ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Казалось бы, у британского фунта все под контролем: сильные данные по июльской инфляции и упорное нежелание инвесторов обращать внимание на тупиковую ситуацию по Brexit взвинтили котировки GBP/USD к области 8-месячного максимума. Сформированные от уровня 1,302 и наращенные на прорывах сопротивлений 1,3135 и 1,319 лонги прекрасно работали, но таков рынок: когда приходит уверенность, что ты на коне, он тут же доказывает тебе обратное. 

Торговая сессия среды стала весьма результативным днем для американской валюты. Индекс доллара США (DXY) укрепился на 0,88%, завершив торги на уровне 93,01.

Активный рост американской валюты стал реакцией трейдеров на выход протоколов ФРС США. Как и ожидалось, американский регулятор отметил высокую степень неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса. Представители FOMC сошлись во мнении, что «дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации в стране, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции».

В среду, 19 августа, по итогам дня евро подешевел на 0,79%, до 1,1837. Пара торговалась в узком диапазоне 1,1923-1,1953 до американской сессии. Доллар резко подорожал после публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Фондовые индексы и основные валюты обвалились.

Укрепление доллара началось до публикации протокола, а он лишь усилил его рост. Ничего нового для участников рынка протокол не содержал. Тон релиза расстроил инвесторов, которые надеялись на значительные улучшения экономики после масштабных монетарных и фискальных стимулов.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Число повторных заявок на получение пособия по безработице за август.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 20.08.2020

Федеральный Резерв накануне поздно вечером опубликовал протокол своего последнего заседания. В нем отмечено, что первичные дилеры на рынке гос. облигаций ожидают повышения учетной ставки в 2024 году. Изначально участники рынка облигаций ожидали повышения ставки в 2023 году. Лори К. Логан, который отвечает за операции на открытом рынке в ФРС, заявил, что рыночные ожидания по изменению ставки вполне логичны и что необходимо рассчитывать именно на такой исход. Такая смена тренда негативна для доллара, поскольку нас ожидает длительный период отрицательной реальной доходности по американским гос. облигациям. Инвесторы всегда покупают те облигации, доходность по которым выше инфляции. В США сейчас всё наоборот: доходность 2-х летних облигаций 0,15% при инфляции 1%. На этом фоне, стоит ждать продолжения восходящего тренда по европейской валюте.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1825/1.1800 и take profit 1.1900

Аналитика пар EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор EURJPY

Общий тренд EURJPY восходящий. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н2. На индикаторе Awesome Oscillator бычья дивергенция. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних.

Сегодня золото пытается восстановиться после сильного снижения котировок накануне.
Опубликованные протоколы заседания FOMC спровоцировали достаточно сильное укрепление доллара, с которым драгметалл имеет обратную корреляцию. Протоколы показали, что, по мнению руководителей ЦБ, для предотвращения более глубокого и более продолжительного спада в экономике потребуется увеличение государственных расходов. При этом, в ФРС не обозначили дальнейшие планы по изменению денежно-кредитной политики и применению новых инструментов, а перспективы восстановления экономики США остаются неопределенными.

К хорошему быстро привыкаешь. Колоссальные инъекции ликвидности в ответ на спровоцированную пандемией рецессию позволяли инвесторам называть ФРС сумасшедшей. Они всерьез рассчитывали на продолжение банкета, однако протокол июльского заседания FOMC показал, что с головой у центробанка все в порядке. Федрезерв отнюдь не безумен, скорее он рационален и будет действовать в зависимости от обстоятельств. Когда рынку чего-то не дают, начинается лавинообразная фиксация прибыли, которая приводит к откату. И EUR/USD – не исключение. 

Пара USDCHF активно снижается в ходе торговой сессии среды. Американская валюта против франка только на этой неделе подешевела на 0,6%, обновив пятилетний минимум на уровне 0,90. Учитывая продолжающееся бегство инвесторов из доллара, участники рынка делают ставку на то, что агрессивные распродажи USDCHF могут продолжиться.

Американская валюта остается под давлением на фоне падения доходности казначейских облигаций и нервозности в преддверии протоколов заседания FOMC, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 МСК.

Во вторник, 19 августа, евро подорожал к доллару на 0,52%, до 1,1931. Рост начался с азиатской сессии и продолжался до 1,1966. Цена пролетела вверх на 60 пунктов после того, как действующий председатель Совета экономических консультантов Тайлер Гудспид заявил, что президент Трамп продолжит настаивать на принятии своего законопроекта об экономических стимулах. Американский президент отказывается идти на уступки демократам, чем оказывает негативное влияние на долговой рынок.

Индекс доллара США упал на 0,58%, до 92,32 пункта, ранее достигнув минимума 92,13, самого низкого уровня с мая 2018 года. Тогда как ралли технологических акций обеспечило позитивный фон инвесторам и привело к росту индексов S&P 500 и Nasdaq до рекордных уровней.

События сегодня:

15.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за август.

Прогноз EURUSD forex прогноз 19.08.2020
 

Индекс доллара USDX продолжил своё падение, тренд набирает обороты. Исходя из динамики данного инструмента можно ожидать роста котировок пары EURUSD в область 1.2200. Здесь весь вопрос только во времени: мы увидим это до конца месяца или тенденция растянется на несколько недель? Сейчас все факторы указывают на рост евро. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования вновь начинают снижаться ставки по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для банкиров, вновь снижается, после недельного роста. Рост ставок совпал с коррекцией по евро, а сейчас можно ожидать продолжения тренда по европейской валюте. Нельзя обойти стороной и ралли на товарном рынке. Инвесторы увеличивают длинные позиции по металлам и энергоносителям, что будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье котируется в американской валюте.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1920/1.1895 и take profit 1.1970

Пара EUR/USD вырвалась из диапазона выше отметки 1.1900 на волне позитивных данных по американской экономике, которые в настоящий момент играют против американской валюты, вызывая спрос на рисковые активы и распродажи гособлигаций Казначейства США.

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ AUDCHF

Валютная пара AUDCHF торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала. Сформировалась восходящая усечённая конструкция уровня Н2. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

В среду стоимость золота снижается на фоне роста аппетита инвесторов к риску. Накануне американские индексы обновили исторические максимумы. Сегодня азиатские индексы достигли 7-месячных максимумов.

Ограничивает масштабы развития коррекционной волны по золоту американский доллар. С начала дня индекс доллара просел более чем на 0,3%, оказывая поддержку всем сырьевым активам. Они становятся более доступными для инвесторов владеющих другой валютой.

Поддержку золоту также может оказаться растущая напряженность в отношениях между США и Китаем. Накануне Дональд Трамп заявил, что пока он не хочет разговаривать с Китаем и переносит на неопределенный срок дальнейшие торговые переговоры. Дальнейшую судьбу промежуточного соглашения он пока не решил. Глава администрации Белого дома Марк Мендоза заявил, что сейчас торговый представитель США ведет переговоры с Китаем по выполнению ранее достигнутых соглашений. США не устраивают объемы закупок некоторых товаров в и услуг в 1-м полугодии.

Рыночные пузыри предполагают быстро растущие цены, которые засасывают надеющихся заработать быстрые деньги покупателей. Последние не проявляют должной осмотрительности и не беспокоятся о долгосрочных перспективах того, что они покупают. Стандартные оценки игнорируются как более неактуальные, а пузыри надуваются при помощи дешевых денег. Знакомо, не так ли? Ралли фондовых индексов США и EUR/USD все чаще напоминает пузырь, однако пока «быки» не позволяют себе проколов. 

Прогноз по нефти на сегодня 19.08.2020: анализ USCrude

Нефть WTI торгуется в среднесрочном восходящем тренде, целью которого является достижение Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Предлагаю на этой неделе искать покупки по паттерну от пробитой TZ 5 и от ключевой поддержки [37.23 - 36.61], если туда дойдет цена в рамках коррекции.