ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD на протяжении нескольких месяцев удерживаются в боковом диапазоне 0.6713–0.6591 в ожидании драйверов, способных задать тренд: ключевым из них остаётся риторика финансовых властей, способная прояснить возможные сроки смены курса текущей монетарной политики.

Текущая динамика

В конце июня пара GBP/USD сформировала уровень поддержки 1.2617, от которого она повышается после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по монетарной политике, однако в преддверии празднования Дня независимости США инвесторы не спешат открывать новые сделки.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0740: объёмы торгов остаются сниженными, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии выходного дня по случаю празднования Дня независимости в США 4 июля. Кроме того, инвесторы ожидают публикации финального июньского отчёта по рынку труда, который может несколько прояснить ситуацию относительно перспектив корректировки процентной ставки ФРС США до конца года.

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается вблизи отметки 2330.00: инвесторская активность остаётся невысокой, поскольку на рынок поступает смешанная макроэкономическая статистика, а участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии выходного дня по случаю празднования Дня независимости в США.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой образовалась волна iii of 1 и закончилась локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C, появилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3755.

USD/JPY, H4

На четырёхчасовом графике пара USD/JPY движется в рамках восходящего тренда, обновляя локальные максимумы и удерживаясь в ходе утренних торгов на отметке 161.65. В районе 161.14 сформировались свечные модели «бычье поглощение», «бычья контратака» и «молот», сигнализирующие о сохраняющемся давлении на цену со стороны покупателей, которые, скорее всего, в ближайшее время предпримут попытку закрепить цену выше уровня сопротивления 162.69, что послужит драйвером для движения к отметкам 165.85–168.37. В случае разворота и снижения актива вероятно достижение отметки 158.42 и области 154.71–151.83.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро была достигнута первая цель по продажам

EURUSD:

Пара Евро-доллар провела вторник в колебаниях, зациклившись чуть ниже 1,0750, пока пара пытается найти импульс. Ключевые данные по занятости в США выходят в пятницу, а экономические показатели ЕС остаются разрозненными в течение второй половины торговой недели.

Инфляция базового гармонизированного индекса потребительских цен HCOB (HICP) в июне составила 2,9% м/м, сохранившись на уровне предыдущего значения и опровергнув прогноз снижения до 2,8%. В целом инфляция HICP в годовом исчислении снизилась до 2,5%, как и прогнозировалось, по сравнению с предыдущим значением 2,6%, однако европейские показатели инфляции остаются значительно выше целевого диапазона Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Ожидается, что комплексный индекс PMI в ЕС за июнь останется на уровне 50,8, а годовой индекс цен производителей в Европе за май улучшится, хотя и незначительно, до -4,1% г/г с предыдущего значения -5,7%.

Изменение занятости в США от ADP в июне, согласно прогнозам, немного вырастет до 160 тыс. с предыдущего значения 152 тыс. Между тем, ожидается дальнейшее снижение индекса PMI в сфере услуг от ISM до 52,5 м/м с предыдущего значения 53,8.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0750, при закреплении выше набираем Buy позиции.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии вторника и торгуется на уровне 1.2640, корректируясь после роста накануне, в результате которого на пике фунт протестировал отметку 1.2709 — максимум с 20 июня. Однако несмотря на столь многообещающее начало дня, покупатели так и не смогли сохранить инициативу до конца дня и к концу сессии фунт спикировал на 60 пунктов, завершив торги на уровне 1.2649.

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD достигла нового максимума с середины июня выше 1.0770, после чего была вынуждена вернуться вниз из-за разворота настроений инвесторов на широком рынке. Бычий импульс был прерван после того, как данные по деловой активности в США показали предупреждающие признаки углубления экономического спада. На протяжении всей недели инвесторы будут напряженно ждать ключевых экономических показателей по обе стороны Атлантики, кульминацией которых станет свежие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), запланированный на пятницу.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) в Германии в понедельник в целом не оправдали ожиданий: в годовом исчислении индекс потребительских цен в Германии в июне снизился до 2.2% по сравнению с предыдущим значением 2.4% и отступил от прогноза 2.3%. Данные из США в понедельник также не оправдали ожиданий: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от ISM снизился в июне до 48.5 с 48.7 и не дотянул до прогнозируемого повышения до 49.1. Индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности от ISM также резко снизился в июне, упав до 5.,1 с предыдущего значения 57.0, что еще больше превысило прогнозное снижение до 55.9.

Американские рынки были внезапно потрясены новыми опасениями по поводу предстоящих в ноябре президентских выборов. Недавние публичные дебаты оставили много вопросов о том, кто будет явным лидером, а в понедельник Верховный суд США вынес постановление, согласно которому суды имеют ограниченные возможности для выдвижения уголовных обвинений против действующих президентов.

Во вторник на рынки обрушится свежая порция ключевых европейских данных, а также ряд выступлений руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ожидается, что общеевропейский гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) немного снизится, а базовая инфляция HICP в ЕС снизится до 2.8% г/г с предыдущего значения 2.9%. Данные по инфляции индекса цен производителей (PPI) в Европе должны выйти в среду, а в начале пятницы последуют данные по розничным продажам в ЕС.

В США инвесторы будут ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, затем данных по изменению занятости от ADP в среду, а в пятницу - последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и средней почасовой оплате труда за июнь.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0760. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0695

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро было протестировано сопротивление (А)

Текущая динамика

Пара AUD/USD третий месяц торгуется в диапазоне 0.6575–0.6700 в ожидании драйвера, способного задать тренд.

В июне американский индекс деловой активности S&P Global в производственном секторе составил 50,9 пункта, ниже прогноза в 51,4 пункта, а показатель от Института управления поставками (ISM) — 48,5 пункта, ниже ожидаемых 49,2 пункта. Тем не менее, доллар укрепился по отношению к основным валютам на фоне предстоящего заседания ФРС США 31 июля, на котором процентная ставка, вероятнее всего, будет сохранена на уровне 5,50%.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает умеренный рост, тестируя отметку 1.3750 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 18 июня: активность по инструменту остаётся достаточно высокой, при том, что макроэкономический фон из США не позволяет котировкам национальной валюты развить более стремительную восходящую динамику.

Текущая динамика

Пара USD/JPY продолжает умеренный рост, обновляя рекордные максимумы: инструмент удерживается вблизи отметки 161.65, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.