3,6% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном. Также в среду на рынок поступят данные по динамике розничных продаж. Внутреннее потребление в стране остаётся одним из основных факторов усиления инфляционных рисков: эксперты предполагают, что в апреле объёмы продаж снизятся с 0,7% до 0,4%, а показатель без учёта автомобилей — с 1,1% до 0,2%.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волны iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2890.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент идёт построение волны c of 2, в составе которой образуется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0886.