ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно снижается в районе 0.6166, обновив накануне максимумы от 15 января на фоне американской статистики по потребительской инфляции и итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике.

Чиновники регулятора сохранили процентную ставку на уровне 5,5%, но инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы её динамики в ближайшем будущем, согласно которым, в конце 2024 года стоимость заимствований опустится до 5,13%, тогда как ранее считалось, что она достигнет 4,60%. В конце следующего года предполагается сокращение показателя до 4,13%, выше 3,90%, ожидавшихся ранее. Фьючерсы на процентную ставку на текущий момент указывают на чуть большее сокращение на 46 базисных пунктов до конца года. Тем временем, в мае индекс потребительских цен скорректировался с 3,4% до 3,3% в годовом выражении и с 0,3% до 0% — в месячном, а базовый индикатор — с 3,6% до 3,4%, ниже расчётов в 3,5%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, заметно корректируясь после резкого роста накануне, в результате чего инструмент сумел обновить локальные максимумы от 20 мая: реализации нисходящей динамики не препятствуют сильные майские данные по рынку труда Австралии.

Так, уровень занятости прибавил 39,7 тыс после повышения на 37,4 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 30,0 тыс. При этом полная занятость выросла на 41,7 тыс после –7,6 тыс, а частичная — сократилась на 2,1 тыс после роста на 45,0 тыс в апреле. Уровень безработицы скорректировался с 4,1% до 4,0%. При этом сильные данные по рынку труда лишь увеличивают вероятность дальнейшей реализации смягчения денежно-кредитных условий от Резервного банка Австралии (РБА).

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, восстанавливаясь после неуверенной попытки снижения накануне: инструмент тестирует отметку 157.15 на пробой вверх, практически полностью восстановив позиции после «медвежьей» коррекции. Напомним, что американская валюта резко снизилась после публикации майских данных по инфляции, а также итогов двухдневного заседания ФРС США. Базовый индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в годовом исчислении замедлился с 3,6% до 3,4%, а в месячном выражении — с 0,3% до 0,2%, укрепив ожидания аналитиков относительно возможного начала программы снижения стоимости заимствований в сентябре.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой продолжается волна iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C, образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается стабильно выше уровня 2300.0 при поддержке ряда факторов, среди которых итоги заседания ФРС США по монетарной политике, которые будут озвучены сегодня в 20:00 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара EUR/USD снизилась до уровня 1.0737 после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

6 июня чиновники регулятора снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,25%: ведомство последним из стран «Большой семёрки» начало цикл повышения стоимости заимствований в 2022 году и одним из первых вернулось к «голубиной» риторике, вызывая у экономистов опасения того, что инфляция останется выше целевого уровня 2,00% дольше, чем ожидается. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны потеряли 0,4% в годовом выражении по отношению к предыдущему периоду, и таким образом, ЕЦБ корректирует монетарную политику в условиях слабой экономики и высокой инфляции, оказывая значительное давление на позиции единой валюты. Представители регулятора не дают комментариев по поводу дальнейших действий, и сохранение процентной ставки на уровне 4,25% поддержит национальную валюту.

Пара EUR/GBP в ходе азиатской сессии среды демонстрирует флетовую динамику и торгуется на уровне 0.8430. Пара удерживает позиции на минимумах с августа 2022 года, которые были обновлены в начале этой недели на фоне роста политической неопределённости в Европе.

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD понесла третьи потери подряд, так как настроения на рынке ухудшились на фоне напряженных парламентских выборов в ЕС. На выборах европейские избиратели поддержали правоцентристские и ультраправые партии, а левые политические партии понесли значительные потери, поскольку граждане ЕС выражают недовольство экономической нестабильностью и текущей политической тактикой правящих партий Европы.

В среду должны выйти обновленные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США и последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, и настроения на рынке закручиваются вокруг себя, поскольку инвесторы опасаются резкого изменения «точечной диаграммы» ФРС, или сводки ожиданий по процентным ставкам на будущее. Ожидается, что на этой неделе ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне, но рынки будут изучать последнюю точечную диаграмму, чтобы понять, ожидает ли ФРС снижения ставок в 2024 году.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по нефти вчера сменился на восходящий.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2740 в ожидании появления новых драйверов движения: сегодня в 20:00 (GMT+2) будут обнародованы итоги заседания ФРС США, которые помогут уточнить перспективы предполагаемого снижения процентной ставки до конца года. При этом аналитики уверены, что регулятор оставит показатель на прежней отметке 5,50%, указав на сохраняющиеся риски инфляции. Вполне вероятно, что обновлённые прогнозы чиновников ведомства относительно перспектив сокращения стоимости заимствований в текущем году приведут либо к значительному росту американской валюты, либо к её существенному ослаблению в сверхкраткосрочной перспективе, после чего ситуация должна стабилизироваться.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабое снижение, отступая от локальных максимумов от 19 апреля, обновлённых накануне. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации ключевой макроэкономической статистики по инфляции, а также завершения двухдневного заседания ФРС США, итоги которого поступят на рынок в 20:00 (GMT+2).

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6067.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и образуется локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6792–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6540.

Текущая динамика

Пара EUR/USD пытается восстановить позиции после резкого снижения в конце прошлой недели и вчерашнего открытия отрицательным гэпом: инструмент тестирует отметку 1.0770 на пробой вверх, в то время как участники торгов не спешат открывать новые торговые позиции, ожидая итогов заседания ФРС США, которое состоится в среду в 20:00 (GMT+2).