Канадский доллар обзор 19.07.2024 торговые сигналы USD/CAD: представители ФРС США заявили об уместности корректировки процентной ставки на фоне снижения инфляции

В июне индекс потребительских цен опустился с 2,9% до 2,7% в годовом исчислении, чему способствовала коррекция стоимости автомобильного топлива, которая в отчётном месяце прибавила только 0,4% после 5,6% ранее. Стоимость товаров длительного пользования изменилась на –1,8% в годовом исчислении после –0,8% ранее, сигнализируя о том, что усиление темпов в предыдущем месяце было коррекцией, и текущая тенденция дезинфляции продолжается, в то время как спрос в экономике остаётся под давлением. При этом финансовые власти признают, что пока динамика цен на продукты питания остаётся относительно сдержанной и соответствует историческим показателям, но подчёркивают, что продолжение негативной тенденции может привести к увеличению стоимости заимствований.

Банк Канады сообщает, что деловые и потребительские настроения оставались сдержанными во втором квартале, несмотря на то, что регулятор перешёл к смягчению монетарной политики. Опрос потребителей, проведённый регулятором, показывает, что финансовый стресс оставался высоким в течение весны, поскольку многие канадцы значительно сократили расходы, отмечая неуверенность в восстановлении экономики в ближайшее время, в то время как представители бизнеса и сейчас придерживаются пессимистичных сценариев, снижая объёмы инвестиций.

Тем временем, американские инвесторы получают новые сигналы от монетарных властей относительно грядущих изменений в денежно-кредитной политике. Так, управляющий ФРС США Кристофер Уоллер и глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявили об уместности корректировки процентной ставки на фоне позитивных данных и появления новых признаков охлаждения на рынке труда. По данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения показателя на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании составляет 93,5% по сравнению с 69,7% неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.3702 (уровень Мюррея [5/8]), после чего ожидается рост в район 1.3763 (уровень Мюррея [7/8]) и 1.3793 (уровень Мюррея [8/8]). В случае консолидации ниже зоны поддержки 1.3671–1.3665 (уровень Мюррея [4/8], средняя линия полос Боллинджера) котировки смогут повторно покинуть долгосрочный восходящий канал и снизиться в область 1.3610 (уровень Мюррея [2/8]) и 1.3585 (уровень Мюррея [1/8], коррекция Фибоначчи 38,2%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются горизонтально, гистограмма MACD уменьшается в отрицательной зоне, а Стохастик вошёл в зону перекупленности и в ближайшее время может развернуться вниз.

Уровни сопротивления: 1.3702, 1.3763, 1.3793.

Уровни поддержки: 1.3665, 1.3610, 1.3585.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.3702 с целями 1.3763, 1.3793 и стоп-лоссом 1.3655. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3665 с целями 1.3610, 1.3585 и стоп-лоссом 1.3690.