Текущая динамика
Котировки пары XAU/USD вновь вернулись к отметке 2650.00 при поддержке фундаментальных факторов.
Накануне инструмент обновил очередной рекорд, превысив отметку 2600.00, что было ожидаемой реакцией инвесторов на снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов со стороны ФРС США. Во время устойчивого замедления темпов инфляции, котировки драгоценного металла оставались в районе 2500.00, ожидая новых драйверов для движения, и смягчение монетарных параметров сейчас, когда показатель всё ещё выше целевых 2,0%, означает признание американским регулятором того, что возможная рецессия в экономике будет иметь больше негативных последствий, чем ценовое давление. По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, до конца года стоимость заимствований может быть скорректирована ещё на 50 базисных пунктов, что, безусловно, выступит драйвером восходящего движения в паре XAU/USD.
Тем временем, согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций впервые с 2020 года превысило 300,0 тыс, резко поднявшись с 282,5 тыс до 310,1 тыс. Чтобы оценить, откуда идёт приток капиталов, достаточно взглянуть на аналогичные данные по позициям в индексе S&P 500, количество которых за тот же период опустилось до 122,9 тыс с 87,6 тыс: участники торгов перенаправляют средства из акций в золото и другие металлы, поддерживая рост котировок.
Практически аналогичная ситуация наблюдается и на Чикагской товарной бирже (CME Group): согласно отчёту за последнюю неделю, средний суточный объём торгов контрактами на золото составляет почти 400,0 тыс, а опционная позиция возросла до 176,7 тыс, что является рекордом для сентября.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент удерживается значительно выше линии сопротивления долгосрочного восходящего канала с границами 2600.0–2400.0.
Технические индикаторы остаются в состоянии стабильного сигнала на покупку, который продолжает усиливаться: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь выше уровня перехода.
Уровни поддержки: 2625.0, 2510.0.
Уровни сопротивления: 2680.0, 2800.0.
Торговые сценарии
В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 2680.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 2800.0. Стоп-лосс — 2620.0. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 2625.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 2510.0. Стоп-лосс — 2660.0.
Сценарий
Таймфрейм |
Недельный |
Рекомендации |
BUY STOP |
Точка входа |
2680.0 |
Take Profit |
2800.0 |
Stop Loss |
2620.0 |
Ключевые уровни |
2510.0, 2625.0, 2680.0, 2800.0 |
Альтернативный сценарий
Рекомендации |
SELL STOP |
Точка входа |
2625.0 |
Take Profit |
2510.0 |
Stop Loss |
2660.0 |
Ключевые уровни |
2510.0, 2625.0, 2680.0, 2800.0 |
Аналитика NPBFX