ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется с бычьим уклоном в районе 1,0815 в первые часы азиатских торгов в среду. Позднее рынки могут перейти к осторожным настроениям в преддверии выхода ключевых экономических данных из Еврозоны и США. В среду основными событиями станут первое чтение валового внутреннего продукта (ВВП) Еврозоны за первый квартал и апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ) США.

Во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а данные по индексу потребительских цен дали больше оснований для сохранения ставок на более высоком уровне. Пауэлл добавил, что, по его мнению, маловероятно, что центральному банку придется повышать процентные ставки дальше, даже если шансов на снижение ставок стало меньше. Кроме того, президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что инфляция остается слишком высокой и центральному банку США предстоит еще много работы. Эти "ястребиные" комментарии могут повысить курс доллара США (USD) и оказать давление на основную пару в ближайшей перспективе.

Однако позднее в этот день должны выйти данные по ИПЦ США, которые могут повлиять на решение ФРС по процентной ставке на следующем заседании. Ожидается, что годовая базовая инфляция ИПЦ снизится до 3,4% в апреле с 3,5% в предыдущем чтении. Инфляция базового ИПЦ, по прогнозам, снизится до 3,6% в апреле с 3,8% ранее. Если предстоящие данные по ИПЦ оправдают ожидания, это может привести к перспективе снижения ставки. Это, в свою очередь, может привести к снижению курса доллара и послужить попутным ветром для EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро цена обновила максимум 3 мая.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil возобновили снижение шесть недель назад и в настоящее время удерживаются в районе 82.50. Среднесрочное давление на инструмент по-прежнему оказывает монетарный фактор, а также признаки замедления американской экономики.

Текущая динамика

Котировки пары USD/CAD опустились ниже уровня поддержки 1.3655 и стремятся обновить майский минимум 1.3607 после публикации американской макроэкономической статистики.

Так, накануне инвесторы оценивали апрельские данные по индексу цен производителей, где был зафиксирован рост показателя с −0,1% до 0,5% в месячном выражении при прогнозе в 0,3%, а в годовом — с 1,8% до 2,2%, при этом базовое значение скорректировалось с −0,1% до 0,5% вместо 0,2%, а годовое — с 2,1% до 2,4%, соответственно. Тем не менее, глава ФРС США, выступая на ежегодном собрании нидерландской Ассоциации иностранных банкиров, завил, что прогнозирует замедление темпов инфляции до уровней конца прошлого года, хотя и отметил, что не может говорить об этом с полной уверенностью, ориентируясь на статистику первых трёх месяцев.

Текущая динамика

Доллар США удерживается в районе 0.9056 в ходе азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне: пара USD/CHF тестирует отметку 0.9050 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики из США по инфляции — основному индикатору, отражающему изменение уровня розничных цен на определённую «корзину» товаров и услуг: продукты питания, транспорт, коммунальные расходы, здравоохранение и оказывающему значительное влияние на решения ФРС США по монетарной политике

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.05.2024 технический обзор торговые сигналы CADCHF

Тренд #CADCHF нисходящий. Валютная пара #CADCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности. Пивот 2 восходящей конструкции пробит.

Текущая динамика

Американская валюта теряет позиции в паре USD/JPY в ходе азиатской сессии, корректируясь после довольно активного роста в краткосрочной перспективе, который привёл к обновлению локальных максимумов от 1 мая. Инвесторы закрыли часть длинных позиций накануне, пытаясь хеджировать риски перед публикацией американской статистики по инфляции сегодня в 14:30 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в краткосрочной и среднесрочной перспективе и обновляя локальные максимумы от 10 апреля: инструмент тестирует отметку 1.0820, в то время как инвесторы ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой появилась заходная первая волна 1 of (C), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и формируется волна 3 of (C). В настоящий момент уже появилась первая волна младшего уровня i of 3, окончена коррекция в качестве второй волны ii of 3 и образуется волна iii of 3, в составе которой продолжается развитие волны (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5876.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и формируется волна 3 of (3). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается построение третьей волны iii of 3, а также развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6727–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6556.

🇷🇺Российский рынок акций вчера вырос на  0,20%, до 3457п пл индексу МосБиржи. И индекс РТС и индекс МосБиржи находятся в ЗОНЕ БЫКОВ. Акции, имеющие большой вес в индексах чувствуют себя хорошо. Все классические ОФЗ перешагнули уровень доходности 14%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0785: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы не спешат с открытием новых позиций в преддверии публикации ключевой макроэкономической статистики из США и еврозоны.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3679, несмотря на позитивные данные по рынку труда Канады.

В апреле уровень безработицы остался на уровне 6,1%, лучше ожидаемого аналитиками роста на 6,2%, что произошло за счёт усиления занятости на 90,4 тыс вместо ожидаемых 20,9 тыс относительно снижения на 2,2 тыс ранее. Полная занятость скорректировалась на 40,1 тыс, а частичная — на 50,3 тыс, обеспечив рост доли экономически активного населения с 65,3% до 65,4%. С другой стороны, вчерашние данные по разрешениям на строительство опустились на 11,7% после повышения на 8,9% месяцем ранее, до минимума с декабря.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей

17:00 GMT+3. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

В понедельник пара Евро-доллар обнаружила небольшой потенциал роста, поднявшись с ранних торгов вблизи 1,0770, но бычий импульс остается ограниченным, и пара пытается прорваться выше уровня 1,0800. На сегодня пара восстановила свой недавний рост, зафиксированный на предыдущей сессии, и торговалась около 1,0780 во время азиатской сессии. С технической точки зрения, анализ указывает на боковой тренд для пары, так как она продолжает находиться в пределах симметричного треугольника.

В ходе европейской рыночной сессии должны быть опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии, но окончательные данные по инфляции среднего уровня вряд ли вызовут волатильность на рынке, если только показатели инфляции не будут скорректированы позднее по сравнению с предварительными данными. В среду должны выйти данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Европы за первый квартал, и рынки ожидают, что рост ВВП за квартал останется неизменным на уровне 0,3%.

Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ), в апреле ожидаемая инфляция в США выросла. Согласно опросу ФРБ Нью-Йорка о настроениях потребителей, американские потребители в целом ожидают, что инфляция в следующем году ускорится до 3,3 %. Потребительские ожидания по инфляции на один год выросли с 3,0% в марте.

Во вторник на американской торговой сессии будут опубликованы данные по индексу цен производителей США (PPI). Инвесторы ожидают, что инфляция на уровне производителей в апреле увеличится до 0,3% м/м по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.8000, при отскоке набираем Sell позиции.

Текущая динамика

После коррекции в район 0.9015 пара USD/CHF снова пытается восстановить позиции и пробить уровень сопротивления 0.9090, однако движению препятствует сильная статистика по промышленной инфляции в Швейцарии.