ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика пары AUDNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDNZD

Валютная пара AUDNZD торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.0700 и верхней границы нисходящего ценового канала. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.0680 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На данный момент нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде.

Однако, игроки не могут пробить Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Поэтому ожидаем коррекцию в область ключевой поддержки [33.64 - 32.86]. После теста ключевой поддержки будем искать паттерны на покупку с целью на максимуме июня.

Ограниченный потенциал коррекции S&P 500, восстановление европейского ВВП и старые шаблоны играют на стороне EUR/USD

Лучший способ предсказать будущее – это создать его. Пусть ФРС видит процесс возвращения ВВП США к тренду долгим, а Белый дом все еще надеется на V-образное восстановление, и Джером Пауэлл, и Стив Мнучин делают все возможное, чтобы экономика вновь стала сильной. Глава Федрезерва сообщил о намерении снизить минимальный размер кредита в рамках программы поддержки бизнеса Майн-стрит, а министр финансов – о намерении увеличить фискальный стимул к концу июля. Вкупе с самым быстрым месячным приростом потребительского доверия с 2011 и принятием Сенатом проекта о пролонгации программы защиты зарплат до 8 августа это позволило фондовым индексам США закончить второй квартал на мажорной ноте и удержало EUR/USD от падения ниже основания 12-й фигуры. 

Американский фондовый рынок демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии вторника. Индекс Nasdaq100 котируется на уровне 9970 пунктов, что соответствует цене открытия дня. Участники рынка не торопятся открывать новые позиции в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое состоится сегодня в 19:30 МСК.

Согласно подготовленному тексту речи Пауэлла, восстановление деловой активности в США, которое сопровождалось ростом потребительских расходов и найма, произошло быстрее, чем ожидал регулятор! В то же время Пауэлл неоднократно давал понять, что преждевременное смягчение карантинных мер сопряжено с определенными рисками, прежде всего риском более широкого распространения коронавируса. Большинство экспертов прогнозируют, что на текущем этапе американский регулятор предпочтет сохранить выжидательную позицию и откажется от новых мер монетарной поддержки, что может спровоцировать распродажи на фондовых рынках, уже изрядно привыкших к бесконечным инъекциям многомиллиардной ликвидности. Только за последние два месяца ФРС влила в экономику более 3 трлн. дешевых долларов. Однако, аттракцион невиданной щедрости вероятно закончился. Несколько недель назад ФРС запустила обратный процесс по изъятию ликвидности с рынка. Так, за неделю с 17 по 24 июня баланс Федрезерва уменьшился на $75,5 млрд., а неделей ранее — на $28 млрд. Такими темпами, риск дальнейшего раздувания баланса центрального банка отступит сам собой.

Лучше всего в середине лета чувствуют себя скандинавские валюты, пара EUR/USD может найти пристанище в торговом коридоре

Несмотря на то, что американские фондовые индексы в конце месяца притормозили, ставка на рискованные активы в июне, о необходимости которой сигнализировал статистический анализ с фундаментальным уклоном, оказалась успешной. Евро сумел укрепиться по отношению к доллару США более чем на 1%, «канадец» - на 0,7%, «австралиец» - на 2,9%. Потери фунта против гринбэка в 0,5% и швейцарского франка против единой европейской валюты в 0,1% стали своеобразной ложкой дегтя в бочке с медом, однако общего впечатления от эффективности исследований сезонной закономерности в движениях денежных единиц G10 на Forex не испортили. Тем больше оснований изучить особенности изменения их курсов в июле.

Золото продолжает торговаться в очень узком диапазоне, удерживаясь  вблизи обновленных 8-летних максимумов.  Драгметалл может завершить 2-й квартал самым сильным ростом с 2016 года.

Поддержку драгметаллу и другим защитным активам оказывают опасения связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, на 30 июня в мире зарегистрировано более 10,2 миллиона случаев заболеваний. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ситуация может ухудшиться из-за отсутствия глобального сотрудничества в этом направлении.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника подорожала на 3,6%, завершив торги на уровне $41,77 за баррель. Участники рынка продолжают игнорировать сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, рассчитывая на дальнейшее восстановление мировой экономической активности.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире в выходные превысило 10 млн. человек, а число жертв – 500 тыс. человек. Власти Флориды, Техаса, Калифорнии и Аризоны – штатов, на которые приходится основная доля новых заражений, ввели новые ограничения и отсрочили планы по дальнейшему снятию карантинных мер. Сегодня утром Китай сообщил о 19 новых случаях коронавируса на материке против 12 днем ранее. В целом, в последние месяцы Китай успешно «сгладил кривую», однако это следует из новостей о том, что недавние всплески в Пекине заставляют власти опасаться второй волны. До недавних всплесков в китайской столице 57 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Уровень заболеваемости также продолжает расти в Бразилии, Индии и Южной Корее. В Австралии на сегодня зарегистрировано 78 новых случаев, самый высокий показатель дневного прироста с апреля.

В понедельник, 29 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,22%, до 1,1241. Американский фондовый рынок закрылся ростом. Поводом для повышения индексов стала новость о том, что Федеральное управление авиации подтвердило начало ключевых испытаний для сертификации самолетов 737 MAX. Акции компании Boeing подорожали более чем на 7%.

Позднее вышла американская статистика. Число заключенных сделок по продаже домов в США выросло в мае на рекордные 44,3%, что оказалось намного выше прогноза 15%. Несмотря на продолжающееся распространения COVID-19 в некоторых американских штатах, инвесторы опять сместили фокус внимания на восстановление экономики.

Прогноз по нефти на сегодня 30.06.2020 анализ USCrude

На прошлой неделе покупатели нефти тестировали сопротивление Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Пробить зону и закрепиться выше им не удалось. В итоге цена отправилась в коррекцию. Вероятной целью коррекции является ключевая поддержка тренда [33.64 - 32.86].

Пара GBPUSD остаётся в краткосрочном нисходящем тренде на фоне в очередной раз всплывших проблемах Brexit’a. Они, а также последствия пандемии коронавируса, вероятно, будут ещё долго оказывать давление на курс британской валюты.

Аналитика пары USDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Уровень сопротивления 107.88  сдерживает покупателей USDJPY. На индикаторе Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. Вероятно, восходящее движение является волной (В Н12) нисходящей конструкции.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

19.30 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Д. Пауэлл и министр финансов США С. Мнучин выступят с речью за май.

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 30.06.2020

Сегодня вечером в Конгрессе выступят Д. Пауэлл и С. Мнучин, которые могут анонсировать новые программы поддержки американской экономики. Как это не парадоксально звучит, но новые меры поддержки, вызовут снижения курса доллара. Почему? ФРС увеличит выкуп активов на свой баланс, который сейчас находится вблизи исторического максимума, что приведет к сильному росту денежной массы. У С. Мнучина есть один козырь – это высокий счет Казначейства, который за 4 месяца вырос с $374,5 млрд. до $ 1,623 трлн. Я думаю, что Д. Трамп будет использовать эти средства в качестве программ поддержки населения и бизнеса, чтобы набрать больше “очков” за несколько месяцев до президентских выборов. Напомню, что выборы президента США пройдут 3 ноября. Дополнительную поддержку евро окажет позитивная динамика золота, поскольку оба активов исторически хорошо коррелируют между собой. Инвесторы охотно скупают драгоценный металл в этом году.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1188/1.1160 и take profit 1.1255

Надежда умирает последней. Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку в Штатах, связанные с ней опасения по поводу повторного локдауна и W-образного восстановления экономики США, инвесторы все еще верят, что эпическое ралли S&P 500, имевшее место во втором квартале, сумеет продолжиться в третьем. И дело не столько в COVID-19 и не в скорости возвращения ВВП к тренду, а в огромном количестве мешков денег, на которых сидят «быки» по американским акциям. Несмотря на осторожную риторику чиновников FOMC, никто не советует ходить против ФРС. 

В июне курс рубля взял передышку в росте после бурных апреля и мая. За июнь «россиянин» подешевел по отношению к единой европейской валюте на 2,3%, курс евро к рублю превысил 78,8 руб. Растущие цены на нефть Brent и Urals в июне не слишком помогли рублю укрепиться. Курс евро к доллару США укрепился в июне на 1,1% на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и стимулирования экономики еврозоны Европейским центральным банком. В то же время опасения второй волны пандемии в Китае и США, а также вновь усилившаяся напряженность в отношениях Китая и США негативно повлияла на развивающиеся рынки и заставила инвесторов искать «тихую гавань» среди мировых резервных валют, в том числе, евро.

На прошлой неделе курс евро вырос в паре с рублем за счет активности основной валютной пары на мировом рынке. Сам по себе евро очень неплох и стабилен, но именно в отношениях с «россиянином» это плохо видно. Как поведет себя курс евро на новой неделе?