GOLD анализ, прогноз, торговые сигналы трейдерам по золоту XAU/USD: общее число контрактов превысило 300,0 тыс впервые с 2020 года

Теперь инвесторы корректируют прогнозы на снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и ряда других крупных финансовых регуляторов, в то время как американское ведомство планирует ещё как минимум две корректировки показателя на –25 или даже –50 базисных пунктов до конца текущего года. Напомним, что чиновники ФРС США также изменили оценки по динамике инфляции с 2,6% до 2,3% на 2024 год и с 2,3% до 2,1% на 2025 год, а валового внутреннего продукта (ВВП) с 2,1% до 2,0% и безработицы с 4,0% до 4,4%, соответственно.

Ещё одним фактором роста пары XAU/USD остаётся сохраняющаяся неопределённость: в первую очередь, это касается развития военных конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Последние атаки Израиля на Ливан могут привести к существенной эскалации в регионе, если Иран также объявит об участии в боевых действиях. Это, в свою очередь, практически нивелирует более ранние планы сторон по прекращению огня в секторе Газа. Стоит отметить и приближающиеся выборы президента США, которые состоятся в ноябре: инвесторы предполагают, что в случае возможной победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, вектор внешней политики страны будет значительно изменён, что также повлияет на геополитическую обстановку во всём мире.

Тем временем, согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту поднялось до 310,1 тыс с 282,5 тыс, а общее количество контрактов впервые с 2020 года превысило 300,0 тыс. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 273,295 тыс против 20,667 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли 22,082 тыс сделок, а продавцы — 1,182 тыс, что свидетельствует о сохраняющейся уверенности инвесторов в продолжении роста котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2640.00, 2655.00, 2670.00, 2685.00.

Уровни поддержки: 2623.84, 2613.83, 2600.00, 2589.61.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2640.00 вверх с целью 2670.00. Стоп-лосс — 2623.84. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2640.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2623.84 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 2589.61. Стоп-лосс — 2640.00.