ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара Евро-доллар откатилась в область 1,0680 в среду после того, как немецкий индекс потребительского доверия GfK за июль неожиданно снизился, а отсутствие значимых данных в ходе американской торговой сессии заставило инвесторов пережевывать осторожную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. Показатель потребительского доверия в Германии за июль снизился до -21,8, не дотянув до прогноза восстановления до -18,9 с пересмотренного показателя предыдущего месяца -21,0. Несмотря на медленное и устойчивое восстановление немецкого опроса GfK по потребительскому доверию, публикация в среду с понижением выбила ноги из-под и без того побитого евро.

Изменение объема продаж новых домов в США в мае зафиксировало в среду снижение на -11,3% за месяц по сравнению с предыдущим месяцем (2,0%), резко пересмотренное по сравнению с первоначальным значением -4,7%. Ожидается, что ВВП США за квартал немного повысится до 1,4% с первоначального значения 1,3%, а майские заказы на товары длительного пользования сократятся на -0,1% по сравнению с пересмотренным значением 0,6% в предыдущем месяце. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, как ожидается, немного снизятся до 236 тыс. с предыдущего значения 238 тыс., однако ожидается, что показатель окажется выше четырехнедельного среднего значения 232,75 тыс.

Уверенность рынка в том, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку 18 сентября, снизилась. Вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта снизилась до 60 %, по сравнению с пиковым значением чуть выше 70 % на прошлой неделе, согласно данным инструмента FedWatch от CME.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует негативную динамику третью неделю подряд, достигнув уровня 1.2610 под давлением политической неопределённости в Великобритании.

Текущая динамика

Пара EUR/USD устойчиво снижалась в течение текущего месяца и в настоящее время тестирует отметку 1.0681 (уровень Мюррея [3/8]). Единая валюта находится под давлением на фоне начала цикла смягчения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), при этом чиновники регулятора активно намекают на возможность дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Так, накануне глава Банка Финляндии Олли Рен заявил об ожидании еще одного или двух снижений процентных ставок до конца года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро отработало сопротивление (А) 1.0760 - 1.0751.

Текущая динамика

Пара USD/TRY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции: на этой неделе котировки достигли годового максимума 33.0665, но сейчас опустились в район 32.8889, отреагировав на риторику монетарных властей.

Текущая динамика

После коррекции к уровню поддержки 0.6070 пара NZD/USD растёт, несмотря на негативную макроэкономическую статистику из Новой Зеландии.

Текущая динамика

Пара USD/JPY незначительно снижается, отступая от рекордных максимумов, в очередной раз обновлённых накануне: инструмент вновь торгуется выше психологической отметки 160.00, тогда как лишь в конце апреля-начале мая Банк Японии направил около 62,0 млрд долларов на валютные интервенции для поддержки курса национальной валюты, и заявляет, что готов снова предпринять меры в случае чрезмерной волатильности, однако сильные позиции доллара, а также высокая стоимость заимствований в США, выступают в качестве барьера для потенциального укрепления иены. В настоящий момент существует определённая вероятность того, что в конце июля японский регулятор объявит о дополнительном повышении процентной ставки, если инфляция в стране продолжит умеренный рост, однако некоторые аналитики сомневаются, что этого будет достаточно. Для смены тренда в паре USD/JPY необходимо, чтобы ФРС США приступила к смягчению монетарной политики, однако смены риторики ведомства стоит ожидать не ранее сентября.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, образовалась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и завершается локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается коррекция в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C, образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

EURUSD:

Экономический календарь среды заметно обеднен, хотя трейдеры обратят внимание на то, что ожидается, что последний индекс потребительского доверия GfK в Германии за июль немного улучшится по сравнению с предыдущим значением -20,9 до -18,9. Ожидается, что главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн также выступит с некоторыми тезисами в ходе европейской рыночной сессии. Тем не менее, не ожидается, что член исполнительного совета ЕЦБ будет раскачивать лодку или иным образом отклоняться от недавних тезисов, озвученных другими членами совета ЕЦБ.

В США также будут опубликованы последние результаты банковского стресс-теста, но ожидается, что показатели не будут сильно отличаться от предыдущих стресс-тестов банковской системы США, проводимых Федеральной резервной системой. Текущий стресс-тест "крайне неблагоприятный" требует от банков проверить устойчивость своих балансов в рамках гипотетического сценария, при котором уровень безработицы в США достигнет 10 % в течение двух лет, а также увеличится волатильность рынка, цены на жилье упадут на 36 %, а стоимость коммерческой недвижимости снизится на 40 %.

В четверг начнется серьезная публикация данных за неделю: выйдут окончательные данные по потребительскому доверию в ЕС за июнь, а также пересмотренный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал, который, как ожидается, останется на уровне 1,3 % кв/кв.

Пятница взорвет расписание экономических релизов на этой неделе: выйдут данные по розничным продажам в Германии за май и последний индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, также за май. Инвесторы будут пристально следить за дальнейшим снижением важнейших показателей инфляции в США, чтобы убедиться, что ФРС останется на пути к первоначальному снижению ставки, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0745. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0680.

Текущая динамика

Пара EUR/USD тестирует уровень 1.0700 на пробой вниз, готовясь продолжить негативную динамику к апрельскому минимуму 1.0613 после публикации макроэкономических данных из Германии.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена евро падает в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3658, третью неделю корректируясь к долгосрочной восходящей тенденции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции: на текущей неделе цена закрепилась выше отметки 159.37 (уровень Мюррея [6/8]), однако рост сдерживает ряд противоположных факторов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685: торговая активность остаётся достаточно низкой, а участники торгов продолжают оценивать поступающую на рынок макроэкономическую статистику, главным образом из США. Так, среди прочего, индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller в апреле прибавил 0,2% после нулевой динамики предыдущего месяца, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%, а в годовом выражении индекс замедлился с 7,5% до 7,2% при прогнозе в 6,9%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в июне резко сократился с 0,0 пункта до –10,0 пункта при ожиданиях в 2,0 пункта.