ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Франк слабеет по отношению к доллару США, способствуя восходящему движению пары USD/CHF в район 0.8831.

Негативная динамика швейцарской валюты развивается на фоне снижения инфляционного давления в национальной экономике: в месячном выражении за январь индекс потребительских цен составил 0,2%, ниже прогноза 0,6%, и 1,3% относительно 1,7% — в годовом. В результате Национальный банк Швейцарии на заседании 21 марта может оставить процентную ставку на уровне 1,75%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD удерживается на уровне 0.6140 на фоне положительной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Текущая динамика

B ходе азиатской сессии пара AUD/USD отступает от максимумов от 2 февраля, обновлённых накануне на фоне укрепления американского доллара, и находится на отметке 0.6536.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil прибавляют в стоимости, встречая сопротивление на уровне 82.80.

Положительную динамику поддерживают риски возможных перебоев поставок топлива в связи с обострением ситуации в Красном море, где представители движения «Ансар Аллах» продолжают атаки на коммерческие суда, пытаясь повлиять на проводимую Израилем военную операцию. С другой стороны, это влияние компенсируется вероятностью дальнейшего замедления спроса на нефть и нефтепродукты: согласно обновлённым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается снижение потребления углеводородов на фоне рецессии в Великобритании и Японии, и показатель в этом году может составить только 1,22 млн баррелей в сутки вместо 1,24 млн баррелей в сутки, как считалось ранее.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется около нуля, удерживаясь вблизи отметки 1.2585. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке, в то время как уровень волатильности в начале текущей недели остаётся достаточно низким. Накануне рынки в США были закрыты из-за празднования Дня президентов, а в Великобритании инвесторы обратили внимание лишь на статистику по динамике цен на жильё: индекс от Rightmove Group Ltd. в феврале замедлился с 1,3% до 0,9%, а годовой показатель ускорился на 0,1% после –0,7% месяцем ранее.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 13 февраля, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0765 на пробой вниз, а инвесторы ожидают появления новых драйверов. Активность на рынке в начале недели остаётся сниженной из-за практически полного отсутствия макроэкономических публикаций в ЕС, а площадки в США накануне были закрыты по случаю празднования Дня президентов.

На дневном графике USDJPY прошла третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 146.70–145.47. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 150.88.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на более сильной ноте ниже психологического барьера 1,0800 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Инвесторы ожидают выхода протокола заседания FOMC и данных по индексу PMI в еврозоне на этой неделе, чтобы получить новый импульс. Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником Дня президента. На момент публикации основная пара торгуется на уровне 1,0781, прибавив за день 0,04%.

В пятницу индекс цен производителей США (PPI), отражающий цены, полученные производителями товаров и услуг, вырос на 0,3% за месяц в январе, что стало самым значительным повышением с августа. Базовый индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0,5% м/м, что также противоречит ожиданиям роста на 0,1%. В годовом исчислении базовый индекс цен вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, а базовый индекс цен вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим показателем в 1,7%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходима большая уверенность в том, что инфляция движется по нисходящей траектории, прежде чем он сможет снизить ставки. Последние экономические данные США указывают на то, что может потребоваться больше времени. Трейдеры будут больше ориентироваться на протокол январского заседания FOMC, уделяя особое внимание обсуждению сроков снижения ставок.

Протокол заседания FOMC в среду будет в центре внимания. Позже на этой неделе будут опубликованы предварительные данные по индексу PMI в еврозоне за февраль, а в четверг - по индексу PMI в США от S&P Global. Эти данные могут дать четкое направление движения пары Евро-доллар.

Торговая рекомендация: Торговля в диапазоне 1.0740-1.0800 на отскоках от уровней

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжился в пятницу.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

19.02.2024 технический прогноз EURUSD

Тренд EURUSD нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. Валютная пара EURUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Текущая динамика

Канадский доллар сумел восстановить позиции при поддержке позитивной макроэкономической статистики, и в настоящий момент пара USD/CAD корректируется в районе 1.3482.

Текущая динамика

Доллар США показывает нисходящую динамику в паре USD/JPY в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи психологической отметки в 150.00. Активность на рынке в начале недели остаётся достаточно низкой, поскольку американские торговые площадки закрыты по случаю празднования Дня президентов. Вместе с тем, инвесторы продолжают оценивать опубликованные в минувшую пятницу данные по производственной инфляции.

Текущая динамика

Австралийский доллар активно прибавляет в стоимости в ходе азиатской сессии, удерживаясь в районе 0.6543 и развивая сильный «бычий» импульс, сформированный в середине прошлой недели, когда пара AUD/USD отступила от локальных минимумов от 14 ноября. Сегодня инвесторская активность снижена по случаю празднования Дня президентов в США. Между тем, поддержку американской валюте по-прежнему оказывают ожидания более медленного снижения процентных ставок.

На дневном графике GBPUSD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой сформировалась волна А of (2) и завершилась локальная коррекция в качестве волны B of (2). В настоящий момент наблюдается нисходящая волна C of (2), в составе которой образуется третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD продолжит нисходящее движение в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2687.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент завершилась волна b of 2 и развивается волна c of 2, в составе которой образуется волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD продолжит нисходящее движение в район 1.0614–1.0414. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0896.