ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 3 в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6474.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует негативную динамику четвёртую неделю подряд, торгуясь на уровне 1.2560.

Вчера американскую валюту поддержали позитивные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировали рост с 52,5 пункта до 55,8 пункта в марте, что значительно превысило ожидаемые экспертами 53,3 пункта, при этом индикатор новых производственных заказов увеличился с 49,2 пункта до 51,4 пункта. Отрасль активно восстанавливается, способствуя дальнейшему повышению национального валового внутреннего продукта (ВВП) и сохранению рисков замедления темпов инфляции. На этом фоне котировки пары GBP/USD опустились к отметке 1.2540.

Пара NZD/USD активно снижается в ходе азиатской сессии вторника и тестирует отметку 0.5950, обновляя минимумы с ноября прошлого года. Стоит отметить, что агрессивные распродажи новозеландской валюты продолжаются с 8 марта, когда пара котировалась выше 0.6200. С тех пор инструмент потерял уже более 200 пунктов.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:00 МСК. EUR - Индекс потребительских цен м/м

17:00 МСК. USD - Число открытых вакансий на рынке труда

EURUSD:

Пара EUR/USD остается под давлением продаж, достигнув почти недельных минимумов 1,0730 во вторник в первые часы азиатских торгов. Многие чиновники Федеральной резервной системы (ФРС), включая Мишель Боуман, Лоретту Местер, Джона Уильямса и Мэри Дэйли, должны выступить позднее во вторник.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в понедельник, активность в производственном секторе США в марте впервые за почти 18 месяцев перешла в фазу роста, увеличив объем производства и новых заказов. Индекс PMI для производственной сферы поднялся до 50,3 в марте с 47,8 в предыдущем показателе, превысив консенсус-прогноз рынка в 48,4. Доллар США набирает обороты после выхода благоприятного индекса деловой активности в производственном секторе США. Инвесторы оценили почти в 61% вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне, по сравнению с 55,2 до выхода данных, по данным CME FedWatch Tool.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в субботу, что центральный банк может снизить ключевую процентную ставку раньше ФРС США. Кроме того, политик ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что ЕЦБ может снизить ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в этом году, но единого мнения на этот счет пока нет. На прошлой неделе Стурнарас заявил, что у центрального банка нет причин ждать, пока ФРС первой снизит ставки. Слабые комментарии политиков ЕЦБ оказывают давление на евро (EUR) и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.0730 на пробой вниз, обновляя минимумы от 15 февраля. На фоне старта полноценной работы торговых площадок после празднования католической Пасхи ситуация на рынке может значительно измениться.

Текущая динамика

На фоне усиления американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Швейцарии пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.9063.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро достигла главной цели по продажам.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый рост, развивая «бычий» сигнал, появившийся накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 21 марта: котировки тестируют отметку 1.3580 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

02.04.2024 технический прогноз EURJPY

Тренд EURJPY восходящий. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая внутренняя волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновляя локальные минимумы от 17 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.5945 на пробой вниз, при этом участники торгов ожидают появления новых драйверов. Так, в центре внимания инвесторов в течение дня окажется февральская статистика из США по динамике производственных заказов: прогнозы предполагают, что показатель прибавит 1,0% после снижения на 3,6% в предыдущем месяце. Также в течение дня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут прокомментировать неожиданно сильные данные по деловой активности, отразившие рост индекса в производственном секторе в марте с 47,8 пункта до 50,3 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 48,4 пункта.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 150.90.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на слабой ноте вблизи отметки 1,0787 на фоне возобновившегося спроса на доллар США в начале азиатской сессии в понедельник. Позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению ставок оказывает некоторую поддержку доллару США и влияет на пару Евро-доллар.

В пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (PCE) в США в феврале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении инфляция PCE в феврале выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Базовый индекс PCE, исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% за месяц и на 2,8% за год в феврале. Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США повременить с началом снижения процентных ставок в этом году.

На прошлой неделе ФРС США в пятый раз подряд оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25 до 5,5 % и по-прежнему ожидает трех сокращений на четверть процентного пункта до конца года. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в июне примерно в 55%, по сравнению с почти 70% на прошлой неделе. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что последние данные по инфляции в США соответствуют ожиданиям и что цель ФРС по процентной ставке в этом году остается неизменной.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара NZD/USD теряет позиции после публикации негативной статистики из Новой Зеландии, преодолев уровень поддержки 0.5988.

Так, индекс доверия потребителей в марте снизился с 94,5 пункта до 86,4 пункта, ниже прогноза в 97,0 пункта, а индикатор деловой уверенности — с 34,7 пункта до 22,9 пункта относительно предварительных оценок в 34,0 пункта. Сохраняющиеся проблемы не позволяют национальной валюте начать восходящую динамику.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 151.80, и в ожидании начала интервенций со стороны Банка Японии, направленных на поддержание иены, возможно усиление нисходящей динамики.