ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil умеренно растут, торгуясь на уровне 87.00, при поддержке решения стран ОПЕК+ продолжить добровольное сокращение добычи во втором квартале 2024 года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по золоту продолжается.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется на отметке 1.3529 на фоне макроэкономической статистики из Канады.

Так, в январе валовой внутренний продукт (ВВП) прибавил 0,6% в результате восстановления сферы услуг (+0,7%). Государственный сектор, состоящий из государственных услуг и здравоохранения, скорректировался на 1,9% после двух месяцев снижения подряд, а производственный — на 0,9%, что обусловлено увеличением изготовления транспортного оборудования на 3,0%. Тем не менее, горнодобывающая отрасль зафиксировала негативную динамику: добыча нефти и газа сократилась на 4,4%, а разработка карьеров — на 1,9%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, тестируя отметку 0.9020: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку европейские площадки в понедельник закрыты из-за празднования католической Пасхи.

В 16:00 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации статистики по уровню деловой активности в производственном секторе: прогнозы предполагают, что индекс от Института управления поставками (ISM) в марте увеличится с 47,8 пункта до 48,4 пункта, а от S&P Global — останется на уровне 52,5 пункта. В феврале базовый индикатор расходов на личное потребление снизился с 0,5% до 0,3% в месячном исчислении и с 2,9% до 2,8% — в годовом, оправдав предварительные оценки. Таким образом, замедление инфляционного давления продолжается уверенными темпами, убеждая инвесторов в том, что в мае ФРС США сохранит процентные ставки прежними, а в июне приступит к их снижению.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает неуверенный рост, пытаясь восстановиться после преимущественно «медвежьей» динамики торгов на прошлой неделе, которая привела к обновлению локальных минимумов от 5 марта. В настоящий момент котировки тестируют отметку 0.6520, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из Китая.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент завершилась волна B of (2) и началась волна C of (2), в составе которой образуется первая волна младшего уровня i of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2075–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2806.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой окончена первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент завершилась коррекционная волна b of 2 и образуется волна c of 2, в составе которой формируется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0414–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0978.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD показывает преимущественно флэтовые торги, тестируя отметку 0.6510 на пробой вниз. Накануне котировки обновили минимумы от 5 марта на фоне австралийской макроэкономической статистики: в феврале объёмы розничных продаж сократились с 1,1% до 0,3%, хуже прогнозов аналитиков в 0,4%.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

14:30 МСК. USD - Основной индекс расходов на личное потребление

17:30 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает снижаться четвертый день подряд, что обусловлено укреплением доллара США (USD) под влиянием ястребиных настроений на рынке, связанных с Федеральной резервной системой (ФРС) и ожиданиями продолжительного повышения процентных ставок. Этот сдвиг в настроениях поддерживается недавними сильными экономическими показателями из Соединенных Штатов (США). Пара EUR/USD снижается до отметки 1,0775 во время азиатских торгов в пятницу.

Комментарии главы ФРС Кристофера Уоллера в среду намекнули на возможную отсрочку снижения процентных ставок, учитывая сильные данные по инфляции. Теперь инвесторы ожидают выхода в пятницу отчета по расходам на личное потребление (PCE) в США, который служит предпочтительным показателем инфляции для ФРС, чтобы получить дополнительные сведения и рекомендации.

В четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении вырос на 3,4 %, превзойдя ожидания рынка, который ожидал, что рост останется неизменным - 3,2 %. Индекс цен валового внутреннего продукта США не изменился и вырос на 1,7 %, что совпало с ожиданиями на IV квартал.

Евро столкнулся с трудностями после высказываний главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа. Виллеруа отметил быстрое снижение базовой инфляции, хотя она и остается высокой. Он предположил, что цель ЕЦБ по инфляции в 2% достижима, но предупредил об увеличении рисков снижения, если ЕЦБ воздержится от снижения ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту вчера продолжился краткосрочный восходящий тренд.

Текущая динамика

Коррекционный тренд в котировках металла продолжается, и на этой неделе пара XPT/USD торгуется выше уровня 900.00.

Накануне Мировой совет по инвестициям в платину (WPIC) опубликовал традиционный обзор производства, подтвердившего кризис в отрасли: согласно оценкам аналитиков, низкая цена реализации приведёт уровень добычи к снижению на 3,0% в 2024 году, в результате чего общий объём составит 5,489 млн унций, минимум с 2013 года. На данный момент уже чуть больше 34,0% предприятий не приносят прибыли, а средний убыток на одну унцию сырья зафиксирован на отметке 148,0 доллара. Эксперты WPIC также уверены, что Южно-Африканская Республика становится не столь привлекательной для инвестирования, что может привести ослаблению производства в регионе на 1,0%.

Текущая динамика

Британский фондовый индекс FTSE 100 показывает активный рост в конце недели, обновляя рекордные максимумы марта 2023 года и тестируя отметку 7977.0 на пробой вверх. Инвесторы пользуются довольно «тонким» рынком, сформированным в конце недели на фоне празднования католической Пасхи. При этом часть трейдеров не спешит открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики по инфляции в США.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/CHF корректируется на отметке 0.9026, оставаясь под давлением итогов Национального банка Швейцарии по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в районе 1.3558, восстанавливаясь после снижения с начала недели, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 22 марта. Активность на рынке постепенно снижается, что связано с закрытием многих торговых площадок по случаю празднования католической Пасхи.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает довольно активное снижение, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный на неделе: инструмент тестирует отметку 0.8535 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 21 марта.