ФОРЕКС ПРОГНОЗ

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается построение графического паттерна «бычий флаг», верхнюю границу которого цена преодолела на уровне 0.6652, и теперь цель смещается в район 0.6712. «Бычьей» динамике способствует формирование свечных паттернов «утренняя звезда» и «перевёрнутый молот» на уровнях 0.6639-0.6652. В текущей ситуации более вероятным видится планомерное восстановление котировок актива к уровню сопротивления 0.6712, преодоление которого откроет путь в район 0.6793–0.6902. Альтернативный сценарий возможен, если «медведи» смогут закрепиться ниже ключевого уровня поддержки 0.6579, и тогда негативная динамика усилится в район 0.6482–0.6361.

EURUSD:

В понедельник пара Евро-доллар остается пониженной третий день подряд и торгуется в районе 1,0690-1,0685 на азиатской сессии, чуть выше самого низкого уровня с начала мая. Общую валюту продолжает подтачивать неопределенность в отношении результатов внеочередных выборов во Франции, которая подогревает опасения, что новое правительство ухудшит финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны. Кроме того, опубликованные в пятницу флэш-индексы PMI показали, что рост деловой активности в Еврозоне резко замедлился в июне. Это, а также некоторые последующие покупки доллара США (USD), оказались ключевыми факторами, оказывающими понижательное давление на пару EUR/USD.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, вырос до самого высокого уровня с 9 мая на фоне пятничных данных по индексу PMI, которые показали, что деловая активность в США в июне выросла до 26-месячного максимума. Данные подтверждают терпеливый подход Федеральной резервной системы (ФРС), хотя признаки ослабления инфляционного давления заставляют задуматься о снижении ставки в сентябре. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить дальнейшее снижение курса пары EUR/USD.

Трейдеры также могут предпочесть дождаться выхода в пятницу данных по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США, чтобы получить информацию о том, как ФРС будет снижать ставку. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в оказании влияния на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре EURUSD. Сейчас трейдеры ожидают выхода данных по деловому климату Германии IFO и выступлений влиятельных членов FOMC, чтобы использовать краткосрочные возможности в отсутствие каких-либо значимых макроэкономических релизов из США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0700, при закреплении выше набираем Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/CAD снижается третью неделю подряд, приближаясь к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1.3671 (уровень Мюррея [4/8]) на фоне ожиданий коррекции монетарной политики в США.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанные торги в районе 0.6116, оставаясь под давлением достаточно прочных позиций американской валюты, которая реагирует на сохранение высокой процентной ставки в США, а также на публикацию макроэкономической статистики: индекс в производственном секторе от S&P Global поднялся с 51,3 пункта до 51,7 пункта при прогнозе в 51,0 пункта, а в секторе услуг — с 54,8 пункта до 55,1 пункта, тогда как аналитики предполагали 53,7 пункта. При этом объёмы продаж на вторичном рынке жилья в мае потеряли 0,7% после –1,9% в предыдущем месяце, а в количественном выражении динамика продаж замедлилась с 4,14 млн до 4,11 млн при предварительных оценках в 4,10 млн.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии: инструмент удерживается у отметки 159.75 и локальных максимумов от 29 апреля, когда Банк Японии принял решение о валютной интервенции, что позволило иене отступить от рекордных максимумов в районе 160.20, однако долгосрочного эффекта чиновникам добиться не удалось, и инвесторы вновь сфокусировались на покупках американской валюты. Скорее всего, до начала курса по снижению процентной ставки ФРС США иена будет оставаться под давлением, поскольку японский регулятор сильно ограничен в возможностях для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения инструмента в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 2325.00 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов. Главным фактором сохранения высоких цен на металл остаются высокие геополитические риски, к которым помимо российско-украинского и ближневосточного конфликтов прибавилось и вероятное ухудшение отношений между США и КНР. По данным опроса портфельных менеджеров, проведённого в июне аналитиками Bank of America Corp., 29,0% респондентов назвали данный риск ключевым для мировой экономики в ближайший год. На этом фоне мировые центральные банки активно пополняют резервы: по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в первом квартале они повысились на 290,0 тонны, продолжив прошлогоднюю позитивную динамику в 286,0 тонны.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD пытается восстановить позиции после снижения на прошлой неделе, не позволившего ей закрепиться на максимумах от 12 июня, и тестирует отметку 0.6640.

На дневном графике фунта появилась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве волны ii of 3, в составе которой формируется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2300.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0600.

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD пытается отступить от минимумов от 17 мая и тестирует отметку 1.2665 на пробой вверх при поддержке британской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара и слабой макроэкономической статистики из ЕС пара EUR/USD снижается в рамках коррекционного тренда, торгуясь на уровне 1.0715.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была достигнута первая цель по продажам.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, которая не позволила инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 12 июня: котировки тестируют отметку 0.6665 на пробой вверх, при этом активность «быков» сдерживается макроэкономической статистикой из Австралии.