ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара XAU/USD торгуется без существенных изменений в ходе азиатской сессии пятницы, удерживая позиции вблизи $2310 за унцию. Участники рынка продолжают анализировать макроэкономические данные из США, пытаясь понять, каким образом актуальная статистика может повлиять на перспективы американской монетарной политики.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на ровной ноте около 1,0735 в пятницу в начале азиатских торгов. Рост пары может быть ограничен на фоне неопределенности, связанной с выборами в Европейский парламент. Инвесторы будут больше ориентироваться на выступление Кристин Лагард в ЕЦБ и предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане за июнь.

Выборы в Европарламент выявили разломы в нескольких странах-членах. Во Франции после поражения крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы, что чревато усилением ультраправых в парламенте страны, сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Сочетание политической неопределенности в Европе и снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) может оказать некоторое давление на евро (EUR) по отношению к доллару США на данный момент. ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ходе июньского заседания на прошлой неделе, и этот шаг широко ожидался участниками рынка. В результате ключевая ставка ЕЦБ снизилась до 3,75% с рекордных 4% с сентября 2023 года. Финансовые рынки полностью оценили еще одно снижение ставки в этом году, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения ставки к концу 2024 года.

За океаном индекс цен производителей США (PPI) оказался слабее ожиданий и вырос в мае на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Между тем, базовый индекс цен производителей вырос в мае на 2,3% г/г, что ниже консенсуса и апрельского показателя в 2,4%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 225 тыс.

Тем не менее, слабые экономические данные США не помогли доллару снизиться против своих конкурентов, так как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала, что снизит свою ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца 2024 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в достижении целевого показателя был достигнут лишь "скромный" прогресс и что центральному банку США потребуются "хорошие показатели инфляции", прежде чем снижать процентные ставки, сообщает BBC.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0720 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0750 - покупаем

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро продолжается краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара пара AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь на отметке 0.6615, но её усилению препятствует стабильная макроэкономическая статистика из Австралии.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара и позитивной макроэкономической статистики из Канады пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3755.

В апреле общая стоимость выданных разрешений на строительство увеличилась на 20,5% и достигла 12,8 млрд канадских долларов, объём заявок на возведение объектов в жилом секторе прибавил 21,0% до 8,0 млрд канадских долларов, а в нежилом — 19,6% до 4,8 млрд канадских долларов. Власти согласовали строительство 22,600 тыс многоквартирных домов и 4,300 тыс индивидуальных, что является многолетним рекордом. Показатели оказали значительную поддержку экономике, отразив восстановление рынка недвижимости.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, нивелируя итоги «медвежьего» тренда, который начался в минувший понедельник, и тестирует отметку 32.5500 на пробой вверх.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются в восходящем тренде в районе 157.92 на фоне продолжающегося роста доллара США, поддерживаемого статистикой из Японии. Иена обновила очередной минимум, преодолев ключевой уровень сопротивления 156.60 после решения Банка Японии о сохранении процентной ставки на уровне 0,10%, который достаточно завышен, учитывая состояние экономики и её ведущих секторов.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается в районе 0.8939, пытаясь восстановиться после активного снижения в среду, 12 июня, когда в центре внимания инвесторов находились итоги двухдневного заседания ФРС США, а также майские данные по инфляции.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения накануне, в результате которого были обновлены рекордные минимумы августа 2022 года: инструмент тестирует отметку 0.8420 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

На дневном графике нефти продолжается нисходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of C of (2), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве второй волны (ii) of iii. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 86.64.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (c) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2385.80.

Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и удерживает позиции на уровне 1.0810. Накануне пара получила поддержку на фоне слабости доллара, ставшей реакцией на макроэкономическую статистику из США.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала расти в среду, поднявшись после того, как аппетит к риску на широком рынке вырос после более низких, чем ожидалось, данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США, но агрессивный настрой последнего обновления точечной диаграммы ожиданий процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) ослабил рыночные настроения в завершение дня.

Согласно данным Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и его сводке экономических прогнозов (SEP), в 2024 году ожидается только одно снижение ставки на четверть пункта. Надежды рынка на снижение ставки ФРС постоянно сталкиваются с ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системой до 2024 года. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 сентября более чем в 60%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

После решения по процентной ставке ФРС США американский доллар ослаб.

Текущая динамика

После обновления максимумов от 11 марта пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2773 под давлением британской макроэкономической статистики и итогов заседания ФРС США по монетарной политике.