ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

АЭРОФЛОТ   #ALFT

 Акции торгуются у отметки 54 рубля. Рассматривая данный инструмент 3 июля, мы с вами обратили внимание на уровень 60 рублей за акцию, как некий рубикон, высказав предположение, что снижение за этот уровень приведет к более глубокому падению инструмента. 4 июля это снижение произошло и цена акций, практически, посыпалась.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в коррекционном тренде на уровне 1.0815 в результате ослабления американского доллара.

В начале недели волатильность единой валюты уменьшилась на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики, однако в четверг в 08:00 (GMT+2) будут опубликованы июньские данные по инфляции в Германии: согласно прогнозам, индекс потребительских цен увеличится на 0,1%, что приведёт к замедлению годового показателя с 2,4% до 2,2%, а гармонизированный индикатор останется на отметках 0,2% и 2,5% в месячном и годовом исчислении, соответственно, поддержав котировки евро.

Пара EUR/USD продолжает держаться ближе к 1,0800 после того, как ожидания рынка относительно показаний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом США во вторник не оправдались. Несмотря на кивок головой в сторону улучшения показателей инфляции, ФРС все еще придерживается осторожной позиции, что выбило ковер из-под ног рынков, которые закрутились в ожидании смены тональности политиков ФРС.

Трейдеры задраивают люки в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В среду ожидается выступление нескольких докладчиков ФРС и второй раунд показаний председателя ФРС Пауэлла.

Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, которые будут опубликованы в четверг, станут ключевым фактором, определяющим объемы рынка во второй половине торговой недели. Инвесторы, жаждущие снижения ставок, будут ожидать снижения инфляции ИПЦ, однако средние модели прогнозирования ожидают, что годовой базовый ИПЦ за год, закончившийся в июне, останется на уровне 3,4% г/г, а базовая инфляция ИПЦ, как ожидается, повысится до 0,1% м/м в июне по сравнению с предыдущим плоским отпечатком в 0,0%.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 5 июля, также выйдут в четверг, и, согласно прогнозам, их количество снизится до 236 тыс. с предыдущего значения 238 тыс.

Наконец, в начале четверга выйдут данные по инфляции в Германии, но ожидается, что инфляция в июне в годовом исчислении останется на прежнем уровне 2,5%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

EURUSD:

Пара Доллар-евро продолжает свою победную серию уже шестой день, торгуясь около отметки 1,0830 во время азиатской сессии во вторник. Евро продолжает расти, пока инвесторы переваривают первоначальный шок от результатов выборов во Франции. Неожиданный левый альянс вырвался вперед, не позволив ультраправой партии Марин Ле Пен доминировать в гонке за лидерство после значительного поражения на предыдущих выборах в Европейский парламент.

Аналитики OCBC FX Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг отметили, что евро начал неделю с небольшого снижения после неожиданных результатов второго тура выборов. Они отметили: "Правительство с преобладанием левых сил было наименее ожидаемым и вызвало опасения в связи с потенциальным увеличением государственных расходов, что может привести к дальнейшей нагрузке на государственные финансы".

Пара EUR/USD укрепляется на фоне снижения курса доллара США (USD) из-за слабых данных по занятости в США, что заставляет трейдеров предполагать, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки в сентябре. Инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки ставок оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 76,2% по сравнению с 65,5% неделей ранее.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл может выступить с "Полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике" перед Конгрессом США. Пауэлл может представить широкий обзор экономики и денежно-кредитной политики, а его подготовленные замечания будут опубликованы до его выступления на Капитолийском холме.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро пытается продолжить краткосрочный восходящий тренд

Текущая динамика

Фунт показывает околонулевую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2800: накануне котировки вновь обновили локальные максимумы от 12 июня, однако ближе к закрытию дневной сессии «быки» растеряли большую часть завоёванных позиций. Факторы поддержки британской валюты, в числе которых итоги парламентских выборов, где впервые за 14 лет победу одержала Лейбористская партия, выступающая за активное сокращение государственных расходов, постепенно ослабевают.

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику в паре NZD/USD, консолидируясь вблизи отметки 0.6125: инструмент начал недельные торги незначительным снижением при том, что в понедельник ему всё же удалось обновить локальные максимумы от 14 июня, что во многом было обусловлено ослаблением американской валюты. Сейчас наблюдается коррекция, поскольку участники рынка не спешат открывать новые позиции, ожидая появления драйверов, способных задать динамику в паре.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5) и волны 3 of (5). В настоящий момент развиваются пятая волна v of 3, в составе которой окончена волна (iii) of v, а также локальная коррекция в качестве волны (iv) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY продолжит восходящую динамику в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 158.06.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0830 в понедельник в первые часы азиатских торгов. Политическая неопределенность во Франции после второго тура голосования на парламентских выборах в воскресенье оказывает давление на евро (EUR). Позже в понедельник будет опубликован индекс доверия инвесторов Еврозоны Sentix за июль.

По данным Economist, экзит-поллы показали, что левый Новый народный фронт (ННФ) во главе с Жан-Люком Меленшоном, похоже, получит больше всего мест во втором туре парламентских выборов во Франции в воскресенье. НФП обеспечил себе как минимум 174 места.

Однако этого все равно не хватит, чтобы получить 289 мест, необходимых для контроля над нижней палатой парламента. Между тем центристский альянс "Ансамбль" президента Эммануэля Макрона получил 146 мест, а партия Ле Пен была оттеснена на третье место, получив около 142 мест. Общепринятая валюта привлекла некоторых продавцов после того, как опросы общественного мнения показали, что последний тур парламентских выборов во Франции приведет к тому, что парламент окажется в подвешенном состоянии.

По другую сторону растущие шансы Федеральной резервной системы США (ФРС) после медленного роста данных по занятости в США могут привести к снижению курса доллара и ограничить падение пары. Данные, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS), показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в июне выросло на 206 тысяч, последовав за майским ростом на 218 тысяч (пересмотрено с 272 тысяч). Этот показатель оказался выше прогноза в 190 000.

Кроме того, уровень безработицы вырос до 4,1% в июне с 4% в мае. Средний почасовой заработок в июне снизился до 3.9% г/г с предыдущего значения 4.1%, совпав с ожиданиями рынка. В среду трейдеры будут ориентироваться на инфляцию по индексу потребительских цен (CPI) в США, которая, как ожидается, снизится до 3,1% г/г в июне с 3,3% в мае.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0850. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0785.

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 2385.00 в ходе утренней сессии, ожидая появления новых драйверов движения: в конце прошлой недели котировки продемонстрировали стремительный рост, обновив локальные максимумы от 22 мая после публикации июньского отчёта по рынку труда в США.

Текущая динамика

На фоне снижения курса американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх, торгуясь на уровне 0.6752, хотя австралийская валюта сохраняет нейтральные позиции.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3640 после умеренного роста в конце прошлой недели, позволившего американской валюте отступить от локальных минимумов от 20 мая на фоне макроэкономической статистики.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и началась волна iii of 3. Если предположение верно, пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2611.