ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

10.04.2024 технический прогноз EURUSD

Тренд EURUSD нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая, а индикатор Awesome Oscillator показывает Медвежье расхождение. Формируется точка входа EURUSD «при усечённой С».

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD консолидируется на уровне 1.0850: инвесторы не спешат открывать новые позиции в ожидании публикации американских данных по инфляции сегодня в 14:30 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2675: накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, а также обновил локальные максимумы от 21 марта, что стало реакцией рынка на отсутствие важной макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели: инструмент тестирует отметку 0.6075 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 21 марта на фоне решений Резервного банка Новой Зеландии по монетарной политике.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась третья волна 3 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9100.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3647.

Текущая динамика

В середине прошлого месяца пара ETH/USD вошла в основной боковой диапазон 3272.80–3750.00 (коррекция Фибоначчи 61,8% – уровень Мюррея [4/8]), где продолжает торговаться четвёртую неделю подряд. В целом актив находится в состоянии неопределённости, получая поддержку от ожидания инвесторами халвинга в сети Bitcoin, но более активному росту препятствует возможность отказа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешить запуск спотовых ETF на основе Ethereum.

Текущая динамика

С начала апреля пара NZD/USD предпринимает попытки коррекции в рамках среднесрочного нисходящего тренда: в настоящее время рост замедлился в районе 0.6042 (уровень Мюррея [2/8]), поскольку инвесторы ожидают итогов заседания Резервного банка Новой Зеландии и публикации мартовских данных по инфляции в США, которые состоятся в среду.

EURUSD:

Благоприятные данные по рынку труда США и сила американской экономики повысили неопределенность в отношении снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. На прошлой неделе президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что в этом году он планирует два снижения процентных ставок, но если инфляция продолжит затормаживаться, то возможен сценарий отказа от снижения ставок. Финансовые рынки оценили вероятность снижения ставки в 50% как для июня, так и для июля, что ниже, чем в начале апреля, согласно инструменту FedWatch от CME.

На этой неделе внимание переключится на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, которые выйдут в среду после того, как февральский показатель годовой инфляции в 3.2% оказался выше ожиданий. Более высокие, чем ожидалось, мартовские данные могут ослабить ожидания снижения ставок в июне, в то время как более низкие показатели инфляции могут подогреть спекуляции о снижении ставок.

В четверг, в центре внимания будет решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Ожидается, что на апрельском заседании ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что инфляция в марте неожиданно снизилась, что повысило ожидания снижения ставок ЕЦБ. Инвесторы также будут искать любые подсказки о темпах цикла смягчения, когда он начнется. Рынки считают, что вероятность снижения ставки ЕЦБ в июне составляет более 90%, согласно ценам на деривативы, собранным LSEG.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0875. Продаем при уровне цен 1.0830

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent Crude Oil сохраняет потенциал роста, торгуясь на уровне 91.07 на фоне роста опасений, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может нарушить поставки из нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты и слабой макроэкономической канадской статистики пара USD/CAD торгуется на отметке 1.3576.

Так, в марте уровень безработицы поднялся с 5,8% до 6,1%, хотя аналитики ожидали роста до 5,9%, в результате изменения занятости на –2,2 тыс после повышения на 40,7 тыс относительно ожиданий в 25,9 тыс: полная занятость скорректировалась на –0,7 тыс, а частичная — на –1,6 тыс, однако при этом доля экономически активного населения осталась на отметке 65,3%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY растёт, располагаясь вблизи рекордных максимумов в районе 152.00. Участники торгов не спешат с открытием новых длинных позиций, опасаясь вмешательства в рыночную ситуацию Банка Японии, который ранее сообщил, что резкое ослабление курса национальной валюты было вызвано спекулятивными действиями. Чиновники и ранее отмечали возможность новых валютных интервенций, что не оказало поддержке иене. Напомним, что в прошлом месяце ведомство объявило об историческом отказе от политики отрицательных процентных ставок, подчеркнув при этом, что дальнейший монетарный курс останется довольно мягким до достижения целевых уровней инфляции.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 0.9040: накануне американский доллар активно прибавлял в стоимости доллара, но сейчас участники торгов не спешат открывать новые позиции, ожидая появления новых драйверов для движения инструмента.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 0.6600 на пробой вверх, пытаясь обновить локальные максимумы от 21 марта. При этом макроэкономическая статистика, опубликованная сегодня, преимущественно негативная: индекс потребительской уверенности от Westpac в апреле потерял 2,4% после –1,8% в предыдущем месяце, показатель условий в среде Национального банка Австралии (НБА) в марте скорректировался с 10,0 пункта до 9,0 пункта, а индекс уверенности в деловой среде НБА — с 0,0 пункта до 1,0 пункта. В то же время данные, представленные накануне, отразили восстановление строительной сферы в стране: в феврале объём жилищного кредитования прибавил 1,6% после –0,9% при ожиданиях в 2,3%, а уровень инвестиций в недвижимость вырос на 1,2% с –0,8% при предварительных оценках в 3,0%.