ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 GMT+3. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

15:30 GMT+3. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

15:45 GMT+3. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

EURUSD:

Пара EUR и USD укрепляется около отметки 1.0890, несмотря на восстановление доллара США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в четверг. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференция президента Кристин Лагард займут центральное место в сегодняшних экономических событиях по евро.

Ожидается, что на заседании 6 июня ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), уменьшив основную ставку рефинансирования, маржинального кредитования и депозитную ставку до 4.25%, 4.50% и 3.75%, соответственно. Финансовые рынки предполагали, что ЕЦБ снизит ставку на 43 б.п. к сентябрю и примерно на 60 б.п. к концу года. Расхождения между ЕЦБ и Федеральной резервной системой (ФРС) США могут оказать давление на евро (EUR) и создать встречный ветер для пары EUR/USD.

За океаном все больше спекуляций на тему первого снижения ставки ФРС в сентябре, поскольку темпы роста экономики США в первом квартале замедлились. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 70%, что выше, чем 54.9% в начале недели. Ожидание снижения ставки ФРС, вероятно, будет оказывать давление на доллар США в ближайшей перспективе.

Тем не менее, публикация более сильных, чем ожидалось, данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от ISM за май оказала некоторую поддержку доллару. Показатель вырос до 53.8 в мае по сравнению с предыдущим значением 49,4, превысив консенсус-прогноз рынка 50.8. В пятницу инвесторы переключат свое внимание на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые, по оценкам, добавят 185 тысяч рабочих мест в экономику США в мае. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США могут еще больше укрепить доллар и ограничить рост EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0920. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0855.

Текущая динамика

Пара USD/CAD продолжает торговаться в диапазоне 1.3725–1.2625, несмотря на решение Банка Канады по монетарной политике.

Чиновники регулятора снизили процентную ставку на 0,25% до уровня 4,75% впервые за четыре года, как и ожидали эксперты. Глава ведомства Тифф Маклем заявил, что экономисты уверены в том, что инфляция приближается к целевому уровню в 2,0%, ссылаясь на различные макроэкономические показатели, и отметил, что в случае дальнейшего замедления её темпов стоит ожидать новых сокращений стоимости заимствований. Тем не менее, это позволило котировкам пары USD/CAD достичь верхней границы диапазона 1.3725, однако преодолеть её не удалось после публикации негативной макроэкономической американской статистики. Так, в мае индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) составил 47,1 пункта, хуже расчётов в 47,2 пункта, а индекс цен — 58,1 пункта, ниже прогнозов 59,0. Аналогичный показатель от S&P Global при этом остался на отметке в 54,8 пункта, как и ожидалось. Тем временем, отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) отразил ослабление уровня занятости в частном секторе ослабел со 188,0 тыс до 152,0 тыс относительно предварительных оценок в 173,0 тыс.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото сегодня достигла сопротивления (А).

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь в районе 32.2150. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку трейдеры ожидают появления новых драйверов движения, которые могли бы повлиять на позицию ФРС США в отношении стоимости заимствований.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно снижается, тестируя отметку 0.8910 после восходящей динамики накануне, катализатором которой выступила публикация позитивной американской макроэкономической статистики.

В мае индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) увеличился с 49,4 пункта до 53,8 пункта, опередив прогнозы в 50,8 пункта, а индикатор в секторе услуг от S&P Global остался на уровне 54,8 пункта, как и предполагали аналитики. Кроме того, в том же периоде уровень занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) сократился с 188,0 тыс до 152,0 тыс, существенно ниже расчётов в 173,0 тыс, и теперь инвесторы сфокусировали внимание на пятничном отчёте по рынку труда, который может уточнить возможность снижения процентных ставок ФРС США в этом году. На данный момент основной сценарий предполагает одну или две корректировки стоимости заимствований по 25 базисных пунктов, и с вероятностью около 60,0% первая из них может состояться в ходе сентябрьского заседания регулятора.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.06.2024 технический прогноз, торговые сигналы GBPNOK

Тренд GBPNOK нисходящий. Валютная пара GBPNOK торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5980.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6696.

Пара USD/JPY торгуется с повышением в среду, корректируясь после значительного снижения в начале недели, в результате которого она отступила от локального максимума 157.47. Сегодня пара тестирует отметку 156.00, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR и USD растет в ходе азиатской сессии в среду на фоне сдержанной ценовой динамики доллара США (USD). Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже отметки 1.0900 и остаются на не большом расстоянии от уровня цен 21 марта, достигнутого во вчера.

Поступающие более мягкие макроэкономические данные США указывают на признаки охлаждения экономики и укрепляют ставки на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Эти ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и подрывают доллар США, что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EUR/USD. Однако возможности роста ограничены, так как трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг.

Как уже неоднократно сообщалось в последние недели, ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего заседания 6 июня. Это будет первое снижение ставки с марта 2016 года, и оно будет сопровождаться последними экономическими прогнозами. Эти данные, а также комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард будут тщательно изучаться в поисках подсказок относительно будущего снижения ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и пары EUR/USD.

Затем внимание рынка переключится на публикацию в пятницу подробных ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Важнейшие данные по занятости в США могут повлиять на ожидания относительно следующего политического курса ФРС и на курс доллара. В преддверии ключевого события центрального банка и рисков, связанных с макроэкономическими данными США, экономическая повестка среды, включающая отчет ADP и индекс PMI в сфере услуг ISM, может создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0910. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0835

Текущая динамика

Пара GBP/USD растёт второй месяц подряд, обновив мартовский максимум 1.2817.

Так, ранее инвесторы опасались, что американский регулятор полностью откажется от смягчения монетарной политики в текущем году в результате роста инфляционного давления в первом квартале, однако новые макроэкономические данные обнадёжили инвесторов: в апреле ключевой для ФРС США базовый индекс расходов на частное потребление снизился с 0,3% до 0,2%, рост числа открытых вакансий на рынке труда замедлился до 8,059 млн, а майский индекс производственной активности снизился с 49,2 пункта до 48,7 пункта. В результате ослабления инфляции и возможного спада национальной экономики чиновники ведомства могут перейти к «голубиному» курсу, и большинство экспертов рассчитывает на первое снижение процентных ставок в сентябре и на ещё одно — до конца года.

Текущая динамика

Пара AUD/USD скорректировалась к уровню 0.6650 и пытается продолжить рост к отметке 0.6703 на фоне комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок, которая сегодня на пресс-конференции заявила, что регулятор готов повысить процентные ставки, если инфляция не вернётся в целевой диапазон 1,0–3,0% в ближайшее время.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера продавцы нефти пробили Золотую зону 73.81 - 73.48.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает сдержанный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, в результате чего инструменту не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 8 марта. Котировки тестируют отметку 0.6185 на пробой вверх, тогда как инвесторы готовятся к публикации макроэкономической статистики из США: среди прочего, сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен майский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который предварит финальные данные от Министерства труда США, ожидающиеся в конце недели. Предполагается, что число занятых снизится со 192,0 тыс до 173,0 тыс. Кроме того, в 16:00 (GMT+2) на рынок поступит статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): в мае показатель, вероятно, повысится с 49,4 пункта до 50,5 пункта, что может повлиять на ожидания инвесторов относительно перехода ФРС США к смягчению денежно-кредитной политики до конца текущего года. Сейчас основной сценарий предполагает как минимум одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое с вероятностью 51,0% может состояться в сентябре.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0880: накануне инструмент продемонстрировал сдержанное снижение, отступив от локальных максимумов от 21 марта, несмотря на малое количество макроэкономических данных из еврозоны и США. Так, инвесторы обратили внимание на рост числа безработных в Германии в мае с 11,0 тыс (пересмотрено с 10,0 тыс) до 25,0 тыс, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 10,0 тыс. При этом на сам уровень безработицы это не повлияло, и он остался на отметке 5,9%. По данным Федерального агентства занятости, в мае было открыто 702,0 тыс вакансий, что на 65,0 тыс меньше, чем год назад, в то же время нехватка квалифицированных кадров сохраняется в 183 из 200 ключевых профессий. Эксперты опасаются, что в среднесрочной перспективе проблемы немецкого рынка труда будут усиливаться из-за ухудшения демографической ситуации.