ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть марки Brent находится во флэте в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне $91.10. Восходящая динамика сохраняется уже семь дней подряд, что позволило котировкам Brent закрепиться выше психологического уровня $90 и обновить максимум с конца октября прошлого года.

EURUSD:

Евро демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару США. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда в США и рост индексов PMI в сфере услуг в Еврозоне (ЕС) способствовали росту курса общей валюты. Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0858, повышаясь на 0,21%.

Доллар США держится на плаву после того, как Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 марта, выросли с 212 тыс. до 221 тыс., превысив прогнозы в 214 тыс. В то же время, торговый баланс США показал дефицит в размере $68,9 млрд, что превысило прогнозы и показатели предыдущего месяца, и стало фактором, препятствующим укреплению доллара США.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, о чем свидетельствует падение ставки по 10-летним облигациям до 4,31%, а затем возобновилось до 4,353%.

Представители Федеральной резервной системы во главе с главой ФРС Филадельфии Патриком Харкером заявили, что инфляция слишком высока. Недавно президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС может проявить терпение в вопросе снижения процентных ставок. Он оптимистично настроен на достижение "мягкой посадки", хотя и посетовал на последние данные по инфляции. В то же время президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что наибольшую опасность для инфляции представляет давление на цены на жилье. Он добавил, что если ставки будут слишком долго ограничиваться, рынок труда может начать ухудшаться.

В марте индекс PMI в сфере услуг Евросоюза улучшился по всем направлениям. Индекс PMI сферы услуг ЕС вырос до 51,5 с 50,2 в феврале. Показатели в Германии выросли впервые за шесть месяцев.

Учитывая сложившуюся ситуацию, трейдеры по-прежнему прогнозируют первое снижение ставки ЕЦБ в июне. Напротив, участники рынка ожидают первого снижения ставки ФРС на июльском заседании в преддверии симпозиума в Джексон Хоул.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0870.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Текущая динамика

Австралийская валюта не смогла воспользоваться локальной коррекцией доллара США, чтобы ещё больше укрепить свои позиции в паре AUD/USD, и в ходе азиатской сессии удерживается на отметке 0.6573, получая поддержку со стороны сильной макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в области уровня 1.3566, намереваясь продолжить рост к отметке 1.3607, если данные по канадскому рынку труда, которые будут опубликованы сегодня в 14:30 (GMT+2), окажутся слабыми. Согласно прогнозам, в марте изменение занятости составит 25,9 тыс, ниже предыдущего значения 40,7 тыс, а уровень безработицы останется на уровне 3,9%. Тем не менее, если фактические значения окажутся лучше предварительных оценок, актив продолжит торговаться в зоне накопления 1.3607–1.3493.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты пара USD/JPY снижается, торгуясь на уровне 151.22. Положительной динамике препятствуют предупреждения японских властей о возможности валютных интервенций из-за чрезмерного ослабления национальной валюты: эксперты полагают, что правительство начнёт действовать, если стоимость американского доллара превысит 155,0 иены.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/GBP умеренно растёт, тестируя отметку 0.8575 после обновления максимумов от 27 марта в среду на фоне макроэкономической статистики

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительный рост, удерживаясь неподалёку от отметки 0.9020 и уровней открытия торгов текущей недели. Позиции американской валюты находятся под давлением со среды, поскольку инвесторы ожидают скорого запуска программы снижения стоимости заимствований ФРС США. Кроме того, сегодня будет опубликован мартовский отчёт по американскому рынку труда, который может привести к пересмотру сроков перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики в июне на более поздний срок, тем более что в настоящий момент вероятность подобного сценария едва превышает отметку 50,0%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активное снижение, корректируясь после трёхдневного ралли, которое привело к обновлению локальных максимумов от 22 марта. Инструмент тестирует отметку 0.6000 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают публикации мартовского отчёта по рынку труда США.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2). Если предположение верно, то цена актива снизится в волне iii of C в район 70.56–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 96.44.

Пара USD/JPY консолидируется вблизи 151.60 и продолжает торговаться вблизи максимумов за последние 30 лет.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает восстановление, снижение индекса доллара (DXY) до уровня 104,00 после более слабых, чем ожидалось, данных по индексу PMI в сфере услуг ISM США за март оказало некоторую поддержку основной паре. Инвесторы ожидают окончательных данных по индексам PMI в сфере услуг еврозоны, а также февральского торгового баланса США и еженедельных первичных заявок на пособие по безработице.

Деловая активность в секторе услуг США в марте росла медленнее. Согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в среду, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, что оказалось слабее ожиданий в 52,7. Показатель цен, уплачиваемых предприятиями за производственные ресурсы, упал до четырехлетнего минимума, составив 53,4 против 58,6 ранее. В ответ на эти данные доллар США (USD) столкнулся с некоторым давлением продаж и упал до 104,25.

Кроме того, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что занятость в частном секторе США выросла на 184 тыс. в марте по сравнению с 155 тыс. (пересмотрено со 140 тыс.) в феврале, что выше консенсуса рынка в 148 тыс.

С другой стороны, годовой уровень инфляции в Еврозоне в марте упал сильнее, чем ожидалось, что спровоцировало вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки в июне. Политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в среду, что он не дает четких прогнозов относительно будущей денежно-кредитной политики, но последние данные по инфляции соответствуют мандату по достижению цели по инфляции. Он добавил, что ЕЦБ может начать снижать процентные ставки в июне после продолжающегося замедления инфляции в блоке. Между тем, политик ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне, поскольку инфляция может снижаться быстрее, чем ожидалось, но не стоит слишком опережать ФРС США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0850, при закреплении набираем Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY вторую неделю торгуется у отметки 151.56 (уровень Мюррея [+1/8]), безуспешно пытаясь закрепиться выше неё.

Рынок находится в состоянии неопределённости, поскольку на него влияет ряд противоположных факторов. Так, с одной стороны, инвесторы разочарованы позицией чиновников Банка Японии, которые в последнее время намекают на необходимость паузы в цикле ужесточения монетарной политики до середины года или до его второй половины. Национальная экономика, хоть и смогла избежать рецессии в четвёртом квартале, демонстрирует медленный рост (0,1%) на фоне слабости производственного сектора, и в этих условиях оказывать дополнительное давление на валовой внутренний продукт (ВВП) путём увеличения стоимости заимствований видится нецелесообразным даже в условиях стабильного инфляционного роста. Нерешительность представителей регулятора оказывает давление на иену, поддерживая пару USD/JPY.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil достигли уровня 90.30, однако сегодня перешли к коррекции.

Вчера состоялось плановое заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором было принято решение оставить без изменений сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, при этом была отмечена высокая степень исполнения сделки странами альянса. Следующее заседание Комитета запланировано на 1 июня. По словам аналитиков, сохраняя ограничения, ОПЕК+ обеспечит небольшой дефицит на мировых рынках нефти в течение второго квартала, который может привести к росту цен до 100,0 доллара за баррель. С другой стороны, Министерство энергетики США вчера заявило о приостановлении покупок «чёрного золота» с целью пополнения стратегического запаса из-за высокой стоимости сырья. На этом фоне котировки могут отправиться в нисходящую коррекцию.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Сегодня цена на евро достигла границы краткосрочного нисходящего тренда.