Евро доллар обзор 18.07.2024 торговые сигналы EUR/USD на основе технического анлиза: в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка по монетарной политике

Эксперты считают, что чиновники регулятора подкрепят июньское снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов ещё одной корректировкой в сентябре и в дальнейшем продолжат сокращение стоимости заимствований ежеквартально. Глава ведомства Кристин Лагард неоднократно подчёркивала необходимость анализа макроэкономических данных при принятии решений: так, в июне экономисты пересмотрели прогноз инфляции в сторону повышения, и теперь он ожидаемый индекс потребительских цен составляет 2,5% в 2024 году и 2,2% — в 2025 году, а базовый показатель — 2,8% и 2,2%, соответственно. В июне значение осталось на уровне 0,2% в месячном исчислении и снизилось с 2,6% до 2,5% — в годовом, в то время как базовый индикатор зафиксировался на отметке 0,4% при предварительных оценках в 0,3% и на уровне 2,9% в месячном и годовом выражении, соответственно. Несмотря на это, на фоне рисков, связанных с ростом потребительских цен в сфере услуг, чиновники ЕЦБ могут стать более осторожными при корректировке параметров монетарной политики. Тем временем, опросы по-прежнему сигнализируют о замедлении базового повышения заработной платы ниже 4,0% к концу года, что позволит финансовым властям достигнуть цели инфляции в 2,0% в первом полугодии 2025 года.

Вчера инвесторы обратили внимание на данные с рынка недвижимости: в июне число выданных разрешений на строительство увеличилось на 3,4% до 1,446 млн, а объём возведения новых домов — на 3,0% до 1,353 млн, подтверждая темпы восстановления сектора на фоне скорой корректировки процентных ставок со стороны ФРС США. Сейчас вероятность её снижения на заседании 18 сентября оценивается инструментом Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool в 93,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки торгового инструмента повышаются третью неделю подряд, покинув долгосрочный нисходящий канал и достигнув пятимесячного максимума 1.0945 (коррекция Фибоначчи 50,0%), после преодоления которого ожидается достижение района 1.0986 (уровень Мюррея [4/8]) и 1.1047 (уровень Мюррея [5/8]). В случае пробоя вниз отметки 1.0803 (уровень Мюррея [1/8]), подкреплённой средней линией полос Боллинджера, цена вернётся в рамки нисходящего канала и может достичь области 1.0742 (уровень Мюррея [0/8]) и 1.0645 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Технические индикаторы подтверждают построение восходящей тенденции: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, однако Стохастик вошёл в зону перекупленности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 1.0945, 1.0986, 1.1047.

Уровни поддержки: 1.0803, 1.0742, 1.0645.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.0945 с целями 1.0986, 1.1047 и стоп-лоссом 1.0915. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.0803 с целями 1.0742, 1.0645 и стоп-лоссом 1.0785.