ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD несколько восстановила позиции и удерживается вблизи отметки 0.6028 на фоне ослабления американского доллара.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 18430.0: во вторник цена отступила от рекордных максимумов на фоне немецкой макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, развивая восходящую коррекционную динамику, сформированную во вторник: инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 21 марта.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и окончена локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в волне 3 of (3) в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9238.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3622.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в рамках восходящего канала, удерживаясь в настоящий момент на отметке 1.3578: в среднесрочной перспективе американская валюта остаётся под давлением на фоне ожидания инвесторами скорого смягчения монетарной политики ФРС США, чему находится всё больше подтверждений как среди экономической статистики, так и комментариев чиновников.

Текущая динамика

Котировки индекса CAC 40 удерживаются в районе 8125.0 на фоне разнонаправленных макроэкономических отчётов и локального роста на рынке облигаций. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции в марте снизился до 46,2 пункта с 47,1 пункта в предыдущем месяце, а показатель в еврозоне — до 46,1 пункта с 46,5 пункта, при прогнозе в 45,7 пункта, подтвердив, что экономика находится под давлением длительного «ястребиного» курса монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индекс доллара (DXY) незначительно растет в начале среды, корректируясь после снижения накануне, в результате которого инструмент отступил от многомесячного максимума на уровне 104.83. Сегодня доллар торгуется на уровне 104.50, в то время как участники рынка ожидают появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

19:10 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD держится за небольшие потери вблизи 1.0775. Ослабление индекса доллара США (DXY) ниже отметки 105,00 оказало некоторую поддержку основной паре. Однако более слабые данные по инфляции в Германии во вторник оказывают давление на евро, поскольку они вызвали спекуляции о снижении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают новых данных по инфляции в еврозоне за март и индекса PMI для сферы услуг от ISM в США, чтобы придать новый импульс.

Голубиные комментарии многих чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают давление на доллар. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ожидает снижения ставок в этом году, но исключила возможность проведения следующего заседания в мае. Тем временем президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что считает "разумным" три снижения ставки в 2024 году, но ей нужны более убедительные доказательства, чтобы подтвердить это. Фьючерсные трейдеры ожидают, что ФРС США начнет смягчение на июньском заседании и сократит ставку на три четверти процентного пункта к концу года.

Инфляция в Германии в марте снизилась немного сильнее, чем ожидалось, и стала самой низкой почти за три года, сообщило во вторник немецкое статистическое ведомство Destatis. Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (HICP) в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного ниже прогноза роста на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении HICP вырос на 2.3%, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2.4%. Более низкий уровень инфляции указывает на то, что Германия приближается к целевому уровню Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что повышает надежды рынка на скорое снижение процентной ставки. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро (EUR) и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0800. Продаем при уровне цен 1.0750

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.9092, приближаясь к уровню сопротивления 0.9107 на фоне укрепления американского доллара.

Положительная динамика валюты США развивается под влиянием макроэкономической статистики: в феврале объём промышленных заказов прибавил 1,4% в месячном выражении, лучше прогноза в 1,1%, хотя предыдущее значение было скорректировано с –3,6% до –3,8%. Устойчивая восходящая динамика сектора может способствовать дальнейшему повышению объёмов валового внутреннего продукта (ВВП) и замедлению темпов инфляции. Тем временем, согласно данным Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, многомерный индикатор базовых инфляционных тенденций снизился с 3,0% до 2,9%.

Прогноз по USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по золоту была достигнута Целевая зона 3, 2288 - 2279.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

03.04.2024 технический обзор GBPAUD

На таймфрейме Н4 медведи по GBPAUD тестируют нижнюю границу зоны флета. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPAUD.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.2575. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из США. Так, сегодня на рынок поступит мартовский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: аналитики предполагают, что показатель вырастет со 140,0 тыс до 148,0 тыс. Также в 16:00 (GMT+2) будут представлены данные по деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): прогнозируется, что в марте индекс скорректируется с 52,6 пункта до 52,7 пункта. Наконец, в среду состоится несколько выступлений представителей ФРС США, в том числе и главы регулятора Джерома Пауэлла, которые, как ожидаются, могут уточнить перспективы смягчения денежно-кредитной политики в текущем году. В качестве основного сценария рынки по-прежнему рассматривают снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в июне, хотя вероятность подобного исхода постепенно уменьшается в последние недели. Всего по итогам 2024 года аналитики рассчитывают на как минимум три корректировки значения регулятором.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY консолидируется вблизи отметки 151.55: «быки» предпринимают ограниченные попытки роста, опасаясь возможных ответных действий со стороны Банка Японии, который на прошлой неделе открыто предупредил о готовности прибегнуть к механизму валютных интервенций. Так, стоит отметить комментарии министра финансов страны Сюнъити Судзуки, который сегодня вновь подтвердил, что власти могут предпринять необходимые меры для стабилизации курса иены, но о конкретных действиях не упомянул.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 15 февраля. Котировки тестируют отметку 1.0775, в то время как инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики по инфляции в еврозоне.