ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике GBPUSD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и завершается развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, в составе которой формируется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2517.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0663.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент отступил от минимума 1.0665, и тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти третий день подряд, торгуясь около отметки 1,0750 в азиатские часы в понедельник. Спекуляции о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) может снизить процентные ставки в 2024 году, оказывают давление на доллар США (USD), поддерживая пару EUR/USD.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что инфляция в США снизилась до самого низкого годового уровня за последние три года. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в апреле, что соответствовало ожиданиям рынка. Базовая инфляция PCE также выросла на 2,6 % в годовом исчислении в мае, по сравнению с 2,8 % в апреле, что совпало с прогнозами.

В пятницу президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что монетарная политика работает. Тем не менее, пока рано говорить о том, когда будет уместно снизить процентную ставку. Дэйли заявила: "Если инфляция останется стабильной или будет снижаться медленно, ставки придется повышать дольше", - сообщает Reuters.

Во Франции евро укрепился благодаря тому, что партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (НОД) подтвердила свой статус ведущей политической силы страны в первом туре выборов в законодательные органы власти, на которых была зафиксирована самая высокая явка за последние три десятилетия. По данным France 24, партия Ле Пен одержала явную, но не решающую победу, что оставляет исход выборов неопределенным в преддверии второго тура голосования 7 июля.

Что касается денежно-кредитной политики, то член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен на прошлой неделе заявил, что центральный банк может снизить процентные ставки еще два раза в этом году. Последние данные показали, что годовая инфляция во Франции замедлилась до 2,5 %, что соответствует ожиданиям, а в Испании снизилась до 3,5 %, что немного выше ожиданий. Инфляция в Италии, напротив, ускорилась до 0,9 %, как и ожидалось.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF тестирует психологический уровень 0.9000 на пробой вверх, не получая достаточно поддержки для его преодоления.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает сдержанный рост, консолидируясь вблизи отметки 1.2665 в ожидании новых драйверов на рынке: американская валюта не сумела завершить торги прошлой недели уверенной восходящей динамикой, и в конце недели фунту удалось восстановить часть утраченных позиций, поскольку инвесторы вновь сосредоточились на возможном запуске цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. В частности, этому способствовали пятничные данные по динамике ценового индекса расходов на личное потребление: так, в мае базовый показатель скорректировался с 2,8% до 2,6% в годовом выражении и с 0,3% до 0,1% — в месячном, а более широкий индекс — с 2,7% до 2,6% и с 0,3% до 0,0%, соответственно. Дальнейшее замедление инфляции повысило вероятность того, что американский регулятор начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. Всего по итогам 2024 года ожидается не более двух корректировок процентной ставки по 25 базисных пунктов. Примерно тогда же прогнозируется переход к «голубиной» риторике Банка Англии, который сейчас выражает обеспокоенность устойчивой инфляцией в стране.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активное снижение, отступая от локальных максимумов от 26 июня: инструмент тестирует отметку 0.6665 на пробой вниз, тогда как участники торгов оценивают макроэкономическую статистику из Австралии и Китая. Так, австралийский индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в июне сократился с 47,5 пункта до 47,2 пункта при нейтральных прогнозах, а индекс числа вакансий от Банковской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ) в июне потерял 2,2% после –1,9% в предыдущем месяце. Помимо этого, в мае средневзвешенный индекс потребительских цен скорректировался с 3,6% до 4,0%, вызвав у экспертов опасения нового повышения процентной ставки в августе. Эти данные поддержали национальную валюту, однако дальнейшей положительной динамике препятствовали комментарии заместителя главы Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, который заявил, что было бы серьёзной ошибкой принимать решения на основе одного отчёта по инфляции.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

01.07.2024 торговые сигналы NZDUSD

Тренд NZDUSDнисходящий. Валютная пара NZDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности NZDUSD.

EURUSD:

Пара EUR/USD нашла тонкие предложения в четверг, но она продолжает двигаться к среднему диапазону вблизи отметки 1.0700, так как участники полусерьезных торгов переставляют ноги в преддверии ключевых данных по инфляции в США в пятницу. Европейские экономические данные во второй половине торговой недели были строго средними, что заставляет рынки обратить внимание на инфляцию в США по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которая должна быть опубликована в пятницу во время предстоящего рыночного окна в США.

В четверг европейские данные умеренно смягчились. Индикатор экономических настроений в ЕС снизился до 95,9 с предыдущего значения 96,0, не дотянув до прогнозируемого повышения до 96,2. В пятницу ожидается, что изменение уровня безработицы в Германии покажет 15 тыс. новых соискателей пособий по безработице в июне, что ниже предыдущего значения в 25 тыс. человек, а сезонно скорректированный уровень безработицы в июне, как ожидается, останется неизменным на уровне 5,9%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, оказались лучше ожиданий, показав 233 тыс. новых обращений за пособием по безработице по сравнению с прогнозом 236 тыс. и немного снизившись по сравнению с 238 тыс. на предыдущей неделе. Четырехнедельное среднее значение первичных заявок на пособие по безработице подскочило до 236 тысяч, в результате чего новый показатель за неделю снова стал ниже среднего значения.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США в четверг оправдал ожидания: ВВП за первый квартал был слегка пересмотрен до 1,4% с первоначального значения 1,3%. Базовые расходы на личное потребление в первом квартале также немного выросли, увеличившись до 3,7% кв/кв против прогноза 3,6%. Предстоящие в четверг президентские дебаты, которые начнутся после закрытия рынка, привлекут внимание инвесторов, поскольку они будут следить за возможными политическими намеками кандидатов.

Пятничное значение индекса цен PCE в США станет ключевым показателем недели, так как инвесторы надеются на продолжение снижения инфляции в США, что поможет Федеральной резервной системе (ФРС) приблизиться к снижению ставки. Согласно текущему прогнозу, базовая инфляция по индексу цен PCE в мае снизится до 0,1% м/м с 0,2%.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0710, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена золота корректируется вверх.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY тестирует отметку 160.93, обновляя рекордные максимумы.

Незначительную поддержку иене оказали данные по динамике промышленного производства: в мае показатель скорректировался с –0,8% до 2,8% относительно прогнозов в 2,0% в месячном выражении и с –1,8% до 0,3% — в годовом. В июне индекс потребительских цен в регионе Токио увеличился с 2,2% до 2,3%, а без учёта цен на продукты питания и энергоносители — замедлился с 2,2% до 1,8%: динамика неустойчива, что потребует от Банка Японии выжидательной позиции в вопросе корректировки процентной ставки, чтобы нагрузка на экономику не возросла.

Текущая динамика

После вчерашнего роста, позволившего паре GBP/USD отступить от минимумов от 15 мая, актив корректируется и тестирует отметку 1.2630, готовясь продолжить движение к уровню 1.2525 на фоне британской макроэкономической статистики: объём валового внутреннего продукта (ВВП) был пересмотрен с 0,2% до 0,3% в годовом выражении и ускорился с 0,6% до 0,7% — в квартальном, лучше нейтральных прогнозов аналитиков, при этом дефлятор показателя оправдал прогнозы в 3,1%, поддержав национальную валюту.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент появилась третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (c) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2219.07–2163.55. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2326.15.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в середине текущей недели, и обновляя локальные максимумы от 18 июня: инструмент тестирует отметку 1.3730 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.