ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика пары CADJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогнрз CADJPY

Восходящая волновая конструкция (Н2) усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. Уровень 88.2% по Fibo не пробит, что даёт нам возможность предположить, что восходящая конструкция это волна В (коррекция).

Пара USDCAD торгуется ниже сильного уровня поддержки 1.3330 на волне публикации позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от RBC, который вышел во вторник и показал рост до 52.9 пункта против 47.8 пункта. Прорыв этого уровня позволит паре продолжить снижение.

Золото продолжает устанавливать новые исторические максимумы после пробития уровня $2000 за унцию.

Главным драйвером роста котировок по-прежнему выступает слабый американский доллар и негативная динамика движения американский трежерис, реальная доходность которых находится в отрицательной зоне. В этой ситуации инвесторы активно покупают золото и другие драгметаллы. За неделю золото подорожало более чем на 3% (+13% за месяц), серебро более чем на 9% (за месяц +43%), платина на 1% (+15% за месяц).

События сегодня:

17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за июль.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 05.08.2020
 

Трейдерам форекс сегодня в паре EURUSD есть две причины купить евро. Первая, трехмесячная долларовая ставка Libor, которая является эталонной для европейского межбанковского рынка, находится ниже уровня 0,25%, что указывает на избыток долларов. Диапазон долларовых ставок, который установила ФРС США, составляет 0-0,25%. Если межбанковская ставка находится внутри диапазона, то это говорит об избытке долларов, если ставка выходит за диапазон, то на межбанке наблюдается дефицит долларовой ликвидности. Сейчас у нас избыток долларов и это негативно для курса американской валюты. Вторая, бычье ралли на рынке золота положительно отразится на стоимости евро, поскольку европейская валюта коррелирует с желтым металлом.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1800/1.1775 и take profit 1.1851

Прогноз по нефти на сегодня 05.08.2020: анализ USCrude

Котировки нефти “застряли” под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. С позиции методики маржинальных зон, выгодные цены на покупку нефти будут:

• либо в ключевой поддержке тренда [35.54 - 34.86];
• либо после пробития TZ 5 и закрепления выше, на ретесте зоны.

Глядя на график EUR/USD, позиции «медведей» представляются безнадежными. Казалось бы, после стремительного июльского ралли, поклонникам евро можно было бы успокоиться, сделать паузу, частично зафиксировать прибыль, что привело бы к откату. По факту коррекция оказалась крайне непродолжительной, и падение котировок к основанию 17-й фигуры тут же спровоцировало новую волну покупок. Напряженная эпидемиологическая обстановка в США, связанные с ней туманные перспективы экономики и падение реальных ставок долгового рынка заставляют инвесторов избавляться от доллара. Впрочем, в его печальном будущем уверены далеко не все. 

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом, восстановившись на 1,1% до $43,83 за баррель. Котировки нефти продолжают поддерживать надежды на дальнейшее восстановление спроса после выхода довольно неплохих отчетов по деловой активности в Еврозоне и США.

Как показали данные, производственная активность в США в июле выросла, указывая на то, что сектор все еще находится на пути к восстановлению. В частности, индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками вырос в июле до 54,2 пункта против зафиксированных в июне 52,6 пунктов. Экономисты прогнозировали 53,8. Значение индекса выше 50 говорит о росте активности. Рассчитываемый Markit окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июле также вырос и составил 50,9, что выше июньского значения 49,8. Небольшой рост активности за отчетный период был обусловлен первым за пять месяцев приростом производства и новых заказов, который, в свою очередь, был вызван более высоким спросом на внутреннем рынке. Аналогичный прогресс был зафиксирован в производственном секторе валютного блока. Компания IHS Markit повысила PMI Еврозоны до 51,8 против предварительной оценки 51,1. В июне индекс составил 47,4. Как и в случае с деловой активностью в США, значения индекса PMI Еврозоны выше 50 свидетельствуют о росте промышленности по сравнению с предыдущим месяцем.

В понедельник, 3 августа, торги по евро завершились в небольшом минусе. К закрытию дня покупатели смогли отыграть большую часть потерь. Пара евро/доллар снижалась до 1,1696 на фоне ослабления австралийского доллара и частичного закрытия длинных позиций после продолжительного роста.

Власти австралийского штата Виктория объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели новые жесткие ограничительные меры с целью локализации вспышки коронавирусной инфекции. Ограничительные меры, включая комендантский час в Мельбурне, будут действовать в штате, как минимум, до 13 сентября.

Прогноз по нефти на сегодня 04.08.2020: анализ USCrude

Нефть на графике крупного таймфрейма корректируется. Коррекция началась от Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Целью нисходящего движения является ключевая поддержка тренда - Target Zone [35.54 - 34.86]. После теста ключевой поддержки рекомендую искать покупки по паттерну.

Если Target Zone 5 будет пробита в бай с закреплением выше, то следующей целью роста станет TZ 6 [49.17 - 48.42], а покупки будем искать на ретесте пробитой зоны.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд USDCHF нисходящий. Пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Пробитие уровня поддержки 0.9165 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3. Индикатор Stochastic Oscillator показал выход из зоны перекупленности.

Пара EURUSD удержалась выше отметки 1.1740 на волне позитивных данных экономической статистики из Европы, которые вселили в инвесторов оптимизм, что экономика региона начинает не просто восстанавливаться, но и расти.

Золото продолжает консолидироваться вблизи новых исторических максимумов.

На рынке сохраняется благоприятный фундаментальный фон для дальнейшего роста цен на драгметалл. Долгосрочную подпитку бычьему тренду обеспечивает мягкая денежно-кредитная политика ФРС и других мировых ЦБ. Слабый доллар в сочетании мягкой политикой ФРС стимулируют рост золота, приближая цену к важной психологической отметки в $2000 за унцию.

Локально спрос на защитные активы поддерживается возросшей экономической и политической неопределенностью в США.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 04.08.2020

Избыток долларов в мировой финансовой системе вынуждает банкиров покупать конкурентов американской валюты. ФРС США уже месяц не проводит аукционы РЕПО overnight в виду отсутствия заявок со стороны коммерческих банков. Напомню, что в первой половине года средний объем заявок на данных аукционах составлял $35,78 млрд. Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на сумму $25 млрд., что только лишь увеличит количество долларов в банковской системе. Дополнительный объем ликвидности будет способствовать снижению котировок американской валюты.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1801

Если ставка на валюту в текущей ситуации – это ставка на вирус, то снижение числа инфицированных в США до 47 тыс в сутки, что является наименьшим значением показателя за четыре недели, должно укрепить позиции доллара. Тем более, что американская деловая активность в производственном секторе в июле увеличилась наибольшими темпами с марта 2019, а из Конгресса приходят хорошие новости о прогрессе в переговорах между демократами и республиканцами о расширении фискального стимула. Впрочем, желание инвесторов вскочить в уходящий на север поезд EUR/USD настолько велико, что малейшие спады тут же привлекают новых покупателей. 

Пара GBPUSD снижается в ходе торговой сессии понедельника. К 15:00 МСК британская валюта против американского доллара подешевела на 0,41%, просев в район 1,30. Давление на фунт оказывают локальное восстановление доллара, а также более слабые чем прогнозировалось данные по состоянию промышленного сектора Великобритании.

Согласно опубликованным данным IHS Markit/CIPS, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Великобритании в июле составил 53,3 против 50,1 в июне. Предварительная оценка указывала на повышение индикатора в июле до 53,6. Опрошенные WSJ экономисты ожидали, что окончательный индекс остается без изменений по сравнению с предварительной оценкой. Участники рынка полагают, что продолжающееся сокращение числа рабочих мест в производственном секторе Великобритании, о котором свидетельствовали результаты опроса менеджеров по снабжению в июле, может заставить власти рассмотреть вопрос дополнительного фискального стимулирования экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что согласно данным IHS Markit/CIP занятость в производственном секторе Великобритании в июле снизилась шестой месяц подряд.