ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Австралийский доллар восстанавливается после стремительного снижения накануне, которое стало катализатором возвращения котировок пары AUD/USD в область локальных минимумов от 1 мая: сейчас инструмент тестирует отметку 0.6510 на пробой вверх, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из Австралии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD закрепилась выше ключевых технических уровней, опустившись ниже отметки 1,0800 после того, как промах в данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США вызвал новые опасения по поводу ухудшения экономических данных, сигнализирующих о возможности жесткой посадки в экономике США.

Европейские экономические данные остаются скудными в оставшуюся часть торговой недели, и на следующей неделе в ЕС будет мало значимых релизов, в то время как широкие рынки будут полностью ориентироваться на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июль. Инвесторы надеются на умеренное снижение до 175 тысяч новых рабочих мест в США в июле с 206 тысяч в прошлом месяце. Слишком высокие показатели могут выплеснуть холодную воду на надежды на снижение ставки в сентябре, в то время как слишком низкие показатели еще больше усилят опасения, что слишком быстрый экономический спад приведет экономику США к рецессии.

Рынки пытаются балансировать на острие очень острого ножа, так как спад экономических показателей помогает еще больше упереть ожидания снижения ставок в потолок. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта 18 сентября как 100%, а вероятность двойного снижения ставки на 50 базисных пунктов составляет один к пяти. С другой стороны, слишком сильный спад уничтожит рыночные настроения, так как сценарий жесткой посадки экономики США сделает любое снижение ставок ФРС неуместным. Инвесторы находятся в сложном промежуточном положении, когда они надеются на снижение ставок на мягких данных, но не настолько мягких, чтобы экономика США перевернулась.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 26 июля, выросли до 249 тыс. с 235 тыс. на предыдущей неделе, что полностью перечеркнуло прогноз повышения до 236 тыс. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM за июль упал до восьмимесячного минимума 46,8 по сравнению с предыдущим значением 48,5 и полностью перечеркнул прогноз повышения до 48,8.

С другой стороны той же медали, индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности ISM в июле вырос до 52,9 против предыдущего значения 52,1 и полностью пропустил прогнозное снижение до 48,8, поскольку цены на товары и услуги для производителей оказались выше, чем ожидали рынки, даже несмотря на снижение активности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти участники рынка пробили сопротивление (А), но вместо продолжения роста цена снизилась.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары EUR/USD корректируются после стремительного снижения накануне, по результатам которого единая валюта обновила локальные минимумы от 3 июля, и сейчас готовятся к тестированию отметки 1.0800 на пробой вверх, в то время как инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации июльского отчёта по рынку труда. Текущие прогнозы предполагают сокращение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 206,0 тыс до 175,0 тыс и средней почасовой заработной платы с 3,9% до 3,7% в годовом исчислении, однако в месячном выражении показатель, вероятно, продемонстрирует рост на прежние 0,3%, а уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,1%. Дальнейшее охлаждение рынка труда может стать драйвером для ФРС США в вопросе запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. Напомним, что в качестве основного сценария аналитики рассматривают корректировку стоимости заимствований на −25 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент, вероятно, образуется пятая волны младшего уровня v of 3, завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of v и развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2352.90.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой появилась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), а также формируется волна c of 4, после завершения которой восходящая динамика в паре USD/JPY может продолжиться в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.86.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро краткосрочный тренд может смениться на нисходящий.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой сформировалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5859.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и формируется третья волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6370.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается четвёртую неделю подряд, достигнув четырёхмесячных минимумов в районе 150.00 на фоне решения Банка Японии увеличить процентную ставку с 0,10% до 0,25%, в то время как большинство экспертов предполагали, что это случится не ранее осени.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2828, готовясь продолжить негативную динамику в ожидании снижения процентной ставки чиновниками Банка Англии. Итоги заседания будут опубликованы в 13:00 (GMT+2): аналитики предполагают, что чиновники скорректируют стоимость заимствований с 5,25% до 5,00%, за что проголосует шесть из девяти членов правления, что окажет давление на фунт, и котировки могут протестировать июньский минимум 1.2617.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Сегодня утром пара EUR/USD торгуется в районе 1.0820. Основная пара снижается на фоне бегства от рисков и более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2 квартал из Германии. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в среду.

Во втором квартале экономика Германии вновь сократилась на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0.2% в первом квартале, показали первые оценочные данные, опубликованные Destatis во вторник. Этот показатель оказался слабее ожидаемого увеличения на 0.1%. Между тем, годовой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале снизился на 0.1% по сравнению с сокращением на 0.2% в первом квартале и прогнозом в 0%. Евро (EUR) оказал некоторое давление на продажи на фоне слабых данных по ВВП Германии.

Тем не менее, экономика Еврозоны выросла на 0.3% за три месяца до конца июня, что выше консенсуса рынка относительно роста на 0.2% на квартальной основе. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне и розничные продажи в Германии. Эти данные могут дать некоторые намеки на сентябрьское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

За океаном ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на двухдневном заседании в среду. Тем не менее, рынки широко ожидают, что центральный банк США начнет смягчать свою политику на следующем заседании в сентябре, поскольку инфляция снижается быстрее, чем предполагалось в июне. «На данный момент скромное снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре кажется вероятным. Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть даже два дополнительных снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца 2024 года», - сказал Джейкоб Чаннел, главный экономист LendingTree.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0860. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795.

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется после «медвежьего» начала недели, обновляя локальные минимумы от 4 июля и торгуясь на уровне 1.0825.

Положительная макроэкономическая статистика не смогла поддержать котировки актива: во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) во Франции остался на уровне 0,3% в квартальном выражении, замедлившись до 1,1% с 1,5% — в годовом, испанский показатель составил 0,8% и изменился с 2,6% до 2,9% в квартальном и годовом выражении, соответственно. Как и ожидали аналитики, отрицательные значения были зафиксированы в Германии, где квартальное и годовое значения составили –0,1%, однако сводный индикатор ЕС достиг 0,3% и увеличился с 0,4% до 0,6%, обозначив самые быстрые темпы с августа 2023 года. Таким образом, в этом году рецессии в экономике региона не ожидается, и возможно, чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) обсудят снижение процентных ставок в ближайшем будущем.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки золота в рамках коррекции достигли сопротивления (В).

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленную динамику: инструмент тестирует отметку 0.5900 на пробой вверх, хотя в течение утренней сессии ему удавалось обновлять локальные максимумы от 25 июля в районе 0.5925. Участники торгов не спешат открывать новые позиции по американской валюте в преддверии публикации итогов заседания ФРС США: сейчас рынки не ожидают изменения вектора денежно-кредитной политики регулятора, однако рассчитывают получить дополнительные подтверждения того, что процентная ставка может быть снижена в сентябре. В пользу подобного сценария свидетельствуют данные по инфляции, которая продолжает замедляться, а также ситуация на рынке труда, который стремительно остывает.