ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары EUR/USD корректируются после стремительного снижения накануне, по результатам которого единая валюта обновила локальные минимумы от 3 июля, и сейчас готовятся к тестированию отметки 1.0800 на пробой вверх, в то время как инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации июльского отчёта по рынку труда. Текущие прогнозы предполагают сокращение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 206,0 тыс до 175,0 тыс и средней почасовой заработной платы с 3,9% до 3,7% в годовом исчислении, однако в месячном выражении показатель, вероятно, продемонстрирует рост на прежние 0,3%, а уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,1%. Дальнейшее охлаждение рынка труда может стать драйвером для ФРС США в вопросе запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. Напомним, что в качестве основного сценария аналитики рассматривают корректировку стоимости заимствований на −25 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент, вероятно, образуется пятая волны младшего уровня v of 3, завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of v и развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2352.90.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой появилась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), а также формируется волна c of 4, после завершения которой восходящая динамика в паре USD/JPY может продолжиться в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.86.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро краткосрочный тренд может смениться на нисходящий.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой сформировалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5859.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и формируется третья волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6370.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается четвёртую неделю подряд, достигнув четырёхмесячных минимумов в районе 150.00 на фоне решения Банка Японии увеличить процентную ставку с 0,10% до 0,25%, в то время как большинство экспертов предполагали, что это случится не ранее осени.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2828, готовясь продолжить негативную динамику в ожидании снижения процентной ставки чиновниками Банка Англии. Итоги заседания будут опубликованы в 13:00 (GMT+2): аналитики предполагают, что чиновники скорректируют стоимость заимствований с 5,25% до 5,00%, за что проголосует шесть из девяти членов правления, что окажет давление на фунт, и котировки могут протестировать июньский минимум 1.2617.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Сегодня утром пара EUR/USD торгуется в районе 1.0820. Основная пара снижается на фоне бегства от рисков и более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2 квартал из Германии. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в среду.

Во втором квартале экономика Германии вновь сократилась на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0.2% в первом квартале, показали первые оценочные данные, опубликованные Destatis во вторник. Этот показатель оказался слабее ожидаемого увеличения на 0.1%. Между тем, годовой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале снизился на 0.1% по сравнению с сокращением на 0.2% в первом квартале и прогнозом в 0%. Евро (EUR) оказал некоторое давление на продажи на фоне слабых данных по ВВП Германии.

Тем не менее, экономика Еврозоны выросла на 0.3% за три месяца до конца июня, что выше консенсуса рынка относительно роста на 0.2% на квартальной основе. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне и розничные продажи в Германии. Эти данные могут дать некоторые намеки на сентябрьское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

За океаном ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на двухдневном заседании в среду. Тем не менее, рынки широко ожидают, что центральный банк США начнет смягчать свою политику на следующем заседании в сентябре, поскольку инфляция снижается быстрее, чем предполагалось в июне. «На данный момент скромное снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре кажется вероятным. Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть даже два дополнительных снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца 2024 года», - сказал Джейкоб Чаннел, главный экономист LendingTree.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0860. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795.

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется после «медвежьего» начала недели, обновляя локальные минимумы от 4 июля и торгуясь на уровне 1.0825.

Положительная макроэкономическая статистика не смогла поддержать котировки актива: во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) во Франции остался на уровне 0,3% в квартальном выражении, замедлившись до 1,1% с 1,5% — в годовом, испанский показатель составил 0,8% и изменился с 2,6% до 2,9% в квартальном и годовом выражении, соответственно. Как и ожидали аналитики, отрицательные значения были зафиксированы в Германии, где квартальное и годовое значения составили –0,1%, однако сводный индикатор ЕС достиг 0,3% и увеличился с 0,4% до 0,6%, обозначив самые быстрые темпы с августа 2023 года. Таким образом, в этом году рецессии в экономике региона не ожидается, и возможно, чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) обсудят снижение процентных ставок в ближайшем будущем.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки золота в рамках коррекции достигли сопротивления (В).

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленную динамику: инструмент тестирует отметку 0.5900 на пробой вверх, хотя в течение утренней сессии ему удавалось обновлять локальные максимумы от 25 июля в районе 0.5925. Участники торгов не спешат открывать новые позиции по американской валюте в преддверии публикации итогов заседания ФРС США: сейчас рынки не ожидают изменения вектора денежно-кредитной политики регулятора, однако рассчитывают получить дополнительные подтверждения того, что процентная ставка может быть снижена в сентябре. В пользу подобного сценария свидетельствуют данные по инфляции, которая продолжает замедляться, а также ситуация на рынке труда, который стремительно остывает.

На дневном графике USDCHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8550–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5, завершилась коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и началась третья волна (3) of 5. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой продолжается построение волны v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3950–1.4150. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3712.

EURUSD:

EUR/USD потеряла контроль над краткосрочным бычьим восстановлением, протестировав свежие двухнедельные минимумы вблизи отметки 1.0800, поскольку импульс из пары уходит в преддверии выхода новых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС. В среду должно состояться последнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, а на пятницу запланирован еще один раунд данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

На вторник запланировано множество европейских данных: в ходе европейской рыночной сессии будут опубликованы данные по ВВП Германии и ЕС. Ожидается, что во втором квартале ВВП Германии снизится до 0,1% по сравнению с предыдущим значением 0,2%, а рост ВВП стран ЕС в годовом исчислении увеличится до 0,6% с предыдущего значения 0,4%, хотя ожидается, что показатель за второй квартал снизится до 0,2% с предыдущего значения 0,3%.

Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) будет опубликован в среду. Прогнозируется, что инфляция HICP в годовом исчислении снизится до 2,8% с предыдущего значения 2,9%. После этого мировые рынки переключат внимание на последние данные от ФРС.

Инвесторы будут пристально следить за предстоящим в среду заседанием Федеральной резервной системы США, надеясь увидеть признаки того, что ФРС готовится к широко ожидаемому снижению ставки на очередном заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. Рынок в целом ожидает снижения ставки минимум на 0,25 % 18 сентября, при этом рынки ставок указывают на 90 %-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 10 %-ную вероятность более значительного снижения, согласно инструменту FedWatch от CME.

Кроме того, в пятницу выйдут данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые являются важным фактором в критериях занятости ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными в надежде увидеть дальнейшее замедление темпов роста занятости, что может побудить ФРС начать новый цикл снижения ставок в сентябре. В среду будут опубликованы данные по изменению занятости ADP за июль, которые позволят спрогнозировать пятничный отчет по занятости NFP, но этот прогноз несколько ненадежен из-за его непостоянной точности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.