Мани менеджмент

papikyo, Нарушение дисциплины это и есть нарушение ММ, а всё потому, что в торговле ошибаются абсолютно все трейдеры, но компенсировать убытки, которые были получены без завышения риска могут далеко не многие, поэтому и такая статистика, что тех трейдеров, которые никогда не сливаются всего лишь 5% от общего числа.

Не видитесь на обман и не верьте в сказки.
Депо разгонять может каждый, конечно у профессионала статистически получится больше чем у простого новичка.
Но и у обычного человека может так сфортить что лучше любого опытного с одного счета может заработать.
Тут дело в другом.
И ММ можно расчитывать не только на своем счете , но и в жизни.
Если правильно поделить свои деньги на вложение в Форекс , для разгона желательно изначально распределить на минимум 10 счетов.
вот там и получится какой то профит.

А опытные, они какими бы небыли 10 счетов на 100% никто не поднимут.

По мани менеджменту, я так понял, главное - это чтобы тейк-профит был в два или три раза больше стоп-лосса. Только у меня врезультате такой торговли, если стоп в три раза меньше, то он в три раза чаще срабатывает - прибыли никакой. Имею месяц небольшой прибыли, следующий - небольшой убыток. Или я неправильно понял ММ, или тут всё дело в торговой системе ?

Соотношение профит/стоп регулирует ТС. И естественно - чем больше это соотношение, тем качественнее нужно искать сигнал. ММ определяет только стоп, причём не в пунктах (в пунктах - это ТС) а в процентах от депозита. Другими словами первая и наиважнейшая задача ММ - оптимально малые убытки.

Если у Вас сделано достаточно много сделок (скажем 100 и более), и при этом Вы топчитесь на нуле - то 1 - использовать прогрессивные методы ММ (я бы предложил перевод в безубыток половиной лота, или усреднения в пределах того же стопа, что и есть). 2 - оптимизировать ТС - так как Вашей ТС не знаю - то сами подумайте.

А я уже давно не верю в сказки, особенно на форексе!
- Помоему это сказка которые ДЦ обещают своим новичкам , мол со штуки баксов за пару дней сделаешь еще штуку. Результат- СЛИВ.

я скажу Вам эффективность торговли будет ниже, но еть и плюсы если по этим счетам торговать по разным ТС. Просто время большее займет.

Возможно вы меня не правильно поняли.
Я имел введу что на рынке может каждый заработать и в этом правда.
Но есть к сожалению еще одна правда - на рынке каждый может потерять , даже опытный чел.
Особенно когда речь идет о разгоне депозита.

Тут каким бы опытным и профессионалом он бы не был , риски всегда завышены, и ММ если и есть то в любом случае стрелка на него зашкаливает.
И тогда 1-3 ошибки, а это чисто по человечески всегда возможно, и все .. слит депозит и у новичка и у опытного перца.

Дело тут в другом.
Большинство кто скальирует или же разгоняют депозиты, обычно имеют один или 2 счета где торгуют спокойно и по другой ТС и по правилам ММ.
И в любой момент когда разгон счет улетает в небеса, можно спокойно заправить новый и возможно заработать в 3 раза больше .
Я например так делаю..

А единственный на Форексе счет только глупец будет разгонять , даже если ему повезет , такого всегда не будет ,
и время это докажет всегда ...

AlexG, а два счета иметь это тоже относится к ММ? имею ввиду может тогда разделить деньги на 3-4 счета, и увеличить количество допустимых убыточных сделок до 5-6, 5-6 стопов и депозита нет, новичок может и 10 подряд поймать убытков, а перец как вы выразились теоритически не может, я еще как новичок в общем то о 2 счетах не думал.

kust, предполагается наличие счёта "торгового" - например свои вложения и "игрового" бонусы там, средства которых не особо жалко...
Вообще же ММ наука не то, чтобы сложная, но многогранная, что - ли...
встречал пример, когда человек торгует на 10 счетах по 1000 долларов, из которых 3 - 4 разгоняет до 10 000 - тоже вполне себе ничего, и, в сумме - может и ММ...

Самое важное в ММ - это расчет лота в первую очередь. Что до стопа и тейка, то они должны быть рассчитаны под стратегию и инструмент. Так, например, все мы знаем, что евробакс в 95% случаев после открытия ордера идет 10-15 пунктов в противоположном движении. Получается, безопасней работать со стопом 20-25 пп. Но каковы шансы получить ТП 60-75? Вывод - такие расстановки подойдут только для сильных движений. Запомните - чем короче стоп, тем больше шанс его срыва

В последнее время минимальные стопы использую от 40 пунктов. В пятницу продавал фунт\иену вообще с стопом в 200 пунктов. Но также в размер стопа нужно вкладывать и процент от депозита. Прибыль составила 200 пунктов, так как цена за несколько часов упала на 300 пунктов. Риск 2% от капитала. Но вот соотношение прибыль:риск 1 к 1. А это не очень хорошо...

Не думаю, что ваш пост затронул многих. Видимо тут у нас участники обычно стремяться набить пост забывая при этом почитать ветку, совет ваш хороший. Еще будут герои новички у которых в руках будут торговые системы "Жахальщик", хотя в одном из мониторингов в МТ5 трейдер урвал куш заработав 180 000% прибыли в месяц но у него просадка набигала до 86%, а это уже грозит стоп-аутом, представляю его лицо когда депозит мог быть слит.

Но согласитесь, при меньших размерах стопа его ведь могло просто выбить. Я сам использую трейлинг вместо тейка, таким образом соотношение не всегда стандартное. Бывает, что и в пять раз больше, в пятницу профит по пунктам составил в 3 раза больше выставленного в начале стопа. А расстановка 1:2 и 1:3 - это для долгосрочников, у них и стопы, и тейки в сотнях пипсов измеряются. Но и они постоянно модифицируют начальные установки

Вполне разумное соотношение на мой взгляд. Тут до вас один оратор жаловался, что не имеет никакой практической пользы от соотношения профита к стопу как 3:1, так как по профиту ордера срабатывают в три раза реже, чем по стопу. Вообще рекомендовал бы отойти от жёстких соотношений и действовать в контексте конкретной ситуации. Если есть время для периодического мониторинга, тейками вообще не пользуюсь.

Сами понимаете, что механика на форексе не проходит, всегда нужно варьировать, и в ММ также расстановки вводить, когда может быть риск повышен, когда соотношение классическое, ведь рассматривая движение графика всегда можно определить какой величины флет на данном отрезке иными словами тренд флетового движения и на этом проводить все расчеты.

При пипсовке я ставлю 1:1. Тут заработок за счёт того, что прибыльных сделок больше. А вот на среднесроке лучше профит раза в три больше ставить. Так мне кажется. Хотя ММ и РМ всегда от ТС зависит. Каждый по своему работает.

На среднесроке как правило стопа в 70 пунктов вполне достаточно, если вход по сигналу хотя бы с Н4. И при этой срочности торговли вполне разумно ожидать профита порядка 200 пунктов. Я не люблю ожидать, и тралю до последнего. Бывает, что при стопе в 25 пунктов срываю 250. Таким образом, если бы это был тейк, вышло бы 1:10) Всяко бывает.

У меня порядка 30% выбивает, но мне не жалко пару пунктов спреда, я просто заново ее открываю, если есть необходимость. Зато частенько беру намного больше, чем планирую, поскольку цена не всегда останавливается, отдав нам профит по достижении тейка

Тут еще нужно учитывать, что даже при расстановке 1:1 убыточность будет больше за счет спреда. Поэтому новый счет постарайтесь с ребейтом открыть, если он у вас на деньгах, либо на про, если вы в робо - то есть с маленьким спредом. И не запутайтесь с бидом и аском, уровни должны быть на одинаковом расстоянии от аска

des, для начала нужно найти оптимальный стоп, применительно к Вашей ТС, привязать его к уровням, или просто - всё зависит от Ваших условий. После этого найти оптимальный профит. Всё это находится по статистике, нужно проработать ранее совершённые сделки, с разными вариантами, и найти - при каком максимальная прибыль. Вообще же - можно зарабатывать за счёт перевеса положительных сделок, и за счёт соотношения профит/стоп.
ТС задаёт стоп в пунктах - это Вам и надо найти, а потом по ММ задать на это число пунктов оптимальный риск путём выбора лота.

Мои условия: счёт на робофорексе 20$. Естественно лот 0,01. Какой сто-лосс и тейк-профит посоветуете? Я думаю сделать их одинаковыми, пунктов по 20 - 25. А входить внутри дня, когда идут отскоки цены от границ канала.