ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

В четверг пара Евро-доллар протестировала свежий пятинедельный максимум, чему способствовала распродажа доллара США на широком рынке после того, как данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США смягчились до самого медленного темпа роста цен с конца 2021 года. Растущие надежды рынка на ускорение темпов снижения ставок привели к тому, что настроения на рынке остаются на высоком уровне перед началом пятничной торговой сессии. Однако ожидаемое повышение индекса цен производителей (PPI) оптовой торговли в США может испортить настроение "быкам". Европейские данные в четверг мало способствовали активизации евротрейдеров: окончательный индекс потребительских цен (HICP) в Германии составил 2,5% г/г, как и ожидалось.

В июне инфляция CPI в США оказалась ниже ожиданий. Годовой показатель базовой инфляции CPI снизился до 3,0% г/г с предыдущего значения 3,3%, превысив прогноз 3,1%. Кроме того, инфляция ИПЦ в июне снизилась на -0,1% м/м по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце и ниже ожидаемых 0,1%.

За неделю, завершившуюся 5 июля, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 222 тыс. по сравнению с пересмотренным значением 239 тыс. на предыдущей неделе и превысило прогнозируемое значение 236 тыс. Это снижение числа заявок на пособие по безработице привело к снижению среднего четырехнедельного показателя до 233,5 тыс. с предыдущего 238,75 тыс.

В связи с быстрым замедлением инфляции ИПЦ США рыночные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) теперь указывают на возможность трех сокращений ставки на четверть пункта в 2024 году. Инструмент FedWatch от CME показывает 95-процентное увеличение вероятности снижения ставки в сентябре.

После выхода данных по ИПЦ в США на этой неделе остается только пятничный индекс цен производителей (PPI) оптовой инфляции, который может нарушить планы тех, кто надеется на снижение ставки. Ожидается, что базовый индекс цен производителей за год, закончившийся в июне, вырастет до 2,5 % с предыдущего значения 2,3 % из-за того, что предприятия столкнулись с более высоким давлением на издержки, чем хотелось бы ФРС.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0845

Текущая динамика

Пара USD/JPY пытается закрепиться выше уровня 159.00 после резкого снижения накануне, которое привело к обновлению минимумов от 17 июня на фоне американской статистики по потребительской инфляции.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на нефть растет от поддержки (А) 81.19 - 80.92

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется около нуля, консолидируясь вблизи отметки 1.2915: инструмент отступил от годовых максимумов, обновлённых накануне, что было обусловлено публикацией статистики по инфляции, которая усилила вероятность скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Так, индекс потребительских цен в июне замедлился с 3,3% до 3,0% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий рынка в 3,1%, а в месячном — показатель сократился на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. Базовая инфляция за аналогичный период скорректировалась с 0,2% до 0,1% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,3% — в годовом. Эти данные вкупе с опубликованным на прошлой неделе отчётом по рынку труда, который, среди прочего, указал на пересмотр числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в мае, разочаровали инвесторов. Также стоит отметить выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла ранее на неделе, на котором чиновник подчеркнул, что регулятору необходимо оценивать ситуацию в экономике в целом, а не ориентироваться исключительно на динамику инфляции. Это значительно повысило вероятность снижения процентной ставки в сентябре, а всего по итогам 2024 года рынки ожидают две корректировки значения по 25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0870: накануне котировки продемонстрировали достаточно активный рост и сумели обновить локальные максимумы от 7 июня, однако закрепиться на новых уровнях «быкам» не удалось, и к закрытию дневной сессии они потеряли часть завоёванных позиций, а утром в пятницу активность на рынке существенно замедлилась.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент образуется пятая волна младшего уровня v of 3, в составе которой развивается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2550.00–2650.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2294.25.

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне 161.60, удерживая позиции вблизи рекордных максимумов. Участники рынка сохраняют выжидательную позицию в преддверии выхода важных макроэкономических отчетов из США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD активно прибавляет в стоимости вторую неделю подряд и сегодня достигла пятимесячных максимумов в районе 1.2870.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «бычью» динамику, сформированную накануне, и тестирует отметку 1.0840 на пробой вверх, в то время как участники торгов анализируют статистику по инфляции в Германии.

EURUSD:

В среду пара EUR/USD нашла себе место в бычьей зоне, подталкиваемая продажами доллара на широком рынке. Рыночные настроения уверенно восстановились и склонились к ожиданиям возобновления снижения ставок после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил со своей собственной версией "голубиной" позиции, давая двухдневные показания комитетам Конгресса США. Данные по ЕС остаются скудными, за исключением окончательного значения гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии, который выйдет в четверг, и рынки будут переключать внимание на двойную порцию ключевых данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня и в пятницу.

В ходе европейской сессии в четверг будут опубликованы окончательные данные по инфляции HICP в Германии, но ожидается, что они не претерпят значительных изменений, и годовой показатель за июнь остается на уровне 2.5%.

Рынки, ожидающие снижения ставки, восприняли выступление председателя ФРС Пауэлла перед комитетами Конгресса как "голубиное" на этой неделе. Пауэлл осторожно признал недавний прогресс в области инфляции, что вызвало восстановление аппетита к риску, поскольку инвесторы снова надеются на снижение ставки в сентябре. В четверг инвесторы будут следить за более низкой, чем ожидалось, инфляцией ИПЦ в США. Согласно среднему рыночному прогнозу, годовая базовая инфляция ИПЦ в июне останется на уровне 3.4%.

На пятницу запланирована публикация дальнейших данных по инфляции в США, включая базовый индекс цен производителей (PPI) оптовой торговли. Ожидается, что индекс вырастет до 2.5% г/г с предыдущего значения 2.3%, что может повлиять на ожидания снижения ставки на широком рынке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0865. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0800

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанные торги, вновь тестируя отметку 161.70: накануне инструмент уже предпринимал попытки роста, однако существующих драйверов оказалось недостаточно для развития более стремительного движения.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, развивая восходящую динамику в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективах и обновляя локальные максимумы с начала текущего года: инструмент тестирует отметку 0.6760 на пробой вверх, пользуясь некоторой слабостью американской валюты на фоне усиливающейся вероятности сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается выше уровня 2300.0 при поддержке высокого спроса как со стороны мировых центральных банков и на торговых площадках.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

АЭРОФЛОТ   #ALFT

 Акции торгуются у отметки 54 рубля. Рассматривая данный инструмент 3 июля, мы с вами обратили внимание на уровень 60 рублей за акцию, как некий рубикон, высказав предположение, что снижение за этот уровень приведет к более глубокому падению инструмента. 4 июля это снижение произошло и цена акций, практически, посыпалась.