ФОРЕКС ПРОГНОЗ

30.05.2024 Технические обзоры и торговые сигналы Gold vs EURO #XAUEUR

Тренд XAUEUR восходящий. Золото торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 1 и продолжается волна iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волны C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3848.

Пара GBP/USD снижается в ходе торговой сессии вторника, корректируясь после активного роста в начале недели, в результате которого фунт обновил максимум с 14 марта и протестировал отметку 1.2817. Сегодня британская валюта торгуется на уровне 1.2790, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR и USD привлекает покупателей четвертый день подряд и поднимается выше отметки 1.0900 - самого высокого уровня с 21 марта - в ходе азиатской сессии во вторник. Однако этому подъему не хватает сильного продолжения, что заставляет быков проявлять некоторую осторожность, прежде чем настраиваться на продолжение недавнего уверенного отскока от круглой цифры 1.0600, или минимума с начала года, достигнутого в апреле.

Доллар США (USD) опускается до почти двухмесячного минимума на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) находится на пути к началу снижения процентных ставок позднее в этом году, и оказывается ключевым фактором, действующим в качестве попутного ветра для пары EUR/USD. Опубликованный в понедельник индекс PMI от ISM в США указал на замедление производственной активности и экономики, что повысило ставки на скорое снижение ставки ФРС в сентябре. Это привело к снижению доходности двухлетних государственных облигаций США и 10-летних облигаций до самого низкого уровня с 21 мая, что, в свою очередь, заставляет быков по доллару США обороняться.

Трейдеры, однако, похоже, не хотят делать агрессивные бычьи ставки по паре EUR/USD и предпочитают выжидать в стороне в преддверии важнейшего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Инвесторы будут внимательно изучать комментарии чиновников ЕЦБ и последние экономические прогнозы в поисках подсказок о будущем снижении ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и придаст новый импульс валютной паре в преддверии выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.

Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх, и любое значительное падение может рассматриваться как возможность для покупки. Даже с технической точки зрения, закрепление выше отметки 1.0900 может стать новым толчком для быков и подтвердить позитивный прогноз для спотовых цен на ближайшее время. Теперь трейдеры ожидают выхода во вторник данных по занятости в Германии и макроэкономических данных по США - JOLTS Job Openings и Factory Orders - в поисках краткосрочных возможностей.

Торговая рекомендация EURUSD: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0930. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0875.

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американского доллара и усилившегося тренда на укрепление франка пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на уровне 0.8966.

В начале недели швейцарскую валюту поддержали макроэкономические данные: в мае индекс деловой активности от procure.ch поднялся с 41,3 пункта до 46,4 пункта, максимума с марта 2023 года. Кроме того, индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что совпало с показателями предыдущего периода и стало причиной сохранения годового значения на уровне 1,4%, в результате чего чиновники Национального банка Швейцарии могут перейти к смягчению монетарной политики уже на ближайшем заседании.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6681 и не может развить более значимых темпов роста на фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии.

В первом квартале прибыль австралийских компаний до налогообложения скорректировалась с 8,3% до –8,4%, а валовый показатель — с 2,5% до –7,1%: бизнес всё ещё испытывает значительные проблемы, что отражается на поступлениях в национальный бюджет. Кроме того, в мае индекс деловой активности в производственном секторе от Markit изменился с 49,6 пункта до 49,7 пункта, оставаясь в «красной» зоне. Между тем, заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер заявил, что «первой и основной задачей» для политиков остаётся замедление темпов инфляции, которая сейчас ещё слишком высока, чтобы переходить к корректировке монетарной политики.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD восстанавливается после «медвежьего» завершения прошлой недели и вчерашней торговой сессии, которая привела к обновлению минимумов от 20 мая.

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует сдержанный рост, восстанавливаясь после заметного снижения накануне: инструмент удерживается вблизи отметки 156.20 иен, обновляя локальные минимумы от 21 мая. Давление на позиции американской валюты оказали данные от Института управления поставками (ISM) по деловой активности в США.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по евро вчера продолжился.

04.06.24 Валютная пара  CNYRUB      #CNYRUB

Инструмент торгуется у отметки 12.30. с декабря прошлого года инструмент продолжает торговаться в диапазоне 12.10 -13.00. 

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.06.2024 технический прогноз CADJPY

Тренд восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

На дневном графике фунта окончена восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент образуется заходная первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой формируется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2438.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти в районе 1.0850 в понедельник во время ранней азиатской сессии. Более низкие данные по инфляции PCE в США и более хорошие, чем ожидалось, данные по инфляции HICP в еврозоне оказывают некоторую поддержку основной паре. Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за май будет в центре внимания в понедельник перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в среду.

В пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что инфляция в США, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в апреле выросла на 0,3% в месячном исчислении, как и ожидалось. В годовом исчислении показатель PCE в апреле составил 2,7% г/г, что соответствует мартовскому росту и соответствует прогнозам.

Индекс базовых цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2.8% в годовом исчислении, что совпало с консенсусом рынка. Базовая инфляция оказалась на самом низком уровне с марта 2021 года. Однако последних данных оказалось недостаточно для того, чтобы запустить ожидания снижения ставки ФРС, так как инвесторы считают, что ФРС необходимо больше доказательств, чтобы получить уверенность в том, что инфляция находится на пути к достижению целевого уровня в 2%.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в Еврозоне может не остановить ЕЦБ от снижения процентных ставок на этой неделе, но это может стать сигналом к остановке в июле и более медленному снижению ставок в ближайшие месяцы. По данным Reuters, финансовые рынки прогнозируют снижение ставок ЕЦБ почти на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне и на 57 б.п. в 2024 году. Трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией Лагард в поисках новых сигналов о темпах снижения ставок после июня. Любое «голубиное» сообщение от ЕЦБ, вероятно, окажет давление на евро (EUR) и создаст встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0830.

Текущая динамика

В ожидании решения по монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг пара EUR/USD движется во флэте между уровнями 1.0808 и 1.0875.

Эксперты ожидают, что чиновники регулятора скорректируют процентную ставку на –0,25 базисных пункта до 3,75%, однако существует небольшая вероятность сохранения показателя на уровне 4,00% на фоне ускорения инфляции: в мае индекс потребительских цен составил 0,2% в месячном выражении, выше прогноза 0,1%, и 2,9% — в годовом, превысив предварительные оценки в 2,7%. Корректировка стоимости заимствований, вероятно, ослабит единую валюту, и актив может покинуть торговый диапазон 1.0808–1.0875.