ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Коррекционный тренд в котировках металла продолжается, и на этой неделе пара XPT/USD торгуется выше уровня 900.00.

Накануне Мировой совет по инвестициям в платину (WPIC) опубликовал традиционный обзор производства, подтвердившего кризис в отрасли: согласно оценкам аналитиков, низкая цена реализации приведёт уровень добычи к снижению на 3,0% в 2024 году, в результате чего общий объём составит 5,489 млн унций, минимум с 2013 года. На данный момент уже чуть больше 34,0% предприятий не приносят прибыли, а средний убыток на одну унцию сырья зафиксирован на отметке 148,0 доллара. Эксперты WPIC также уверены, что Южно-Африканская Республика становится не столь привлекательной для инвестирования, что может привести ослаблению производства в регионе на 1,0%.

Текущая динамика

Британский фондовый индекс FTSE 100 показывает активный рост в конце недели, обновляя рекордные максимумы марта 2023 года и тестируя отметку 7977.0 на пробой вверх. Инвесторы пользуются довольно «тонким» рынком, сформированным в конце недели на фоне празднования католической Пасхи. При этом часть трейдеров не спешит открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики по инфляции в США.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/CHF корректируется на отметке 0.9026, оставаясь под давлением итогов Национального банка Швейцарии по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в районе 1.3558, восстанавливаясь после снижения с начала недели, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 22 марта. Активность на рынке постепенно снижается, что связано с закрытием многих торговых площадок по случаю празднования католической Пасхи.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает довольно активное снижение, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный на неделе: инструмент тестирует отметку 0.8535 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 21 марта.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой появилась волна (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.40.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.03.2024 технический обзор AUDJPY

Тренд AUDJPY восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Формируется точка входа «при усечённой С». На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Пара GBP/USD активно снижается в начале четверга и тестирует поддержку на уровне 1.2600. Британская валюта все дальше отступает от многомесячного максимума на отметке 1.2893, который был обновлен 8 марта, испытывая давление со стороны укрепляющегося доллара и слабых британских статистических данных.

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent Crude Oil отступает от недавних максимумов, торгуясь на уровне 86.25 в ожидании публикации данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвёртый квартал 2023 года.

EURUSD:

Пара EUR к USD продолжает терять позиции третью сессию подряд в четверг, опустившись до отметки 1.0820 в ходе азиатской сессии. Однако доллар США демонстрирует слабую динамику в преддверии выхода данных по валовому внутреннему продукту США за четвертый квартал 2023 года.

Индекс доллара США (DXY) колеблется в районе 104.30, корректируясь с мартовских максимумов. Доходность казначейских облигаций США отыгрывает потери, зафиксированные в предыдущие две сессии, что может оказать поддержку доллару США.

Участники рынка ожидают новых указаний от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно траектории изменения процентных ставок. Однако противоречивые мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно смягчения денежно-кредитной политики вносят путаницу в рынок.

Глава ФРС Кристофер Уоллер сохраняет свою позицию "не спешить" с понижением ставок, ссылаясь на устойчивые данные по инфляции. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич придерживается аналогичных взглядов, ожидая лишь одно снижение ставок в этом году и предостерегая от преждевременного снижения ставок, которое может усугубить экономические потрясения.

Чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) все чаще говорят о вероятном снижении процентной ставки в июне. Яннис Стумарас отметил во вторник, что в ЕЦБ растет консенсус в отношении снижения ставки в июне. Это мнение поддержал Мадис Мюллер, который намекнул, что ЕЦБ близок к тому моменту, когда снижение ставки станет возможным.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0840. Продаем при уровне цен 1.0805.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0823.

Активность на рынке в последние несколько дней остаётся невысокой, поскольку многие инвесторы предпочитают не открывать новые позиции в преддверии пасхальных праздников, несмотря на относительно позитивную макроэкономическую статистику. Так, индекс потребительских цен в Испании в марте вырос с 0,4% на 0,8% и с 2,8% до 3,2% в месячном и годовом выражении, соответственно. Увеличение гармонизированного со стандартами ЕС показателя составило 1,3% в месячном выражении, максимум с июня 2022 года, что привело к ускорению значения с 2,9% до 3,2% в годовом выражении. Индекс доверия потребителей ЕС скорректировался с –14,9 пункта до –15,5 пункта, индикатор ожидаемых отпускных цен — с 3,9 до 5,6 пункта, а показатель ожиданий в сфере услуг — с 6,0 пункта до 6,3 пункта. Настроения улучшаются в результате ожиданий скорого начала снижения процентных ставок чиновниками Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, сегодня глава Банка Италии Пьеро Чиполлоне заявил, что уверенность властей в том, что инфляция вернётся к целевому показателю 2,0% к середине 2025 года, усиливается, поскольку рост заработной платы замедляется, что является основанием для корректировки монетарной политики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY развивает «бычий» тренд в краткосрочной перспективе и тестирует отметку 32.3060 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления ключевой макроэкономической статистики по потребительской инфляции в США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY тестирует отметку 151.35: иена удерживается вблизи рекордных минимумов 1990 года. При этом участники торгов вновь стали активно обсуждать возможность валютных интервенций со стороны Банка Японии, как это уже было в прошлом году, когда инструмент закрепился выше уровня 145.00.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), появилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и завершается нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе заканчивается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.