ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD пытается отступить от минимумов от 17 мая и тестирует отметку 1.2665 на пробой вверх при поддержке британской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара и слабой макроэкономической статистики из ЕС пара EUR/USD снижается в рамках коррекционного тренда, торгуясь на уровне 1.0715.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была достигнута первая цель по продажам.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, которая не позволила инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 12 июня: котировки тестируют отметку 0.6665 на пробой вверх, при этом активность «быков» сдерживается макроэкономической статистикой из Австралии.

На дневном графике идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (b) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2449.20.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 154.35.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику, удерживаясь на уровне 1.0740, не получив поддержки со стороны макроэкономической статистики из еврозоны.

EURUSD:

В среду пара EUR/USD циклически менялась, поскольку американские рынки ушли на выходной в середине недели. Сегодня американские рынки вернутся к активной деятельности, как раз к выходу последних данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня. Средние рыночные прогнозы ожидают небольшого снижения числа новых заявок на пособие по безработице в США до 235 тыс. с предыдущего значения 242 тыс., однако ожидается, что они все же превысят четырехнедельное среднее значение в 227 тыс.

Сегодня ожидается публикация экономической бюллетени Европейского центрального банка (ЕЦБ), но новой информации ожидается мало, так как ЕЦБ повторит то, что уже было освещено в предыдущих публичных выступлениях политиков ЕЦБ после последнего заседания по ставке.

Пятница завершит торговую неделю суматохой. Общеевропейские данные по индексу PMI, за ними последуют данные по индексу PMI в США. Ожидается, что европейский индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы HCOB вырастет до 47.9 с 47.3 в месячном исчислении, а компонент услуг вырастет до 53.5 с 53.2. В США ожидается снижение как производственного компонента, так и компонента услуг. Ожидается, что производственный компонент снизится до 51.0 с 51.3, а индекс PMI в сфере услуг упадет до 53.3 с 54.8.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0773. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0710

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена евро снижается в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительное снижение, тестируя отметку 0.8886 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 18 марта. Давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика, которая лишь усиливает вероятность снижения стоимости заимствований ФРС США в ближайшем будущем. Напомним, что в данный момент предполагается две корректировки процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца года. Запуск программы смягчения денежно-кредитной политики может быть объявлен в ходе сентябрьского заседания. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария составляет примерно 67,0%.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2725. Инвесторы из Великобритании не спешат открывать новые позиции перед заседанием Банка Англии, итоги которого станут известны сегодня в 13:00 (GMT+2): прогнозы не предполагают изменений в денежно-кредитной политике, однако и не исключают их полностью.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6870–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6576.

EURUSD:

Пара EUR/USD медленно растет в условиях вялой рыночной конъюнктуры перед спокойной средой, в которую выходят малозначимые данные из ЕС и затемненные рынки США в связи с праздничным закрытием в середине недели. Настроения на широком рынке продолжают расти, поскольку инвесторы отмахнулись от слишком осторожных высказываний ряда чиновников Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономический календарь на среду не отличается особой насыщенностью, так как рынки США закрыты в связи с праздником Juneteenth, а для евро предлагаются только релизы среднего уровня. Будет опубликован последний экономический бюллетень Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также ожидается восстановление индекса цен производителей (PPI) в Германии. Прогнозируется, что индекс цен производителей Германии за месяц вырастет до 0,3% с предыдущего значения 0,2%, а годовой индекс цен производителей Германии восстановится до -2,0% г/г с -3,3%.

Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, сконцентрируются на ожидании пятничного индекса менеджеров по закупкам (PMI), а торговая неделя завершится обновлением ожиданий по экономической активности в июне. Ожидается, что панъевропейский индекс PMI для производственной сферы HCOB вырастет до 47,9 за месяц с 47,3, а компонент для сферы услуг увеличится до 53,5 с 53,2. В США ожидается снижение как производственного компонента, так и компонента услуг. Прогнозируется, что производственный компонент снизится до 51,0 с 51,3, а индекс PMI в сфере услуг упадет до 53,3 с 54,8.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

После значительного снижения на прошлой неделе пара GBP/USD корректируется вверх на уровне 1.2716 на фоне замедления роста американской валюты и положительной британской макроэкономической статистики.