ФОРЕКС ПРОГНОЗ

USCrude – нефть прогноз сегодня 06.04.2020

По нефти на прошлой неделе сменился среднесрочный тренд на восходящий путем пробития ключевого сопротивления [25.15 - 24.59] и закрепления выше. Теперь целью по покупкам выступает Target Zone 2 [30.75 - 30.19], а бывшее сопротивление становится сильной поддержкой.

Ключевая поддержка тренда смещается на отметки [23.29 - 22.73].

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDCHF

Общий тренд AUDCHF нисходящий. Уровень сопротивления 0.5963 сдерживает покупателей. Пробитие уровня поддержки 0.5830 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего нисходящего тренда. Так же продажа AUDCHF будет ниже 135 ЕМА.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Уровень безработицы в Германии в марте остался на прежнем уровне в 5%. А вот данные по рынку труда США выглядят просто ужасающе – 6,648 млн заявок на пособие по безработице, за две недели этот показатель увеличился на 10 млн, что эквивалентно 6% всей рабочей силы. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора, ушло в минус: -705К в марте вместо +275К в феврале. Не лучше и другие показатели. Не исключено, что безработица подскочит выше, чем во времена Великой депрессии. И при этом доллар всю неделю рос, отобрав у евро более 350 пунктов, что говорит о том, что рынок уже был готов к такому обвалу экономики США и заранее учел это в своих котировках. Помогли доллару также заявления президента Трампа и министерства энергетики Саудовской Аравии о возможном возвращении к переговорам в формате ОПЕК+ и прекращении нефтяной войны. Хотя, на этом фронте ясности так же мало, как и на фронте борьбы с коронавирусом COVID-19.

Мировые финансовые рынки продолжают ставить рекорды. В этот раз особенно отличился сектор нефтянки. В ходе торговой сессии четверга нефть марки Brent продемонстрировала стремительный восходящий импульс, за считанные секунды восстановившись с $25 до $36,10. В моменте дневной результат достигал +40%. После того как внутридневная волатильность стихла, инициатива снова перешла к продавцам, которым удалось вернуть котировки ниже $30 за баррель.

Взрывной рост цен на нефть стал реакцией трейдеров на комментарий президента США Дональда Трампа о том, что он говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и ожидает, что Саудовская Аравия и Россия согласятся сократить добычу нефти по крайней мере на 10 млн. баррелей в день. Сообщение Трампа возродило надежды на перемирие в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой, однако, оптимизм продержался недолго. Кремль практически сразу опроверг данную информацию, заявив, что никаких переговоров с Саудовской Аравией не ведет. Чуть позже официальные источники в Саудовской Аравии сообщили, что королевство готово рассмотреть существенное сокращение производства, если его поддержат другие страны Большой двадцатки.

В четверг, 3 апреля, торги EURUSD завершились снижением. Пара евро/доллар упала до 1,0821. Доллар проигнорировал рекордные заявки на пособие по безработице в США. Заявки на пособие по безработице в США за последнюю неделю взлетели до рекордного уровня 6,6 млн (прогноз был 3,5 млн). Участники рынка были встревожены после того, как президент США Дональд Трамп во вторник предупредил американцев о предстоящих тяжелых двух неделях.

Число зараженных новым вирусом превысило 1 млн человек. Спрос на защитные активы сохраняется высоким, что позволяет доллару удерживать позиции против основных валют.

В четверг, 2 апреля, цены на нефть показали небывалый рост в истории, измеряемый в двузначных цифрах: цена сорта Brent взлетела на 15%, до $30,28 за баррель, а цена WTI вспорхнула почти на столько же — на 14,1%, до $26,29 за баррель. Ньюсмейкером дня стала Саудовская Аравия, призвавшая страны-участницы ОПЕК+ к экстренной встрече для обсуждения совместного сокращения добычи нефти на 9 млн баррелей в сутки. Правда, власти королевства также намекают на то, что ОПЕК будет готов пойти на такое сокращение, если к формату ОПЕК+ присоединятся и другие независимые производители нефти, в том числе США, Канада и Мексика.

На торгах в пятницу золото демонстрирует умеренное снижение на 0,5% на фоне смешанной динамики движения фондовых индексов и укрепления доллара.

Несмотря на публикацию разочаровывающих данных по рынку труда США американский доллар сохраняет восходящий вектор движения, усиливая давление на драгметалл. Вопреки прогнозам экспертов, которые прогнозировали рост числа заявок на получение пособий по безработице на 3,5 млн., фактический рост составил  6,648 млн. Данные указывают на то, что пандемия коронавируса продолжают замедлять экономическую активность в США, усилят давление на рынок труда. При этом, многие эксперты ожидают ухудшения ситуации, поскольку число заболевших в США уже превысило 235 тыс. человек, и все большее количество штатов будут вводить карантин.

Золото консолидируется под уровнем 1620.00 в ожидании публикации данных по занятости в Америке. В целом котировки «желтого» металла с конца марта двигаются в боковом диапазоне 1570.55-1641.00 на фоне высокой степени неопределенности перспектив развития мировой экономики на волне пандемии коронавируса. Ожидаем, что в целом такая картина сохранится в ближайшем обозримом будущем.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF сегодня

Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности USDCHF. На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция. Вероятно восходящая конструкция является волной (В) нисходящей конструкции уровня Н4.

Пандемия обойдется мировой экономике в $4,1 трлн, что эквивалентно 5% от ВВП. Такие цифры озвучил в своих прогнозах Азиатский банк развития, который еще в начале марта говорил о $347 млрд. С тех пор эпицентр эпидемии сместился из Китая в Европу и США, а численность инфицированных коронавирусом превысила 1 млн. Зараза распространяется настолько быстро, что инвесторов терзают смутные сомнения: хватит ли предоставленной ФРС и другими центробанкми мира ликвидности, чтобы успокоить финансовые рынки? Судя по возобновлению ралли индекса USD, большинство видит ответ на этот вопрос отрицательным. 

Американский фондовый рынок в ходе торговой сессии четверга демонстрирует умеренную повышательную динамику. Индекс Nasdaq100 с открытия сессии прибавил 0,8% и котируется на уровне 7530 пунктов.

Пара USDCHF сохраняет восстановительную динамику четвертый день подряд. К 12:00 МСК американская валюта против франка котируется на уровне 0,9675, прибавляя с открытия дня 0,23%. Участники рынка полагают, что у доллара есть все шансы не только удержать локальную инициативу, но и предпринять попытку вернуть пару в район паритетного значения.

Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который будет опубликован в 15:30 МСК. На данный момент трейдеры стараются учесть все индикаторы состояния экономики, на основании которых можно судить о воздействии коронавирусной инфекции на темпы ее роста. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы и США указала на вполне ожидаемое замедление деловой активности в производственных секторах указанных регионов. Так, например, швейцарский индекс деловой активности от SVME в марте снизился с 49,5 до 43,7 пункта. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за аналогичный период снизился с 50,1 до 49,1 пункта. Аналитики ожидали резкого падения показателя до 45 пунктов.

В среду, 1 апреля, торги по евро завершились снижением. Пара евро/доллар снижалась до 1,0903. На американской сессии давление на евро усилилось после выступления президента США Дональда Трампа. Он предупредил о том, что страну ждут две тяжелые недели. Инвесторы обеспокоены серьезным ударом коронавируса GOVID-19 по мировой экономике. Производственная активность снизилась. По всем экономикам ожидается падение ВВП.

В среду, 1 апреля, цены на нефть росли, но не одинаково: если цена сорта Brent выросла всего на 0,5%, до $26,32 за баррель, то цена WTI взлетела на 4,9%, до $23,03 за баррель. Ужасающие данные о росте коммерческих запасов нефти в США (всего за неделю на 13,83 млн баррелей), видимо, были ожидаемы рынком, и этот негатив к моменту публикации уже оказался отыгранным.

Золото в четверг торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи уровня открытия дня. Инвесторы внимательно следят за ситуацией на фондовых площадках. Азиатские индексы сегодня завершили торги разнонаправленно, ожидая публикации свежих данных по рынку труда США. Европейские индексы на старте торгов демонстрируют сдержанный рост, ограничивая возможности для укрепления доллара.

Еще одним фактором риска для золота остаются спекуляции на теме прекращения покупок физического золота Россией. Эксперты отмечают, что один из крупнейших держателей золота может начать его продажу, для покрытия растущих расходов в условиях распространения пандемии коронавируса и глобальных экономических проблем. По этой же причине могут сократить свои запасы золота и ЦБ других стран.