ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0775.

Текущая динамика

После публикации позитивной макроэкономической американской статистики на прошлой неделе пара AUD/USD закрепилась ниже уровня поддержки 0.6575.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8829 на фоне негативной динамики американской валюты.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с повышением, развивая слабый коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 11 июля: инструмент тестирует отметку 1.2875 на пробой вверх, при этом участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0860: активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на отметке 0.6554.

Австралийская валюта не смогла получить поддержку от макроэкономической статистики: безработица увеличилась с 4,0% до 4,1%, июльский индекс деловой активности в производственном секторе составил 47,4 пункта, чуть выше 47,2 пункта ранее, зафиксировавшись близко к мартовским минимумам, а этот же показатель в секторе услуг снизился с 51,2 пункта до 50,8 пункта, достигнув годового минимума середины февраля и прервав двухмесячный положительный тренд. К тому же, инвесторы по-прежнему обеспокоены вероятным замедлением китайской экономики, что традиционно оказывает давление на все «сырьевые» валюты.  Таким образом, предпосылки для укрепления позиций австралийского доллара в настоящий момент отсутствуют.  

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3812 на фоне укрепления котировок доллара США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в районе 153.65: иена удерживается на стабильных уровнях, и нейтральная макроэкономическая статистика в текущей ситуации выступает скорее как поддержка.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается третью неделю подряд на фоне разницы монетарных подходов ФРС США и Банка Японии, торгуясь на уровне 152.00.

Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики японским регулятором увеличивается: предварительные июльские данные зафиксировали усиление деловой активности, что сигнализирует о восстановлении национальной экономики, а индекс потребительских цен остаётся выше целевого уровня, достигнув в июне 2,8%, при этом базовый индикатор зафиксировался в районе 2,6%, в результате чего чиновники надеются на поддержание её на высоких уровнях благодаря существенному повышению зарплат. По данным агентства Reuters, чиновники Банка Японии обсудят возможность повышения процентной ставки на заседании 31 июля, но не перейдут к активным действиям до осени.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на отрицательной территории третий день подряд в районе 1,0835 в ходе азиатской сессии в четверг. Основная пара прибавляет к потерям предыдущего дня на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны и растущих ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще снизит ставки в сентябре.

Ранее на этой неделе вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос намекнул на возможность снижения процентных ставок в сентябре, так как у центрального банка будет больше информации для переоценки ситуации с монетарной политикой. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе после удержания процентных ставок, что снижение ставок в сентябре «широко открыто» на фоне ослабления инфляционного давления. Ожидание дальнейшего снижения ставок со стороны ЕЦБ, вероятно, окажет давление на евро (EUR) в ближайшей перспективе.

За океаном участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать процентные ставки в сентябре. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в 100%, в то время как данные Чикагской торговой биржи (CBOT) показали, что участники рынка оценивают смягчение ставки на 2024 год в 53 б.п.

Позже в четверг инвесторы будут внимательно следить за выступлением Лагард из ЕЦБ, а также за расширенными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за второй квартал (Q2). Согласно оценкам, рост экономики США составил 2,0 % по сравнению с предыдущим показателем в 1,4 %.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0840, на отскоке набираем позиции на Buy. При закреплении ниже набираем позиции на Sell

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD удерживаются в районе 0.6547, торгуясь в рамках паттерна «расширяющаяся формация» с динамическими границами 0.6800–0.6300.

На дневном графике USDCHF идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8555–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5, завершилась коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и наблюдается третья волна (3) of 5. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой находится волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3950–1.4150. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3588.

Текущая динамика

Пара EUR/USD снижается на фоне коррекции американского доллара, торгуясь на уровне 1.0832.

Макроэкономическая статистика не смогла поддержать котировки евро, не оправдав прогнозы аналитиков: так, в июле индекс деловой активности в производственном секторе Франции составил 44,1 пункта вместо 45,4 пункта ранее, а в Германии — 42,6 пункта относительно 43,5 пункта, в результате чего сводный показатель ЕС снизился с 45,8 пункта до 45,6 пункта. Индикатор в секторе Франции скорректировался с 49,6 пункта до 50,7 пункта, а Германии — с 53,1 пункта до 52,0 пункта, сократив общеевропейское значение до 51,9 пункта.