Прогноз трейдерам 23.09.2024: EURUSD - евро в преддверии данных по индексу PMI Еврозоны, GBPUSD - снижение ставки может подорвать доллар США, USDJPY - иена теряет позиции

EUR/USD в преддверии данных по индексу PMI Еврозоны 

EURUSD:

Пара Евро-доллар сохраняет свои позиции в районе 1,1160 в азиатские часы понедельника. Доллар США (USD) может обесцениться после повышения вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году, что может поддержать пару EUR/USD.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на более значительные, чем обычно, 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5,00%. Политики также предсказали еще 75 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок до конца года.

Однако председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента не является «новым темпом».

В пятницу президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в последние годы центральный банк США эффективно управлял сложной экономической ситуацией. Харкер сравнил монетарную политику с вождением автобуса, где важно соблюдать баланс скорости. Он также подчеркнул, что достижение максимальной занятости - это не только количество рабочих мест, но и их качество.

Что касается евро, то президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в своем выступлении в пятницу подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптируемой в постоянно меняющемся мире. Хотя основные цели монетарной политики, в частности ценовая стабильность, остаются неизменными, центральные банки должны сохранять гибкость, чтобы реагировать на вызовы быстро меняющейся мировой экономики, сообщает Euronews.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении ниже набираем Sell позиции, на отскоке набираем позиции на Buy.

Дальнейшее снижение ставки ФРС может подорвать доллар США против фунта 

GBPUSD:

Пара GBP/USD снижается до 1,3310, прерывая трехдневную серию побед на ранней азиатской сессии в понедельник. Умеренное восстановление доллара США (USD) оказывает давление на основную пару. Инвесторы сосредоточат свое внимание на данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в Великобритании и США, которые выйдут позднее в понедельник.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ключевую ставку по однодневным кредитам на полпроцента, что стало первым снижением процентной ставки с начала пандемии Ковида. В заявлении ФРС отмечается: «Комитет обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам, и считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы».

Председатель ФРС Джером Пауэлл проявил осторожность и не стал объявлять о победе над инфляцией, поскольку ценовое давление продолжает снижаться. Индекс расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительный показатель инфляции ФРС, который будет опубликован в пятницу, может дать некоторые намеки на прогресс в области инфляции и перспективы процентных ставок в США. Между тем, неопределенность экономических перспектив США и растущие ожидания снижения ставки ФРС в этом году продолжат снижать курс доллара США против фунта стерлингов (GBP).

С другой стороны, глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли заявил, что «жизненно важно, чтобы инфляция оставалась низкой», а для этого «мы должны быть осторожны и не снижать процентную ставку слишком быстро или слишком сильно». На последнем заседании по денежно-кредитной политике Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 5,0%. Это решение было принято через день после того, как данные по инфляции в Великобритании (индекс потребительских цен (CPI)) в августе не изменились и составили 2,2% г/г.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Японская иена теряет позиции, поскольку Банк Японии не спешит повышать ставки

USDJPY:

Японская иена (JPY) продолжает терять свои позиции уже третью сессию подряд в понедельник на торгах, разбавленных праздниками. На это движение вниз могут повлиять растущие опасения, что Банк Японии (BoJ) не торопится повышать процентные ставки.

На заседании в пятницу Банк Японии сохранил целевой уровень процентной ставки в диапазоне 0,15-0,25%. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что центральный банк «продолжит корректировать уровень смягчения денежно-кредитной политики по мере необходимости для достижения наших экономических и инфляционных целей». Уэда признал, что, хотя экономика Японии демонстрирует умеренное восстановление, все еще есть признаки слабости.

Доллар США (USD) продолжает расти, поскольку доходность казначейских облигаций восстанавливает свои потери. Однако доллар может столкнуться с проблемами из-за растущих ожиданий дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2024 году. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают 50-процентную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов до диапазона 4,0-4,25 % к концу этого года.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 144.00, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке позиции на Buy.

Аналитика FreshForex